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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2009年09月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 166005 中歐價值發(fā)現混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0360 4.37% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0390 4.25% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350007 天治趨勢精選混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0330 3.72% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達上證50增強A 0.8737 2.7237 0.0000 0.0000 0.0287 3.40% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0267 3.22% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6024 2.6025 0.0000 0.0000 0.0170 2.90% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 450008 國富滬深300指數增強A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0290 2.88% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5964 2.1464 0.0000 0.0000 0.0435 2.80% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.0522 2.8522 0.0000 0.0000 0.0287 2.80% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2100 3.5330 0.0000 0.0000 0.0330 2.80% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519698 交銀先鋒混合A 1.1332 1.1332 0.0000 0.0000 0.0308 2.79% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519069 匯添富價值精選混合 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0380 2.78% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217005 招商先鋒混合 0.7402 2.6902 0.0000 0.0000 0.0200 2.78% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200006 長城消費增值混合A 0.9153 2.3553 0.0000 0.0000 0.0243 2.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050004 博時精選混合A 1.5023 2.9273 0.0000 0.0000 0.0395 2.70% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110002 易方達策略成長混合 3.8310 4.6210 0.0000 0.0000 0.0990 2.65% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 112002 易方達策略成長二號混合 1.4040 2.9390 0.0000 0.0000 0.0360 2.63% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.0190 2.5330 0.0000 0.0000 0.0260 2.62% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519068 匯添富成長焦點混合 1.1409 1.2909 0.0000 0.0000 0.0289 2.60% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.2982 3.2085 0.0000 0.0000 0.0329 2.60% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200010 長城雙動力混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0295 2.59% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數A 0.7369 3.0769 0.0000 0.0000 0.0185 2.58% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519100 長盛中證A100指數 0.9926 1.5626 0.0000 0.0000 0.0247 2.55% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0230 2.54% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590002 中郵核心成長混合A 0.7284 0.7284 0.0000 0.0000 0.0177 2.49% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2387 2.3861 0.0000 0.0000 0.0300 2.48% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0910 2.2110 0.0000 0.0000 0.0500 2.45% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0269 2.8569 0.0000 0.0000 0.0482 2.44% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0270 2.40% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7337 3.3037 0.0000 0.0000 0.0169 2.36% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481006 工銀紅利混合 0.9468 0.9868 0.0000 0.0000 0.0217 2.35% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110009 易方達價值精選混合 1.3960 2.4460 0.0000 0.0000 0.0320 2.35% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161810 銀華內需精選混合(LOF) 0.9580 0.9110 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519018 匯添富均衡增長混合 0.8092 2.3019 0.0000 0.0000 0.0185 2.34% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202015 南方滬深300ETF聯接A 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0270 2.29% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217012 招商行業(yè)領先混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6225 2.2759 0.0000 0.0000 0.0138 2.27% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7566 0.7566 0.0000 0.0000 0.0167 2.26% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519300 大成滬深300指數A 1.0735 2.3935 0.0000 0.0000 0.0236 2.25% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7772 4.3372 0.0000 0.0000 0.0608 2.24% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481008 工銀大盤藍籌混合 1.3260 1.4760 0.0000 0.0000 0.0290 2.24% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0520 3.1520 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160615 鵬華滬深300ETF聯接(LOF)A 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200002 長城久泰滬深300指數A 1.2491 4.1091 0.0000 0.0000 0.0273 2.23% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110005 易方達積極成長混合 1.2199 3.9660 0.0000 0.0000 0.0266 2.23% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160706 嘉實滬深300ETF聯接A 0.8270 2.6950 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040002 華安中國A股增強指數 0.8740 3.2380 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時滬深300指數A 0.8750 2.8550 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 350002 天治低碳經濟混合 0.7888 3.2988 0.0000 0.0000 0.0171 2.22% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020011 國泰滬深300指數A 0.6480 0.9280 0.0000 0.0000 0.0140 2.21% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 470007 匯添富上證綜合指數A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0210 2.21% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯接A 1.5330 1.6730 0.0000 0.0000 0.0330 2.20% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9046 1.9832 0.0000 0.0000 0.0195 2.20% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1877 3.4977 0.0000 0.0000 0.0254 2.19% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481009 工銀滬深300指數A 1.1700 1.3050 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 379010 摩根中小盤混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0300 2.18% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8799 1.4299 0.0000 0.0000 0.0188 2.18% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1420 1.4620 0.0000 0.0000 0.0244 2.18% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090006 大成2020生命周期混合A 0.6620 2.4840 0.0000 0.0000 0.0140 2.16% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5941 2.0601 0.0000 0.0000 0.0337 2.16% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110029 易方達科訊混合 0.7650 4.2463 0.0000 0.0000 0.0162 2.16% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110013 易方達科翔混合 1.2800 5.1970 0.0000 0.0000 0.0270 2.15% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050008 博時第三產業(yè)混合 1.1950 2.6430 0.0000 0.0000 0.0250 2.14% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070011 嘉實策略混合 1.0990 1.2890 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217010 招商大盤藍籌混合 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0300 2.14% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7214 0.7214 0.0000 0.0000 0.0151 2.14% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3910 1.4210 0.0000 0.0000 0.0290 2.13% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070018 嘉實回報混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3867 2.6067 0.0000 0.0000 0.0289 2.13% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9906 2.4306 0.0000 0.0000 0.0207 2.13% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4400 1.8400 0.0000 0.0000 0.0300 2.13% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519694 交銀藍籌混合 0.8332 0.8482 0.0000 0.0000 0.0173 2.12% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240011 華寶大盤精選混合 1.6319 1.6319 0.0000 0.0000 0.0338 2.12% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519692 交銀成長混合A 2.5017 2.6817 0.0000 0.0000 0.0518 2.11% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519994 長信金利趨勢股票 0.7150 2.1406 0.0000 0.0000 0.0148 2.11% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7505 2.2868 0.0000 0.0000 0.0154 2.10% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360006 光大新增長混合A 1.1788 2.4588 0.0000 0.0000 0.0243 2.10% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0240 2.10% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217009 招商核心價值混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0224 2.10% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519017 大成積極成長混合A 0.9290 1.9810 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0201 2.09% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240008 華寶收益增長混合A 2.9740 2.9740 0.0000 0.0000 0.0609 2.09% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6317 3.1117 0.0000 0.0000 0.0334 2.09% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2183 1.4683 0.0000 0.0000 0.0248 2.08% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8924 2.6995 0.0000 0.0000 0.0181 2.07% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7714 1.8214 0.0000 0.0000 0.0357 2.06% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519688 交銀精選混合 1.1299 3.1257 0.0000 0.0000 0.0228 2.06% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202005 南方成份精選混合A 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0295 2.05% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630001 華商領先企業(yè)混合 0.9852 1.0902 0.0000 0.0000 0.0198 2.05% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519996 長信銀利精選股票 0.7461 2.6661 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161611 融通內需驅動混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519019 大成景陽領先混合A 0.6990 3.6780 0.0000 0.0000 0.0140 2.04% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.9045 2.8482 0.0000 0.0000 0.0181 2.04% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8510 2.0620 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 288001 華夏經典混合 0.9536 3.0936 0.0000 0.0000 0.0189 2.02% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1165 2.8165 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050010 博時特許價值混合A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0280 2.01% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 288002 華夏收入混合 2.4102 3.8102 0.0000 0.0000 0.0475 2.01% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4729 1.5229 0.0000 0.0000 0.0289 2.00% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9177 0.9177 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7383 2.3786 0.0000 0.0000 0.0144 1.99% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002001 華夏回報混合A 1.2810 3.2930 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630002 華商盛世成長混合 1.4771 1.7421 0.0000 0.0000 0.0288 1.99% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0300 1.99% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090001 大成價值增長混合A 0.7660 3.4260 0.0000 0.0000 0.0149 1.98% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7394 4.1736 0.0000 0.0000 0.0142 1.96% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002021 華夏回報二號混合 1.0430 2.3310 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530001 建信恒久價值混合 0.8174 2.2216 0.0000 0.0000 0.0156 1.95% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4120 1.5720 0.0000 0.0000 0.0270 1.95% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.7416 2.7434 0.0000 0.0000 0.0141 1.94% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000001 華夏成長混合 1.4240 3.1050 0.0000 0.0000 0.0270 1.93% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160605 鵬華中國50混合 1.6900 3.3200 0.0000 0.0000 0.0320 1.93% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519181 萬家和諧增長混合A 0.6413 1.3958 0.0000 0.0000 0.0121 1.92% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0260 1.92% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320003 諾安先鋒混合A 1.0300 2.9135 0.0000 0.0000 0.0194 1.92% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5347 3.4255 0.0000 0.0000 0.0289 1.92% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8116 2.8624 0.0000 0.0000 0.0153 1.92% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163804 中銀收益混合A 0.8405 2.0205 0.0000 0.0000 0.0158 1.92% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070010 嘉實主題混合 1.1150 2.6230 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0198 1.90% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0174 1.89% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.7008 2.0327 0.0000 0.0000 0.0130 1.89% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2930 5.0680 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5200 2.2250 0.0000 0.0000 0.0280 1.88% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8150 2.7760 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1149 1.4029 0.0000 0.0000 0.0205 1.87% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360005 光大保德信紅利混合A 2.3316 2.9896 0.0000 0.0000 0.0428 1.87% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110010 易方達價值成長混合 1.3206 1.3806 0.0000 0.0000 0.0243 1.87% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090004 大成精選增值混合A 0.9979 2.8984 0.0000 0.0000 0.0182 1.86% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000011 華夏大盤精選混合A 8.2100 8.5900 0.0000 0.0000 0.1500 1.86% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161601 融通新藍籌混合 0.8464 3.1414 0.0000 0.0000 0.0154 1.85% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7150 3.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090007 大成策略回報混合A 1.0500 1.6000 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070002 嘉實增長混合 3.8320 4.3730 0.0000 0.0000 0.0690 1.83% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8390 2.6040 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040005 華安宏利混合A 2.6195 3.0095 0.0000 0.0000 0.0469 1.82% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100029 富國天成紅利混合 1.1964 1.2064 0.0000 0.0000 0.0214 1.82% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002011 華夏紅利混合 3.0770 3.9100 0.0000 0.0000 0.0550 1.82% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260108 景順長城新興成長混合A 0.9510 2.3010 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.4200 3.7400 0.0000 0.0000 0.0610 1.82% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0179 1.1179 0.0000 0.0000 0.0181 1.81% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3510 2.4810 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200007 長城安心回報混合A 0.6171 1.6992 0.0000 0.0000 0.0110 1.81% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519025 海富通領先成長混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0628 5.4311 0.0000 0.0000 0.0188 1.80% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9255 2.2667 0.0000 0.0000 0.0163 1.79% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.4475 1.4875 0.0000 0.0000 0.0255 1.79% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7251 2.4051 0.0000 0.0000 0.0304 1.79% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217001 招商安泰偏股混合 0.7831 3.3971 0.0000 0.0000 0.0137 1.78% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4684 2.9684 0.0000 0.0000 0.0257 1.78% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 377020 摩根內需動力混合A 1.1243 1.2243 0.0000 0.0000 0.0195 1.77% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4368 1.5368 0.0000 0.0000 0.0248 1.76% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4719 1.4719 0.0000 0.0000 0.0254 1.76% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050009 博時新興成長混合 0.8680 3.2560 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240009 華寶先進成長混合 2.2447 2.2447 0.0000 0.0000 0.0387 1.75% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0405 2.9312 0.0000 0.0000 0.0179 1.75% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 410003 華富成長趨勢混合A 0.6797 0.9697 0.0000 0.0000 0.0116 1.74% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398011 中海分紅增利混合 0.7642 2.1642 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450007 國富成長動力混合 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0185 1.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8426 2.2221 0.0000 0.0000 0.0143 1.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.4986 1.4986 0.0000 0.0000 0.0255 1.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8039 2.1562 0.0000 0.0000 0.0137 1.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4486 2.2086 0.0000 0.0000 0.0247 1.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519021 國泰金鼎價值混合 1.0610 1.7450 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0147 1.73% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8870 4.0210 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8850 2.0460 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398041 中海量化策略混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202009 南方盛元紅利混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5439 2.0713 0.0000 0.0000 0.0091 1.70% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213003 寶盈策略增長混合 1.0491 1.4491 0.0000 0.0000 0.0175 1.70% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.7240 1.6200 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8637 0.8837 0.0000 0.0000 0.0143 1.68% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 257020 國聯安精選混合 0.9080 2.7010 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9061 2.3561 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7480 2.1108 0.0000 0.0000 0.0123 1.67% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8595 2.0197 0.0000 0.0000 0.0141 1.67% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 398021 中海能源策略混合 0.8562 1.1662 0.0000 0.0000 0.0141 1.67% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4080 2.5180 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 483003 工銀精選平衡混合 0.6971 1.8736 0.0000 0.0000 0.0114 1.66% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0162 1.65% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8356 3.1528 0.0000 0.0000 0.0136 1.65% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020001 國泰金鷹增長混合 0.9240 3.7970 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166001 中歐新趨勢混合A 1.0108 1.2108 0.0000 0.0000 0.0163 1.64% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.0600 2.8070 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9045 3.0490 0.0000 0.0000 0.0145 1.63% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7325 2.9675 0.0000 0.0000 0.0276 1.62% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000031 華夏復興混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320005 諾安價值增長混合A 0.8370 1.7820 0.0000 0.0000 0.0133 1.61% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610002 信澳精華配置混合A 1.1990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2009-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值