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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年10月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6830 1.7830 0.0000 0.0000 0.0327 1.98% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5350 1.5650 0.0000 0.0000 0.0280 1.86% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8222 2.1887 0.0000 0.0000 0.0097 1.19% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4020 4.7521 0.0000 0.0000 0.0138 0.99% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.5090 1.6980 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2515 1.5015 0.0000 0.0000 0.0115 0.93% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4450 2.6150 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4310 4.3010 0.0000 0.0000 0.0300 0.88% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6160 1.6460 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4744 2.2344 0.0000 0.0000 0.0125 0.86% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1577 1.2593 0.0000 0.0000 0.0095 0.83% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 571002 諾德靈活配置混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1000 2.1600 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5402 1.5802 0.0000 0.0000 0.0125 0.82% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450001 國富中國收益混合A 0.7569 2.0444 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162201 宏利成長混合 1.1040 2.8140 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3310 1.3710 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7588 4.2614 0.0000 0.0000 0.0056 0.74% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350005 天治中國制造2025 1.1684 1.1684 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400003 東方精選混合 0.9515 3.1716 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0020 2.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000011 華夏大盤精選混合A 8.7140 9.0940 0.0000 0.0000 0.0600 0.69% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260111 景順長城公司治理混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590002 中郵核心成長混合A 0.7415 0.7415 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.3856 1.4456 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8796 3.0353 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7600 1.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180018 銀華和諧主題混合 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040007 華安中小盤成長混合 1.1537 2.4686 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國50混合 1.7690 3.3990 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180012 銀華富裕主題混合A 1.0596 1.9946 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4284 4.2210 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4331 2.6531 0.0000 0.0000 0.0089 0.62% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410003 華富成長趨勢混合A 0.6946 0.9846 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4540 1.6140 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206001 鵬華弘泰A 0.9667 3.6545 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6869 3.1669 0.0000 0.0000 0.0102 0.61% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519688 交銀精選混合 1.1484 3.1442 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002031 華夏策略混合 1.7110 1.7110 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217005 招商先鋒混合 0.7555 2.7055 0.0000 0.0000 0.0044 0.59% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162202 宏利周期混合 1.0677 2.9927 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530006 建信核心精選混合 1.0280 1.6080 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5203 1.5203 0.0000 0.0000 0.0088 0.58% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9634 2.1121 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213003 寶盈策略增長混合 1.0628 1.4628 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1725 1.2725 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9144 2.0754 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8156 3.0156 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519181 萬家和諧增長混合A 0.6603 1.4290 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377010 摩根阿爾法混合A 4.9908 5.0308 0.0000 0.0000 0.0269 0.54% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.9076 2.5226 0.0000 0.0000 0.0103 0.54% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.7500 2.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450002 國富彈性市值混合A 1.3768 2.5368 0.0000 0.0000 0.0073 0.53% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481006 工銀紅利混合 0.9805 1.0205 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5263 2.0713 0.0000 0.0000 0.0027 0.52% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3019 2.3019 0.0000 0.0000 0.0117 0.51% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4321 3.7477 0.0000 0.0000 0.0022 0.51% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0024 3.3124 0.0000 0.0000 0.0102 0.51% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7830 3.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4793 1.5793 0.0000 0.0000 0.0075 0.51% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6012 2.2390 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8909 0.9109 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1073 1.6073 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7820 2.3183 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000001 華夏成長混合 1.4800 3.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7385 2.3693 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217001 招商安泰偏股混合 0.8002 3.4142 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4700 1.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1793 2.5433 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5576 2.0980 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8919 2.0913 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090004 大成精選增值混合A 1.0330 2.9335 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9399 2.3899 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0771 2.9678 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1645 1.3645 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5700 1.7100 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 150103 銀河銀泰混合 0.8569 3.3969 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7720 2.5420 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8990 3.3200 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519668 銀河成長混合 1.4509 1.5309 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0386 1.4076 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090006 大成2020生命周期混合A 0.6820 2.5040 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9150 2.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7474 0.7474 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050009 博時(shí)新興成長混合 0.9040 3.3910 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630002 華商盛世成長混合 1.5540 1.8190 0.0000 0.0000 0.0066 0.43% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8459 2.0849 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1570 1.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240011 華寶大盤精選混合 1.7217 1.7217 0.0000 0.0000 0.0073 0.43% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1700 1.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2040 1.3390 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519017 大成積極成長混合A 0.9670 2.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519996 長信銀利精選股票 0.7729 2.6929 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1990 1.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410006 華富策略精選混合A 1.1266 1.1266 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6159 2.6348 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9180 3.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0820 2.9120 0.0000 0.0000 0.0087 0.42% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398021 中海能源策略混合 0.8883 1.1983 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2370 1.2970 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7853 2.4542 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0183 1.2783 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5127 1.5127 0.0000 0.0000 0.0062 0.41% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5893 3.4801 0.0000 0.0000 0.0065 0.41% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9820 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.3090 2.3090 0.0000 0.0000 0.0094 0.41% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206002 鵬華精選成長混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9277 2.7894 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360006 光大新增長混合A 1.2219 2.5019 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288002 華夏收入混合 2.4567 3.8567 0.0000 0.0000 0.0096 0.39% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7165 2.2618 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1013 2.4213 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7738 2.4538 0.0000 0.0000 0.0067 0.38% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7089 2.0408 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040005 華安宏利混合A 2.7348 3.1248 0.0000 0.0000 0.0104 0.38% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240008 華寶收益增長混合A 3.1281 3.1281 0.0000 0.0000 0.0118 0.38% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9160 3.4260 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0940 2.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8168 3.3268 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2791 4.1391 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 379010 摩根中小盤混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8470 3.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.1394 1.1394 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7754 2.8275 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100029 富國天成紅利混合 1.2381 1.2481 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166001 中歐新趨勢混合A 1.0408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8490 2.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8980 2.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8800 2.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6893 2.1553 0.0000 0.0000 0.0058 0.34% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2160 2.7940 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4550 2.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8860 2.7300 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398011 中海分紅增利混合 0.7865 2.1865 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8702 3.2349 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340006 興全全球視野股票 3.2267 3.2267 0.0000 0.0000 0.0106 0.33% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2540 1.4740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0072 1.0372 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8737 3.1687 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002011 華夏紅利混合 3.1450 3.9780 0.0000 0.0000 0.0100 0.32% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398041 中海量化策略混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9720 2.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.9410 4.7510 0.0000 0.0000 0.0120 0.31% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020001 國泰金鷹增長混合 0.9760 3.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240002 華寶寶康配置混合 1.5143 3.1543 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9592 2.3004 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202009 南方盛元紅利混合 1.0010 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519011 海富通精選混合 0.8318 3.6416 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040004 華安寶利配置混合 1.0140 3.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6650 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8450 1.8950 0.0000 0.0000 0.0055 0.30% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020020 國泰雙利債券C 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420001 天弘精選混合A 0.5876 1.7228 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1307 1.1307 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.5086 5.1286 0.0000 0.0000 0.0073 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320001 諾安平衡混合 0.7696 3.0296 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6572 2.5972 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519039 長盛同德主題混合 0.8905 2.5517 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020019 國泰雙利債券A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0350 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8414 2.9421 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050012 博時(shí)策略混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1602 1.2802 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7240 3.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050004 博時(shí)精選混合A 1.5233 2.9483 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0910 1.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.4580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7620 3.3320 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8530 0.8680 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2009-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值