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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年08月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000011 華夏大盤精選混合A 7.9160 8.2960 0.0000 0.0000 0.2300 2.99% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4185 1.4185 0.0000 0.0000 0.0393 2.85% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002031 華夏策略混合 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0420 2.72% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420001 天弘精選混合A 0.5919 1.7325 0.0000 0.0000 0.0153 2.65% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.3690 4.2390 0.0000 0.0000 0.0870 2.65% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0290 2.63% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3391 1.4191 0.0000 0.0000 0.0343 2.63% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0790 2.1390 0.0000 0.0000 0.0270 2.57% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1135 1.2635 0.0000 0.0000 0.0276 2.54% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3636 2.8636 0.0000 0.0000 0.0336 2.53% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2201 1.2201 0.0000 0.0000 0.0298 2.50% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0738 1.1438 0.0000 0.0000 0.0260 2.48% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4496 1.5496 0.0000 0.0000 0.0347 2.45% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0240 2.43% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7300 4.1310 0.0000 0.0000 0.0173 2.43% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7025 2.3210 0.0000 0.0000 0.0165 2.41% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2131 2.3436 0.0000 0.0000 0.0284 2.40% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3972 1.4372 0.0000 0.0000 0.0328 2.40% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040005 華安宏利混合A 2.5555 2.9455 0.0000 0.0000 0.0595 2.38% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163804 中銀收益混合A 0.8326 2.0126 0.0000 0.0000 0.0192 2.36% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0310 2.36% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0420 2.5500 0.0000 0.0000 0.0240 2.36% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.7850 4.5750 0.0000 0.0000 0.0870 2.35% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8061 2.1601 0.0000 0.0000 0.0184 2.34% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4870 1.6740 0.0000 0.0000 0.0340 2.34% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7935 2.6575 0.0000 0.0000 0.0178 2.29% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9152 3.2252 0.0000 0.0000 0.0429 2.29% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3880 2.9230 0.0000 0.0000 0.0310 2.28% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3820 3.7020 0.0000 0.0000 0.0750 2.27% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0830 1.2730 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3035 1.3635 0.0000 0.0000 0.0289 2.27% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7882 2.7997 0.0000 0.0000 0.0173 2.24% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4220 1.5820 0.0000 0.0000 0.0310 2.23% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162202 宏利周期混合 0.9995 2.9245 0.0000 0.0000 0.0217 2.22% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4325 1.4525 0.0000 0.0000 0.0311 2.22% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8042 2.2889 0.0000 0.0000 0.0175 2.22% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519698 交銀先鋒混合A 1.1335 1.1335 0.0000 0.0000 0.0244 2.20% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090006 大成2020生命周期混合A 0.6520 2.4740 0.0000 0.0000 0.0140 2.19% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5217 1.5217 0.0000 0.0000 0.0325 2.18% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 571002 諾德靈活配置混合 1.1753 1.1753 0.0000 0.0000 0.0251 2.18% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0788 1.2788 0.0000 0.0000 0.0229 2.17% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360005 光大保德信紅利混合A 2.2544 2.9124 0.0000 0.0000 0.0476 2.16% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.9379 2.9379 0.0000 0.0000 0.0620 2.16% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320006 諾安靈活配置混合 1.0440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0324 2.9231 0.0000 0.0000 0.0217 2.15% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7150 1.6110 0.0000 0.0000 0.0150 2.14% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0610 2.8090 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6081 3.6969 0.0000 0.0000 0.0126 2.12% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240011 華寶大盤精選混合 1.6056 1.6056 0.0000 0.0000 0.0332 2.11% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0170 1.5670 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 379010 摩根中小盤混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0290 2.10% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4373 1.4373 0.0000 0.0000 0.0296 2.10% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9220 1.9740 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8031 2.1826 0.0000 0.0000 0.0165 2.10% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 530006 建信核心精選混合 0.9770 1.5570 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8320 2.0430 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9733 2.4133 0.0000 0.0000 0.0199 2.09% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7203 1.7703 0.0000 0.0000 0.0352 2.09% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8628 0.8628 0.0000 0.0000 0.0177 2.09% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1720 1.9280 0.0000 0.0000 0.0240 2.09% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6850 3.6640 0.0000 0.0000 0.0140 2.09% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5850 3.0650 0.0000 0.0000 0.0323 2.08% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0638 1.5838 0.0000 0.0000 0.0215 2.06% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 0.8625 2.0263 0.0000 0.0000 0.0174 2.06% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8910 4.0360 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519005 海富通股票混合 0.6450 2.5940 0.0000 0.0000 0.0130 2.06% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 206001 鵬華弘泰A 0.9121 3.4566 0.0000 0.0000 0.0183 2.05% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481006 工銀紅利混合 0.9443 0.9843 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0568 1.5568 0.0000 0.0000 0.0211 2.04% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0300 2.03% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7335 2.7232 0.0000 0.0000 0.0145 2.02% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5961 2.1461 0.0000 0.0000 0.0316 2.02% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180012 銀華富裕主題混合A 0.9694 1.9044 0.0000 0.0000 0.0192 2.02% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002011 華夏紅利混合 3.0470 3.8800 0.0000 0.0000 0.0600 2.01% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7444 3.2544 0.0000 0.0000 0.0147 2.01% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6999 2.0318 0.0000 0.0000 0.0137 2.00% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 288002 華夏收入混合 2.3428 3.7428 0.0000 0.0000 0.0452 1.97% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100029 富國天成紅利混合 1.1717 1.1717 0.0000 0.0000 0.0225 1.96% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3792 2.4292 0.0000 0.0000 0.0265 1.96% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3540 2.5240 0.0000 0.0000 0.0260 1.96% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5269 3.4177 0.0000 0.0000 0.0293 1.96% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1559 2.4359 0.0000 0.0000 0.0221 1.95% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7298 2.4098 0.0000 0.0000 0.0329 1.94% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0290 1.94% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398011 中海分紅增利混合 0.7571 2.1571 0.0000 0.0000 0.0143 1.93% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 377010 摩根阿爾法混合A 4.7384 4.7784 0.0000 0.0000 0.0897 1.93% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0270 1.93% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400003 東方精選混合 0.8975 3.0245 0.0000 0.0000 0.0169 1.92% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2187 1.4687 0.0000 0.0000 0.0229 1.92% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450002 國富彈性市值混合A 1.2821 2.4421 0.0000 0.0000 0.0242 1.92% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0260 1.91% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0963 2.7963 0.0000 0.0000 0.0205 1.91% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4465 1.4965 0.0000 0.0000 0.0271 1.91% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9080 2.8480 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2671 3.1774 0.0000 0.0000 0.0237 1.91% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9112 2.3612 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090004 大成精選增值混合A 0.9829 2.8834 0.0000 0.0000 0.0182 1.89% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2053 3.9292 0.0000 0.0000 0.0223 1.89% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610002 信澳精華配置混合A 1.1890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.4518 1.7168 0.0000 0.0000 0.0268 1.88% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 0.0159 1.88% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7643 4.2443 0.0000 0.0000 0.0141 1.88% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519688 交銀精選混合 1.1335 3.1293 0.0000 0.0000 0.0209 1.88% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4956 2.6756 0.0000 0.0000 0.0461 1.88% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398021 中海能源策略混合 0.8441 1.1541 0.0000 0.0000 0.0155 1.87% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0127 1.2127 0.0000 0.0000 0.0186 1.87% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8190 3.3970 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8190 2.6870 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0760 2.1960 0.0000 0.0000 0.0380 1.86% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2447 4.2436 0.0000 0.0000 0.0227 1.86% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2060 3.5230 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7379 2.2742 0.0000 0.0000 0.0135 1.86% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7665 4.3265 0.0000 0.0000 0.0503 1.85% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0250 1.85% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290002 泰信先行策略混合 0.6766 2.5456 0.0000 0.0000 0.0123 1.85% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3850 1.4150 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2830 5.0580 0.0000 0.0000 0.0230 1.83% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5283 2.0408 0.0000 0.0000 0.0095 1.83% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7126 2.9476 0.0000 0.0000 0.0308 1.83% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.7950 4.3360 0.0000 0.0000 0.0680 1.82% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2344 4.0944 0.0000 0.0000 0.0221 1.82% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6436 2.3125 0.0000 0.0000 0.0115 1.82% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5229 2.0679 0.0000 0.0000 0.0093 1.81% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0195 1.80% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 350005 天治中國制造2025 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0206 1.80% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1940 1.2540 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0833 1.2133 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6088 2.6178 0.0000 0.0000 0.0107 1.79% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450007 國富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0187 1.79% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3120 1.4620 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7134 2.1368 0.0000 0.0000 0.0125 1.78% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8912 3.0307 0.0000 0.0000 0.0156 1.78% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050004 博時(shí)精選混合A 1.4997 2.9247 0.0000 0.0000 0.0262 1.78% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8580 3.1860 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450003 國富潛力組合混合A 1.0621 1.3121 0.0000 0.0000 0.0186 1.78% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8734 3.3834 0.0000 0.0000 0.0152 1.77% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7596 3.4196 0.0000 0.0000 0.0132 1.77% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9190 2.7180 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0175 1.76% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7179 0.7179 0.0000 0.0000 0.0124 1.76% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4766 1.4766 0.0000 0.0000 0.0255 1.76% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1053 1.2023 0.0000 0.0000 0.0191 1.76% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8670 2.8470 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6210 1.6610 0.0000 0.0000 0.0280 1.76% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0493 2.8793 0.0000 0.0000 0.0355 1.76% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8336 0.8486 0.0000 0.0000 0.0143 1.75% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9328 3.0728 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0470 3.1470 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8140 2.7750 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0639 2.3839 0.0000 0.0000 0.0183 1.75% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8192 1.7642 0.0000 0.0000 0.0141 1.75% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6430 0.9200 0.0000 0.0000 0.0110 1.74% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.1902 2.1902 0.0000 0.0000 0.0375 1.74% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160603 鵬華普天收益混合 0.7600 3.2060 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 0.0184 1.73% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040004 華安寶利配置混合 0.9480 3.2280 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398041 中海量化策略混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1830 1.2930 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8166 3.1077 0.0000 0.0000 0.0137 1.71% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5527 3.1727 0.0000 0.0000 0.0261 1.71% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0162 1.71% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4320 1.8320 0.0000 0.0000 0.0240 1.70% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2530 5.1600 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2660 3.2780 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8480 2.6920 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 0.0154 1.68% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1669 1.1669 0.0000 0.0000 0.0193 1.68% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0026 2.7126 0.0000 0.0000 0.0165 1.67% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8361 2.0751 0.0000 0.0000 0.0137 1.67% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.6751 2.8751 0.0000 0.0000 0.0275 1.67% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7310 2.6510 0.0000 0.0000 0.0120 1.67% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9730 2.3230 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320003 諾安先鋒混合A 1.0140 2.8975 0.0000 0.0000 0.0166 1.66% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0383 1.0883 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8735 1.4235 0.0000 0.0000 0.0143 1.66% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9113 2.3513 0.0000 0.0000 0.0149 1.66% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6424 1.3977 0.0000 0.0000 0.0105 1.66% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0563 5.4051 0.0000 0.0000 0.0172 1.66% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8317 3.8430 0.0000 0.0000 0.0135 1.65% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8455 2.9777 0.0000 0.0000 0.0137 1.65% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1303 1.4503 0.0000 0.0000 0.0184 1.65% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217001 招商安泰偏股混合 0.7802 3.3942 0.0000 0.0000 0.0127 1.65% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.1761 2.1761 0.0000 0.0000 0.0353 1.65% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8832 2.6761 0.0000 0.0000 0.0143 1.65% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519180 萬家180指數(shù)A 0.7309 3.0709 0.0000 0.0000 0.0118 1.64% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8796 2.0406 0.0000 0.0000 0.0142 1.64% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9917 1.5617 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0734 2.3883 0.0000 0.0000 0.0173 1.64% 2009-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值