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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年09月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 350007 天治趨勢精選混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0310 3.49% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 420001 天弘精選混合A 0.5787 1.7029 0.0000 0.0000 0.0124 2.19% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2840 1.3140 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5209 1.6209 0.0000 0.0000 0.0284 1.90% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4900 1.6770 0.0000 0.0000 0.0260 1.78% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 0.9992 2.9242 0.0000 0.0000 0.0153 1.55% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040007 華安中小盤成長混合 1.0940 2.4089 0.0000 0.0000 0.0164 1.52% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180018 銀華和諧主題混合 1.0350 1.1150 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5200 3.1400 0.0000 0.0000 0.0219 1.46% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090004 大成精選增值混合A 0.9881 2.8886 0.0000 0.0000 0.0136 1.40% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9400 2.8800 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 379010 摩根中小盤混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9620 2.0410 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.3086 1.3686 0.0000 0.0000 0.0175 1.36% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7776 2.6287 0.0000 0.0000 0.0103 1.34% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7109 0.7109 0.0000 0.0000 0.0093 1.33% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400003 東方精選混合 0.9318 3.1179 0.0000 0.0000 0.0119 1.29% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7334 2.7230 0.0000 0.0000 0.0093 1.28% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8375 3.1325 0.0000 0.0000 0.0104 1.26% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5251 3.4159 0.0000 0.0000 0.0187 1.24% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7970 2.1440 0.0000 0.0000 0.0096 1.22% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4336 1.5336 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.2283 2.2283 0.0000 0.0000 0.0263 1.19% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3830 2.5530 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9310 3.2410 0.0000 0.0000 0.0222 1.16% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8534 0.8534 0.0000 0.0000 0.0095 1.13% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1011 1.3891 0.0000 0.0000 0.0122 1.12% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180012 銀華富裕主題混合A 0.9901 1.9251 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3539 4.5239 0.0000 0.0000 0.0482 1.12% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8826 3.3926 0.0000 0.0000 0.0097 1.11% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202005 南方成份精選混合A 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0102 1.11% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8840 2.6781 0.0000 0.0000 0.0097 1.11% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1065 1.2265 0.0000 0.0000 0.0121 1.11% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240011 華寶大盤精選混合 1.6112 1.6112 0.0000 0.0000 0.0175 1.10% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7544 1.8044 0.0000 0.0000 0.0191 1.10% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121001 國投瑞銀融華債券 1.2989 2.3509 0.0000 0.0000 0.0141 1.10% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7084 2.3884 0.0000 0.0000 0.0182 1.08% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090006 大成2020生命周期混合A 0.6530 2.4750 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4287 1.4487 0.0000 0.0000 0.0151 1.07% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360005 光大保德信紅利混合A 2.3145 2.9725 0.0000 0.0000 0.0244 1.07% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7277 2.9277 0.0000 0.0000 0.0181 1.06% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0216 2.6416 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8693 1.4193 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2178 2.3514 0.0000 0.0000 0.0127 1.05% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4590 1.4890 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240008 華寶收益增長混合A 2.9355 2.9355 0.0000 0.0000 0.0299 1.03% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4574 1.5074 0.0000 0.0000 0.0148 1.03% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163804 中銀收益混合A 0.8291 2.0091 0.0000 0.0000 0.0083 1.01% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5906 2.5743 0.0000 0.0000 0.0059 1.01% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3176 4.4793 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1905 2.7685 0.0000 0.0000 0.0118 1.00% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7544 4.2163 0.0000 0.0000 0.0075 1.00% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240002 華寶寶康配置混合 1.4456 3.0856 0.0000 0.0000 0.0142 0.99% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020001 國泰金鷹增長混合 0.9160 3.7890 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1166 1.3866 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0674 1.5674 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398011 中海分紅增利混合 0.7566 2.1566 0.0000 0.0000 0.0073 0.97% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 1.8524 2.4674 0.0000 0.0000 0.0177 0.96% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4344 1.4744 0.0000 0.0000 0.0136 0.96% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8420 2.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290002 泰信先行策略混合 0.6661 2.5225 0.0000 0.0000 0.0063 0.95% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040004 華安寶利配置混合 0.9610 3.2410 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8742 2.0352 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1850 3.4740 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217001 招商安泰偏股混合 0.7747 3.3887 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162201 宏利成長混合 1.0188 2.7288 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3370 2.4670 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519996 長信銀利精選股票 0.7392 2.6592 0.0000 0.0000 0.0067 0.91% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9020 2.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4810 2.7110 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7231 3.2931 0.0000 0.0000 0.0063 0.88% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7463 0.7463 0.0000 0.0000 0.0064 0.87% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260108 景順長城新興成長混合A 0.9400 2.2900 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1830 1.9390 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7405 2.2768 0.0000 0.0000 0.0062 0.84% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0076 0.84% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519668 銀河成長混合 1.3805 1.4605 0.0000 0.0000 0.0112 0.82% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5191 2.0641 0.0000 0.0000 0.0042 0.82% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9288 0.9288 0.0000 0.0000 0.0076 0.82% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519011 海富通精選混合 0.8018 3.5427 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3750 1.4050 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5020 2.2070 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519698 交銀先鋒混合A 1.1108 1.1108 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6924 2.0243 0.0000 0.0000 0.0055 0.80% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 0.8941 2.8378 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8780 3.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398021 中海能源策略混合 0.8465 1.1565 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7568 3.4168 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1560 1.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5616 2.1116 0.0000 0.0000 0.0119 0.77% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6066 3.0866 0.0000 0.0000 0.0123 0.77% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0410 1.5910 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1910 1.2510 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410003 華富成長趨勢混合A 0.6725 0.9625 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217005 招商先鋒混合 0.7248 2.6748 0.0000 0.0000 0.0054 0.75% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8050 2.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0820 1.2720 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.0809 1.1509 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590002 中郵核心成長混合A 0.7191 0.7191 0.0000 0.0000 0.0053 0.74% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8170 2.6850 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0560 2.1760 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5140 1.6540 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1203 1.2703 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6900 3.6690 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9682 2.2288 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000001 華夏成長混合 1.4070 3.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350005 天治中國制造2025 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9777 2.4177 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.9926 2.8226 0.0000 0.0000 0.0141 0.71% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450001 國富中國收益混合A 0.7221 1.9845 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7080 3.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 166001 中歐新趨勢混合A 1.0057 1.2057 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320001 諾安平衡混合 0.7541 3.0141 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519003 海富通收益增長混合 0.7080 2.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.9109 0.9109 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8640 3.2050 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8650 2.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8482 2.9823 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7413 2.0985 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1293 1.4493 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4658 1.4658 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519018 匯添富均衡增長混合 0.7969 2.2699 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1047 2.8047 0.0000 0.0000 0.0076 0.69% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2334 4.0934 0.0000 0.0000 0.0085 0.69% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0595 2.3795 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3740 2.4240 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1920 1.4120 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4653 2.7693 0.0000 0.0000 0.0098 0.67% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240005 華寶多策略增長A 0.6745 4.1727 0.0000 0.0000 0.0045 0.67% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3713 4.0790 0.0000 0.0000 0.0091 0.67% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0520 2.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5411 2.0658 0.0000 0.0000 0.0036 0.67% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519692 交銀成長混合A 2.4655 2.6455 0.0000 0.0000 0.0165 0.67% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9428 2.0428 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8942 3.0348 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100029 富國天成紅利混合 1.1819 1.1919 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7834 3.2934 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519017 大成積極成長混合A 0.9190 1.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519181 萬家和諧增長混合A 0.6329 1.3811 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3960 1.5560 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9101 2.4821 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 398041 中海量化策略混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9154 2.2566 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2650 5.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070002 嘉實(shí)增長混合 3.7750 4.3160 0.0000 0.0000 0.0240 0.64% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6400 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7303 4.1324 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4508 2.3558 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7483 1.7998 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290003 泰信雙息雙利債券 1.0042 1.1385 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519015 海富通精選貳號混合 0.6460 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3731 2.5931 0.0000 0.0000 0.0083 0.61% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2027 3.9226 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0577 1.4007 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0137 1.7697 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.4531 1.4531 0.0000 0.0000 0.0086 0.60% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 560002 益民紅利成長混合 0.6676 1.7880 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.3620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002011 華夏紅利混合 3.0470 3.8800 0.0000 0.0000 0.0180 0.59% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8031 2.8396 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450002 國富彈性市值混合A 1.3089 2.4689 0.0000 0.0000 0.0076 0.58% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206001 鵬華弘泰A 0.9260 3.5070 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8218 0.8368 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519180 萬家180指數(shù)A 0.7248 3.0648 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519185 萬家精選混合A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0689 2.8639 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9766 1.5466 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8610 0.8810 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0876 1.5935 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2009-09-09 凈值查詢 盤中估值
195 571002 諾德靈活配置混合 1.1634 1.1634 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4643 1.4643 0.0000 0.0000 0.0079 0.54% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9045 1.9223 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450003 國富潛力組合混合A 1.0707 1.3207 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0968 1.2968 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.7610 4.5510 0.0000 0.0000 0.0200 0.53% 2009-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值