搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年07月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0360 3.34% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519185 萬家精選混合A 1.0932 1.0932 0.0000 0.0000 0.0317 2.99% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0245 2.41% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398041 中海量化策略混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0146 1.46% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.9720 2.4120 0.0000 0.0000 0.0250 1.28% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.9730 4.8430 0.0000 0.0000 0.0470 1.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0950 2.2860 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7157 3.3357 0.0000 0.0000 0.0202 1.19% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0820 2.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9550 2.3850 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9302 2.3803 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 1.0113 2.9550 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320007 諾安成長混合 1.2560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3934 3.2234 0.0000 0.0000 0.0209 0.88% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202009 南方盛元紅利混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8240 4.1440 0.0000 0.0000 0.0320 0.84% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.4098 1.5098 0.0000 0.0000 0.0115 0.82% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320001 諾安平衡混合 0.8292 3.0892 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.8292 2.3792 0.0000 0.0000 0.0132 0.73% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1430 1.6930 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162201 宏利成長混合 1.0717 2.7817 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320003 諾安先鋒混合A 1.1427 3.0262 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1252 1.6952 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519994 長信金利趨勢股票 0.8160 2.3856 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6929 2.8188 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5640 1.5940 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5820 1.6120 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6170 1.6470 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4340 2.4340 0.0000 0.0000 0.0148 0.61% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1800 3.1160 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1299 1.2099 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1353 1.2153 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519180 萬家180指數(shù)A 0.8352 3.1752 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.5828 1.6028 0.0000 0.0000 0.0088 0.56% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9732 2.6532 0.0000 0.0000 0.0107 0.55% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6550 1.8630 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6699 5.2899 0.0000 0.0000 0.0144 0.54% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6990 1.7590 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1630 2.6770 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1760 3.2760 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7930 3.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9879 1.5379 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.9023 2.8551 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519181 萬家和諧增長混合A 0.7270 1.5456 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3490 1.4590 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1673 1.2173 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.9210 2.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.5890 1.7890 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.8480 1.8880 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9300 2.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9520 2.6910 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410006 華富策略精選混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7320 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9880 2.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 206001 鵬華弘泰A 0.9958 3.7600 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1880 2.9880 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6179 1.6679 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2109 2.5309 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9477 3.2427 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519003 海富通收益增長混合 0.7970 2.4120 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6687 3.5595 0.0000 0.0000 0.0064 0.38% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8120 1.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0774 2.3380 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519688 交銀精選混合 1.2989 3.2947 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.6070 3.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8390 3.4980 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.8543 3.5143 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7790 3.2590 0.0000 0.0000 0.0064 0.36% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213003 寶盈策略增長混合 1.3348 1.5348 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8285 3.3985 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0070 2.8570 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8298 0.8298 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519692 交銀成長混合A 2.8552 3.0352 0.0000 0.0000 0.0096 0.34% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.3790 5.1690 0.0000 0.0000 0.0150 0.34% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1583 3.0490 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3962 4.2562 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3605 2.5883 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9040 2.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6466 1.7466 0.0000 0.0000 0.0053 0.32% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7987 4.4420 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2048 1.3348 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.4579 1.5179 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9900 4.3970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3240 2.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1792 1.1792 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121001 國投瑞銀融華債券 1.3695 2.4215 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.1849 4.7449 0.0000 0.0000 0.0088 0.28% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1060 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1040 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090006 大成2020生命周期混合A 0.7450 2.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260108 景順長城新興成長混合A 1.1380 2.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340006 興全全球視野股票 3.3323 3.3323 0.0000 0.0000 0.0088 0.26% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090004 大成精選增值混合A 1.1292 3.0297 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160612 鵬華豐收債券B 1.1680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000001 華夏成長混合 1.5910 3.2720 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 410003 華富成長趨勢混合A 0.7488 1.0388 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8443 2.0307 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400007 東方策略成長混合 1.3109 1.3109 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0867 1.5925 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-07-24 凈值查詢 盤中估值
117 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9753 3.4853 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9310 2.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3950 5.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7178 2.6578 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217001 招商安泰偏股混合 0.8692 3.4832 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1141 3.4241 0.0000 0.0000 0.0045 0.21% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9530 2.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 288002 華夏收入混合 2.6347 4.0347 0.0000 0.0000 0.0053 0.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020001 國泰金鷹增長混合 0.9910 3.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9923 2.1533 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519682 交銀增利債券C 1.1408 1.2068 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519680 交銀增利債券A/B 1.1424 1.2134 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1183 1.2233 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519989 長信利豐債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519668 銀河成長混合 1.4623 1.5423 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2874 1.4374 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5661 2.4711 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161603 融通債券A/B 1.1220 1.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0820 1.4250 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7966 3.0866 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0370 2.4870 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1090 1.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240002 華寶寶康配置混合 1.5392 3.1792 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0778 1.3378 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070002 嘉實(shí)增長混合 4.1340 4.6750 0.0000 0.0000 0.0070 0.17% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2110 1.4010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4632 3.3735 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320006 諾安靈活配置混合 1.0790 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160605 鵬華中國50混合 1.9170 3.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070005 嘉實(shí)債券A 1.2800 1.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.3550 1.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002011 華夏紅利混合 3.4190 4.2520 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3330 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7100 2.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519018 匯添富均衡增長混合 0.9262 2.6058 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9154 2.3196 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240005 華寶多策略增長A 0.7446 4.3335 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3761 2.8631 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 379010 摩根中小盤混合A 1.6420 1.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530006 建信核心精選混合 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160603 鵬華普天收益混合 0.8330 3.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0695 1.1245 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290003 泰信雙息雙利債券 1.0834 1.2177 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630002 華商盛世成長混合 1.6302 1.8952 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1172 1.1242 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1137 1.1207 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020002 國泰金龍債券A 1.0130 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020020 國泰雙利債券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202101 南方寶元債券A 1.1786 2.3986 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9610 3.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020018 國泰金鹿混合 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 571002 諾德靈活配置混合 1.3518 1.3518 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217005 招商先鋒混合 0.8326 2.7826 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163806 中銀增利債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 620003 金元順安豐利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1025 1.1525 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160608 鵬華普天債券B 1.0970 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 凈值查詢 盤中估值
187 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1690 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001011 華夏希望債券A 1.1550 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001013 華夏希望債券C 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160602 鵬華普天債券A 1.1270 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040007 華安中小盤成長混合 1.1971 2.5120 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1773 1.2073 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7928 2.1247 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400003 東方精選混合 0.9583 3.1901 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值