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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年07月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5758 1.6758 0.0000 0.0000 0.0204 1.31% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0122 1.21% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4629 1.5029 0.0000 0.0000 0.0174 1.20% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1828 1.6828 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4165 4.1914 0.0000 0.0000 0.0142 1.01% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2884 2.2884 0.0000 0.0000 0.0207 0.91% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519698 交銀先鋒混合A 1.2172 1.2172 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 398041 中海量化策略混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1386 1.3386 0.0000 0.0000 0.0097 0.86% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7260 2.3588 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7307 1.9020 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 290003 泰信雙息雙利債券 1.0806 1.1849 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.4523 1.5403 0.0000 0.0000 0.0116 0.81% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1220 2.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.3050 2.3050 0.0000 0.0000 0.0173 0.76% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8150 3.0150 0.0000 0.0000 0.0137 0.76% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8843 2.5340 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3040 2.7910 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 180012 銀華富裕主題混合A 1.0339 1.9689 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1658 1.2358 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3095 4.4531 0.0000 0.0000 0.0093 0.72% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3980 2.4590 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6639 2.1299 0.0000 0.0000 0.0115 0.70% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4360 2.6060 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2968 1.2968 0.0000 0.0000 0.0089 0.69% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2834 4.1261 0.0000 0.0000 0.0086 0.67% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0320 2.4720 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5040 1.5540 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0750 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9346 2.0956 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3467 1.4067 0.0000 0.0000 0.0088 0.66% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519682 交銀增利債券C 1.1103 1.1763 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519680 交銀增利債券A/B 1.1116 1.1826 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 180002 銀華增值混合 1.1272 1.3172 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160603 鵬華普天收益混合 0.7980 3.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4419 2.9419 0.0000 0.0000 0.0089 0.62% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 163804 中銀收益混合A 0.8857 2.0657 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3087 2.4687 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 377010 摩根阿爾法混合A 5.0024 5.0424 0.0000 0.0000 0.0294 0.59% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2172 1.7372 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4120 1.4420 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.6823 1.6823 0.0000 0.0000 0.0095 0.57% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4627 1.4627 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8331 3.1469 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8042 3.0392 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9080 2.6020 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8439 2.8129 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6831 3.1631 0.0000 0.0000 0.0092 0.55% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1406 1.1406 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5519 3.1719 0.0000 0.0000 0.0084 0.54% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7570 1.6530 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9410 2.3710 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8576 3.8766 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8293 2.9097 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7496 2.0815 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.0672 3.0672 0.0000 0.0000 0.0155 0.51% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2736 1.3736 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7970 3.2990 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7401 2.0155 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9758 2.9118 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5630 2.1085 0.0000 0.0000 0.0028 0.50% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1986 1.2986 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 070005 嘉實(shí)債券A 1.2590 1.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 290002 泰信先行策略混合 0.7363 2.6766 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2263 1.2263 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7223 2.2676 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 240002 華寶寶康配置混合 1.4750 3.1150 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 398011 中海分紅增利混合 0.8149 2.2149 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8881 0.9081 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0220 2.2826 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7842 2.1771 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6269 1.7213 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.9180 3.4440 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1330 1.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5980 1.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5679 3.4587 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9380 3.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2784 2.4520 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7085 0.9985 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9747 2.3159 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0788 1.1088 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0731 1.1031 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2340 1.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0786 1.2786 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4790 1.5090 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7460 3.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 040005 華安宏利混合A 2.6373 3.0273 0.0000 0.0000 0.0104 0.40% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5652 1.6152 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9506 2.5226 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5140 1.5440 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1144 2.9094 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 420001 天弘精選混合A 0.6454 1.8525 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0140 2.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000 0.0063 0.39% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0695 1.4125 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1083 1.1153 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6917 4.2122 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-10 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3130 5.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3140 3.7750 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1049 1.1119 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7613 2.4813 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9431 2.0044 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4913 1.4913 0.0000 0.0000 0.0055 0.37% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 398021 中海能源策略混合 0.8833 1.1933 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8310 3.4450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2224 1.2224 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3438 1.5938 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4841 2.7041 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8396 2.2191 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 180018 銀華和諧主題混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2154 1.3654 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001001 華夏債券A/B 1.1350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8713 2.4632 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3121 2.3641 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7652 1.8152 0.0000 0.0000 0.0061 0.35% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8590 2.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.9717 4.5317 0.0000 0.0000 0.0102 0.34% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0789 2.6989 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1972 2.5612 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8470 2.2327 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9381 2.3673 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1551 1.2564 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8697 3.8810 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8320 3.3620 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8527 1.7977 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9136 3.4236 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9209 1.4709 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0689 1.0989 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2255 3.5355 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 217003 招商安泰債券A 1.1234 1.4399 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6698 2.2198 0.0000 0.0000 0.0052 0.31% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 410006 華富策略精選混合A 1.1794 1.1794 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 217203 招商安泰債券B 1.1066 1.4231 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8073 3.4673 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9780 2.4280 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8571 2.2613 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4614 2.5114 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9930 2.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.8417 2.7451 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519005 海富通股票混合 0.7030 2.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0510 1.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7641 2.2597 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1085 1.1685 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7020 2.4720 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 162202 宏利周期混合 1.0310 2.9560 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 481006 工銀紅利混合 1.0256 1.0656 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.8990 4.4400 0.0000 0.0000 0.0110 0.28% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4570 2.5670 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0830 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7938 1.9092 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0980 3.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001003 華夏債券C 1.1210 1.5110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8275 4.4229 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5464 2.8504 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.6466 2.8266 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 320001 諾安平衡混合 0.7768 3.0368 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 206001 鵬華弘泰A 0.9369 3.5465 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9114 2.1504 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2566 1.9266 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2009-07-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值