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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5183 2.0683 0.0000 0.0000 0.0245 1.64% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.0128 1.60% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8348 2.6848 0.0000 0.0000 0.0126 1.53% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1510 3.3950 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8774 2.3174 0.0000 0.0000 0.0125 1.45% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519698 交銀先鋒混合A 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050004 博時(shí)精選混合A 1.4457 2.8707 0.0000 0.0000 0.0161 1.13% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2381 3.1484 0.0000 0.0000 0.0138 1.13% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9465 1.5165 0.0000 0.0000 0.0098 1.05% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7068 3.2768 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8062 3.1012 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0000 2.1200 0.0000 0.0000 0.0190 0.96% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9690 2.4830 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6954 2.0931 0.0000 0.0000 0.0063 0.91% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7124 1.7624 0.0000 0.0000 0.0151 0.89% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9130 2.2630 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7029 3.0429 0.0000 0.0000 0.0061 0.88% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0068 2.8068 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217005 招商先鋒混合 0.7000 2.6500 0.0000 0.0000 0.0058 0.84% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2480 3.2600 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090006 大成2020生命周期混合A 0.6360 2.4580 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1902 2.3055 0.0000 0.0000 0.0092 0.78% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481006 工銀紅利混合 0.9060 0.9460 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8200 2.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7396 3.3996 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1170 1.2520 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6928 0.6928 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0243 2.3443 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0160 2.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4630 1.6030 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090004 大成精選增值混合A 0.9524 2.8529 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6190 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7900 2.6580 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 483003 工銀精選平衡混合 0.6744 1.8330 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202005 南方成份精選混合A 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8350 2.8150 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6750 3.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8540 3.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3780 3.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 420001 天弘精選混合A 0.5576 1.6555 0.0000 0.0000 0.0032 0.58% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4494 3.0694 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8501 2.5919 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1402 1.1402 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 0.8654 2.8091 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0992 1.2492 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6918 4.2518 0.0000 0.0000 0.0147 0.55% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002011 華夏紅利混合 2.9660 3.7990 0.0000 0.0000 0.0160 0.54% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3542 2.4042 0.0000 0.0000 0.0073 0.54% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9250 1.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1610 2.5680 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7396 4.1745 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3740 1.7740 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0140 1.5640 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1843 3.8762 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6290 3.2590 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4470 2.1520 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1929 4.0529 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8846 1.8800 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320006 諾安靈活配置混合 1.0660 1.3060 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7281 2.3622 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5728 2.5318 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0442 2.8392 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7170 2.6822 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.4386 1.7036 0.0000 0.0000 0.0061 0.43% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1551 3.4651 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2790 3.5990 0.0000 0.0000 0.0140 0.43% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.9431 2.7731 0.0000 0.0000 0.0084 0.43% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7182 2.0561 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8879 0.8879 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.6670 4.4570 0.0000 0.0000 0.0150 0.41% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9262 3.0662 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160603 鵬華普天收益混合 0.7620 3.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0090 3.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7817 2.2305 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1671 1.4171 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7275 0.7275 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8136 3.1006 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7800 2.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0217 1.0717 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8825 1.9347 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9500 1.0550 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3450 2.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8140 2.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519011 海富通精選混合 0.7851 3.4877 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.8480 3.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4530 2.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1660 1.3860 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320003 諾安先鋒混合A 0.9960 2.8795 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040004 華安寶利配置混合 0.9440 3.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2630 5.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 1.8007 2.4157 0.0000 0.0000 0.0058 0.32% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202009 南方盛元紅利混合 0.9540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4447 1.4447 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1462 2.4262 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6930 3.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0885 1.1385 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4293 2.7333 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0365 1.5565 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398021 中海能源策略混合 0.8340 1.1440 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4035 2.5835 0.0000 0.0000 0.0062 0.26% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5774 3.0574 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288002 華夏收入混合 2.3161 3.7161 0.0000 0.0000 0.0055 0.24% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8380 3.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0805 1.2005 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2570 5.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3060 2.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7230 2.2593 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9780 1.2380 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9000 1.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163804 中銀收益混合A 0.8092 1.9892 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217001 招商安泰偏股混合 0.7516 3.3656 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202201 南方避險(xiǎn) 2.2794 2.8234 0.0000 0.0000 0.0047 0.21% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9604 2.4004 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360005 光大保德信紅利混合A 2.2491 2.9071 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9492 2.2098 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8438 2.0048 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240011 華寶大盤精選混合 1.5698 1.5698 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.1622 1.1722 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8641 2.8641 0.0000 0.0000 0.0046 0.16% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3600 1.5200 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0585 1.3085 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3450 1.3750 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4426 2.3476 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040005 華安宏利混合A 2.5504 2.9404 0.0000 0.0000 0.0036 0.14% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3253 2.5453 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8032 0.8182 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6446 0.9346 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6132 1.3467 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6449 2.3249 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398011 中海分紅增利混合 0.7329 2.1329 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8770 2.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050012 博時(shí)策略混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7196 3.0096 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8585 2.8275 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0851 2.7851 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000011 華夏大盤精選混合A 8.1400 8.5200 0.0000 0.0000 0.0070 0.09% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0640 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6909 0.6909 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0047 2.6247 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4765 3.3673 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320001 諾安平衡混合 0.7247 2.9847 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519688 交銀精選混合 1.0909 3.0867 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2743 2.3263 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3810 2.4910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002031 華夏策略混合 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.7320 4.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5823 2.2062 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2674 1.3274 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6589 2.8939 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7109 4.0446 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8892 2.3184 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1602 1.1602 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9149 2.0149 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202101 南方寶元債券A 1.1218 2.3418 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0088 1.0208 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0099 1.0219 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240002 華寶寶康配置混合 1.4124 3.0524 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3780 3.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 371020 摩根純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 371120 摩根純債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 379010 摩根中小盤混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 凈值查詢 盤中估值
196 160602 鵬華普天債券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160608 鵬華普天債券B 1.1020 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160612 鵬華豐收債券B 1.1590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值