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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年07月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7230 2.1630 0.0000 0.0000 0.0380 2.26% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4790 4.3490 0.0000 0.0000 0.0760 2.23% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350005 天治中國制造2025 1.2466 1.2466 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9700 2.7960 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0270 1.85% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5510 1.9510 0.0000 0.0000 0.0280 1.84% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6118 2.1618 0.0000 0.0000 0.0287 1.81% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4885 2.2485 0.0000 0.0000 0.0250 1.71% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.5733 1.5733 0.0000 0.0000 0.0261 1.69% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 571002 諾德靈活配置混合 1.2556 1.2556 0.0000 0.0000 0.0203 1.64% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.9290 4.6990 0.0000 0.0000 0.0630 1.63% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580002 東吳雙動力混合A 1.1639 1.6839 0.0000 0.0000 0.0186 1.62% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7638 2.7987 0.0000 0.0000 0.0121 1.61% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1288 1.6288 0.0000 0.0000 0.0177 1.59% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 288002 華夏收入混合 2.3732 3.7732 0.0000 0.0000 0.0368 1.58% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150103 銀河銀泰混合 0.8411 3.3811 0.0000 0.0000 0.0131 1.58% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7200 3.6990 0.0000 0.0000 0.0110 1.55% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8804 2.0659 0.0000 0.0000 0.0134 1.55% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4400 2.9750 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5150 1.5750 0.0000 0.0000 0.0230 1.54% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0235 1.52% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3254 3.2357 0.0000 0.0000 0.0198 1.52% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4257 1.4257 0.0000 0.0000 0.0207 1.47% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7661 3.2761 0.0000 0.0000 0.0111 1.47% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3280 1.3580 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090004 大成精選增值混合A 1.0053 2.9058 0.0000 0.0000 0.0144 1.45% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5510 2.2560 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9880 2.0890 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2615 4.1215 0.0000 0.0000 0.0179 1.44% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519069 匯添富價值精選混合 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0157 1.43% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0660 3.1660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481006 工銀紅利混合 0.9786 1.0186 0.0000 0.0000 0.0137 1.42% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7432 4.1908 0.0000 0.0000 0.0104 1.42% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4250 1.4550 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519021 國泰金鼎價值混合 1.0720 1.7630 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0847 2.8847 0.0000 0.0000 0.0151 1.41% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 340007 興全社會責(zé)任混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7532 3.3232 0.0000 0.0000 0.0103 1.39% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9247 2.7747 0.0000 0.0000 0.0127 1.39% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519068 匯添富成長焦點混合 1.1777 1.3277 0.0000 0.0000 0.0162 1.39% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6973 1.7473 0.0000 0.0000 0.0232 1.39% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630002 華商盛世成長混合 1.4628 1.7278 0.0000 0.0000 0.0199 1.38% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6590 0.9430 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217005 招商先鋒混合 0.7664 2.7164 0.0000 0.0000 0.0104 1.38% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7274 2.3524 0.0000 0.0000 0.0099 1.38% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9560 2.8960 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519180 萬家180指數(shù)A 0.7616 3.1016 0.0000 0.0000 0.0103 1.37% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8701 0.8851 0.0000 0.0000 0.0118 1.37% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0520 3.0520 0.0000 0.0000 0.0276 1.36% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0196 1.5896 0.0000 0.0000 0.0137 1.36% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8920 3.0318 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7493 0.7493 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0530 2.5670 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7257 2.4548 0.0000 0.0000 0.0096 1.34% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5236 4.6936 0.0000 0.0000 0.0596 1.34% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8370 2.7050 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519181 萬家和諧增長混合A 0.6687 1.4437 0.0000 0.0000 0.0087 1.32% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2777 1.3377 0.0000 0.0000 0.0165 1.31% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2898 1.5398 0.0000 0.0000 0.0165 1.30% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1315 2.9615 0.0000 0.0000 0.0273 1.30% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0920 2.8890 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2020 2.3220 0.0000 0.0000 0.0280 1.29% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260111 景順長城公司治理混合 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040007 華安中小盤成長混合 1.0846 2.3995 0.0000 0.0000 0.0137 1.28% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3821 1.4221 0.0000 0.0000 0.0175 1.28% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7684 2.3047 0.0000 0.0000 0.0096 1.27% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7534 2.4334 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4398 1.4898 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8940 2.8740 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519017 大成積極成長混合A 0.9770 2.0290 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.4267 2.4767 0.0000 0.0000 0.0175 1.24% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0910 2.4110 0.0000 0.0000 0.0134 1.24% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2334 1.2334 0.0000 0.0000 0.0151 1.24% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7498 2.9848 0.0000 0.0000 0.0214 1.24% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.9115 2.8552 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8240 2.7850 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040005 華安宏利混合A 2.5798 2.9698 0.0000 0.0000 0.0311 1.22% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320007 諾安成長混合 1.1650 1.2250 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6630 1.7030 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9367 2.3867 0.0000 0.0000 0.0113 1.22% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4120 1.4420 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519692 交銀成長混合A 2.5655 2.7455 0.0000 0.0000 0.0308 1.22% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481001 工銀核心價值混合A 0.8185 3.7346 0.0000 0.0000 0.0098 1.21% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0139 1.1189 0.0000 0.0000 0.0121 1.21% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 410006 華富策略精選混合A 1.1238 1.1238 0.0000 0.0000 0.0134 1.21% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0104 1.21% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8847 1.4347 0.0000 0.0000 0.0106 1.21% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519005 海富通股票混合 0.6770 2.6260 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1820 1.9380 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519018 匯添富均衡增長混合 0.8414 2.3855 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360005 光大保德信紅利混合A 2.2631 2.9211 0.0000 0.0000 0.0266 1.19% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050004 博時精選混合A 1.5245 2.9495 0.0000 0.0000 0.0179 1.19% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090006 大成2020生命周期混合A 0.6800 2.5020 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2529 2.4096 0.0000 0.0000 0.0147 1.19% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8056 2.1592 0.0000 0.0000 0.0095 1.19% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002011 華夏紅利混合 3.0970 3.9300 0.0000 0.0000 0.0360 1.18% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0148 1.18% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8725 3.1675 0.0000 0.0000 0.0102 1.18% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 590002 中郵核心成長混合A 0.7442 0.7442 0.0000 0.0000 0.0086 1.17% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5146 1.5646 0.0000 0.0000 0.0175 1.17% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 560002 益民紅利成長混合 0.6896 1.8277 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320003 諾安先鋒混合A 1.0488 2.9323 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519698 交銀先鋒混合A 1.1663 1.1663 0.0000 0.0000 0.0134 1.16% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8462 4.4062 0.0000 0.0000 0.0324 1.15% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040004 華安寶利配置混合 0.9690 3.2490 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050009 博時新興成長混合 0.8810 3.3050 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090001 大成價值增長混合A 0.7860 3.4460 0.0000 0.0000 0.0089 1.15% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2452 4.0298 0.0000 0.0000 0.0141 1.15% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4118 2.6318 0.0000 0.0000 0.0159 1.14% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.7116 2.6224 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.8480 1.1580 0.0000 0.0000 0.0095 1.13% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8953 2.0563 0.0000 0.0000 0.0099 1.12% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100020 富國天益價值混合A 0.8484 3.8597 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6262 3.1062 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450007 國富成長動力混合 1.1106 1.1106 0.0000 0.0000 0.0122 1.11% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1200 1.2183 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070011 嘉實策略混合 1.1000 1.2900 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217009 招商核心價值混合 1.1185 1.1185 0.0000 0.0000 0.0122 1.10% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213003 寶盈策略增長混合 1.2105 1.4105 0.0000 0.0000 0.0132 1.10% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5423 2.0682 0.0000 0.0000 0.0059 1.10% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320005 諾安價值增長混合A 0.8166 1.7616 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1582 2.5222 0.0000 0.0000 0.0125 1.09% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2160 1.2560 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3990 2.5290 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260108 景順長城新興成長混合A 1.0380 2.3880 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519996 長信銀利精選股票 0.7471 2.6671 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377010 摩根阿爾法混合A 4.8376 4.8776 0.0000 0.0000 0.0507 1.06% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100029 富國天成紅利混合 1.1883 1.1883 0.0000 0.0000 0.0125 1.06% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530001 建信恒久價值混合 0.8207 2.2249 0.0000 0.0000 0.0086 1.06% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6586 2.5392 0.0000 0.0000 0.0069 1.06% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3977 1.4977 0.0000 0.0000 0.0147 1.06% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519688 交銀精選混合 1.1531 3.1489 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0858 2.7858 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7228 0.7228 0.0000 0.0000 0.0075 1.05% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620002 金元順安成長動力混合 1.2560 1.3860 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8048 2.8442 0.0000 0.0000 0.0083 1.04% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8740 3.2380 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160605 鵬華中國50混合 1.7530 3.2830 0.0000 0.0000 0.0180 1.04% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5165 3.1365 0.0000 0.0000 0.0155 1.03% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050010 博時特許價值混合A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2810 5.1980 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9103 3.2203 0.0000 0.0000 0.0193 1.02% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260103 景順長城動力平衡混合 0.7417 3.0317 0.0000 0.0000 0.0075 1.02% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9179 2.3471 0.0000 0.0000 0.0093 1.02% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9370 2.2782 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020001 國泰金鷹增長混合 0.9040 3.7770 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162201 宏利成長混合 0.9836 2.6936 0.0000 0.0000 0.0097 1.00% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3570 2.5270 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4445 1.4445 0.0000 0.0000 0.0139 0.97% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240005 華寶多策略增長A 0.6685 4.1589 0.0000 0.0000 0.0064 0.97% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0115 0.97% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3987 5.0187 0.0000 0.0000 0.0230 0.97% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202009 南方盛元紅利混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000001 華夏成長混合 1.4720 3.1530 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050201 博時價值增長貳號混合 0.7360 2.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1251 1.2551 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519003 海富通收益增長混合 0.7390 2.3540 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180012 銀華富裕主題混合A 0.9724 1.9074 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320001 諾安平衡混合 0.7578 3.0178 0.0000 0.0000 0.0071 0.95% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2750 3.6840 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519994 長信金利趨勢股票 0.7485 2.2219 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6133 2.0793 0.0000 0.0000 0.0149 0.93% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8660 2.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360006 光大新增長混合A 1.1439 2.4239 0.0000 0.0000 0.0105 0.93% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8195 2.1990 0.0000 0.0000 0.0075 0.92% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7655 1.8412 0.0000 0.0000 0.0069 0.91% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2888 1.3888 0.0000 0.0000 0.0116 0.91% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519668 銀河成長混合 1.3388 1.4188 0.0000 0.0000 0.0121 0.91% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200006 長城消費增值混合A 0.9101 2.3501 0.0000 0.0000 0.0082 0.91% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160603 鵬華普天收益混合 0.7730 3.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8959 2.1349 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200010 長城雙動力混合A 1.2054 1.2054 0.0000 0.0000 0.0108 0.90% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9170 1.9489 0.0000 0.0000 0.0082 0.90% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 400007 東方策略成長混合 1.2311 1.2311 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9040 4.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0220 1.9070 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8151 2.6968 0.0000 0.0000 0.0071 0.88% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0822 2.8772 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 0.0084 0.87% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240004 華寶動力組合混合A 0.8822 3.3922 0.0000 0.0000 0.0075 0.86% 2009-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值