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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年07月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0126 1.38% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0121 1.20% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519688 交銀精選混合 1.2199 3.2157 0.0000 0.0000 0.0143 1.19% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217010 招商大盤藍籌混合 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2450 3.0750 0.0000 0.0000 0.0237 1.07% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110003 易方達上證50增強A 0.9635 2.8135 0.0000 0.0000 0.0096 1.01% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3313 2.8183 0.0000 0.0000 0.0123 0.93% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.6611 1.6611 0.0000 0.0000 0.0151 0.92% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200006 長城消費增值混合A 0.9471 2.3871 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519680 交銀增利債券A/B 1.1280 1.1990 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519682 交銀增利債券C 1.1266 1.1926 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.8190 2.2590 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 0.8491 3.4631 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 571002 諾德靈活配置混合 1.3061 1.3061 0.0000 0.0000 0.0098 0.76% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260108 景順長城新興成長混合A 1.0900 2.4400 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.6700 4.5400 0.0000 0.0000 0.0250 0.69% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481008 工銀大盤藍籌混合 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0340 2.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3103 2.5050 0.0000 0.0000 0.0088 0.68% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7191 2.2691 0.0000 0.0000 0.0113 0.66% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3760 5.1540 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519069 匯添富價值精選混合 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8269 1.8769 0.0000 0.0000 0.0119 0.66% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519025 海富通領先成長混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290003 泰信雙息雙利債券 1.0964 1.2007 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4930 1.5230 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519011 海富通精選混合 0.8826 3.8090 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4071 3.3174 0.0000 0.0000 0.0084 0.60% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110029 易方達科訊混合 0.8447 4.4715 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360001 光大保德信量化股票A 0.9604 2.9041 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519694 交銀藍籌混合 0.9168 0.9318 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519007 海富通強化回報混合 0.6960 2.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070001 嘉實成長收益混合A 0.8892 3.0515 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519015 海富通精選貳號混合 0.7100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180002 銀華增值混合 1.1435 1.3335 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 2.0376 2.6526 0.0000 0.0000 0.0111 0.55% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481006 工銀紅利混合 1.0572 1.0972 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090007 大成策略回報混合A 1.0900 1.6400 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630002 華商盛世成長混合 1.5848 1.8498 0.0000 0.0000 0.0085 0.54% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3500 3.8590 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200010 長城雙動力混合A 1.2553 1.2553 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519994 長信金利趨勢股票 0.7831 2.3058 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8608 3.0958 0.0000 0.0000 0.0094 0.51% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6684 2.7602 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000031 華夏復興混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1388 2.9388 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121001 國投瑞銀融華債券 1.3310 2.3830 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.4670 1.4970 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260111 景順長城公司治理混合 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9459 1.4959 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519068 匯添富成長焦點混合 1.2397 1.3897 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5930 3.2130 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1130 2.6270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161601 融通新藍籌混合 0.9074 3.2024 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6822 2.5714 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8065 2.9050 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 398031 中海藍籌混合A 1.3165 1.3165 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5860 2.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217005 招商先鋒混合 0.8010 2.7510 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1630 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040005 華安宏利混合A 2.6965 3.0865 0.0000 0.0000 0.0115 0.43% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519005 海富通股票混合 0.7250 2.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8599 2.7781 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070005 嘉實債券A 1.2700 1.6950 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000001 華夏成長混合 1.5480 3.2290 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6973 2.6373 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6064 3.4972 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519003 海富通收益增長混合 0.7730 2.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 112002 易方達策略成長二號混合 1.5410 3.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519692 交銀成長混合A 2.7104 2.8904 0.0000 0.0000 0.0105 0.39% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0742 1.6442 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530006 建信核心精選混合 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410004 華富收益增強債券A 1.1191 1.1791 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630103 華商收益增強債券B 1.0840 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002001 華夏回報混合A 1.3520 3.3640 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410005 華富收益增強債券B 1.1135 1.1735 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002021 華夏回報二號混合 1.0970 2.3850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070016 嘉實多元債券B 1.0900 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160605 鵬華中國50混合 1.8790 3.4090 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160603 鵬華普天收益混合 0.8150 3.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519018 匯添富均衡增長混合 0.8952 2.5253 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110002 易方達策略成長混合 4.1990 4.9890 0.0000 0.0000 0.0150 0.36% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8740 2.8350 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217003 招商安泰債券A 1.1307 1.4472 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002011 華夏紅利混合 3.3120 4.1450 0.0000 0.0000 0.0110 0.33% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070002 嘉實增長混合 3.9820 4.5230 0.0000 0.0000 0.0130 0.33% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9140 2.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519180 萬家180指數(shù)A 0.7984 3.1384 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8082 2.3445 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217203 招商安泰債券B 1.1137 1.4302 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9460 2.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050009 博時新興成長混合 0.9390 3.5230 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519698 交銀先鋒混合A 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2830 1.3230 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6260 2.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090001 大成價值增長混合A 0.8263 3.4863 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450007 國富成長動力混合 1.1763 1.1763 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260103 景順長城動力平衡混合 0.7725 3.0625 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7010 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398011 中海分紅增利混合 0.8305 2.2305 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0851 1.1151 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0793 1.1093 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090006 大成2020生命周期混合A 0.7220 2.5440 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070015 嘉實多元債券A 1.0910 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7616 2.5171 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7680 1.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2748 1.2748 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0547 1.1463 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630003 華商收益增強債券A 1.0850 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8605 2.5405 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1240 3.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0523 1.1409 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202009 南方盛元紅利混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0968 1.8328 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519019 大成景陽領先混合A 0.7640 3.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7800 1.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070011 嘉實策略混合 1.1630 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7699 4.3117 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410003 華富成長趨勢混合A 0.7289 1.0189 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100018 富國天利增長債券A 1.2786 1.8636 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9231 0.9231 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1600 2.4800 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8750 2.7080 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 620002 金元順安成長動力混合 1.3130 1.4430 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8900 2.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110005 易方達積極成長混合 1.3180 4.2133 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3250 2.4450 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217008 招商安本增利債券C 1.1648 1.2648 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1653 2.8653 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2640 1.9340 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9610 4.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398021 中海能源策略混合 0.9057 1.2157 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9733 2.5453 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240004 華寶動力組合混合A 0.9399 3.4499 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 531009 建信收益增強債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2425 3.5525 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217009 招商核心價值混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110009 易方達價值精選混合 1.5009 2.5509 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 379010 摩根中小盤混合A 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050010 博時特許價值混合A 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001001 華夏債券A/B 1.1400 1.5300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1332 1.1632 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001003 華夏債券C 1.1260 1.5160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110010 易方達價值成長混合 1.3862 1.4462 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.2720 2.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0753 1.1803 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.8358 5.0058 0.0000 0.0000 0.0077 0.16% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5508 1.6008 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1162 1.1962 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3955 1.6455 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1109 1.1909 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110013 易方達科翔混合 1.3430 5.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0089 2.4589 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3050 2.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9338 2.1839 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1957 1.2657 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6168 1.6668 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4720 2.5820 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 620001 金元順安寶石動力混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240005 華寶多策略增長A 0.7067 4.2466 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7600 3.4960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050004 博時精選混合A 1.6420 3.0670 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202005 南方成份精選混合A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1688 1.2988 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7996 3.3696 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7986 0.7986 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7680 2.0999 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8480 3.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0573 2.4973 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150103 銀河銀泰混合 0.8863 3.4263 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3395 4.1995 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 420102 天弘永利債券B 1.0153 1.0904 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040004 華安寶利配置混合 1.0190 3.2990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530009 建信收益增強債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0614 1.1164 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320003 諾安先鋒混合A 1.1007 2.9842 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值