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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年03月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8860 2.3940 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0142 1.41% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7370 1.9760 0.0000 0.0000 0.0099 1.36% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400003 東方精選混合 0.6993 2.4847 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7507 3.1254 0.0000 0.0000 0.0095 1.28% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0085 1.25% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519996 長信銀利精選股票 0.6036 2.5236 0.0000 0.0000 0.0071 1.19% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 340007 興全社會責(zé)任混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9563 1.4563 0.0000 0.0000 0.0108 1.14% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163804 中銀收益混合A 0.7212 1.9012 0.0000 0.0000 0.0081 1.14% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040005 華安宏利混合A 2.1243 2.5143 0.0000 0.0000 0.0235 1.12% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1980 1.3480 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1839 1.1839 0.0000 0.0000 0.0127 1.08% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 378010 摩根成長先鋒混合A 1.8684 1.8684 0.0000 0.0000 0.0195 1.05% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1930 3.7530 0.0000 0.0000 0.0221 1.02% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6900 2.6340 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1947 1.1947 0.0000 0.0000 0.0121 1.02% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519018 匯添富均衡增長混合 0.6531 1.8964 0.0000 0.0000 0.0064 0.99% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9340 1.6900 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7153 1.5682 0.0000 0.0000 0.0069 0.97% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9349 4.5549 0.0000 0.0000 0.0180 0.94% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.8568 1.0068 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377010 摩根阿爾法混合A 3.9342 3.9742 0.0000 0.0000 0.0362 0.93% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3020 2.0070 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519005 海富通股票混合 0.5460 2.4950 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4938 2.0388 0.0000 0.0000 0.0045 0.92% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6843 2.5343 0.0000 0.0000 0.0062 0.91% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360005 光大保德信紅利混合A 1.8200 2.4780 0.0000 0.0000 0.0162 0.90% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6653 2.1053 0.0000 0.0000 0.0057 0.86% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6414 2.3814 0.0000 0.0000 0.0054 0.85% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3113 1.3613 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 560002 益民紅利成長混合 0.6259 1.5898 0.0000 0.0000 0.0053 0.85% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519180 萬家180指數(shù)A 0.5788 2.9188 0.0000 0.0000 0.0047 0.82% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6210 3.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6487 2.3687 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5070 0.7260 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6400 2.5080 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9683 3.8283 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7440 3.0640 0.0000 0.0000 0.0210 0.77% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8341 2.1541 0.0000 0.0000 0.0063 0.76% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7910 2.3050 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5637 2.0978 0.0000 0.0000 0.0042 0.75% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6309 2.3788 0.0000 0.0000 0.0047 0.75% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2110 4.8280 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1916 1.1916 0.0000 0.0000 0.0086 0.73% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6755 1.9284 0.0000 0.0000 0.0049 0.73% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519011 海富通精選混合 0.6889 3.1707 0.0000 0.0000 0.0049 0.72% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3036 1.3036 0.0000 0.0000 0.0093 0.72% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0119 2.9222 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320003 諾安先鋒混合A 0.8248 2.7083 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7050 2.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360006 光大新增長混合A 0.9440 2.2240 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0004 1.9073 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450001 國富中國收益混合A 0.7774 1.8216 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1697 2.2197 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.6946 3.7059 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0235 3.4708 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6834 1.9924 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7570 1.8770 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3515 2.7815 0.0000 0.0000 0.0085 0.63% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7587 1.3287 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8767 2.5767 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6520 2.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7441 2.8284 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000001 華夏成長混合 1.1490 2.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217005 招商先鋒混合 0.6293 2.5793 0.0000 0.0000 0.0038 0.61% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5897 0.5897 0.0000 0.0000 0.0036 0.61% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320007 諾安成長混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5505 2.8605 0.0000 0.0000 0.0093 0.60% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8400 2.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6840 2.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6650 2.7480 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.7655 0.7655 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4502 1.8884 0.0000 0.0000 0.0026 0.58% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5917 3.1617 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050004 博時(shí)精選混合A 1.2586 2.6486 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217001 招商安泰偏股混合 0.6843 3.2983 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7110 0.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1128 2.6128 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7110 3.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6676 3.9711 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2103 1.2303 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2765 2.0365 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8964 0.8964 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6568 1.6018 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290002 泰信先行策略混合 0.5992 2.3756 0.0000 0.0000 0.0032 0.54% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340006 興全全球視野股票 2.4387 2.4387 0.0000 0.0000 0.0132 0.54% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9199 1.0006 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8506 0.8506 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7590 2.6030 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2080 3.0988 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 590002 中郵核心成長混合A 0.6128 0.6128 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2511 1.8011 0.0000 0.0000 0.0063 0.51% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8110 1.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040007 華安中小盤成長混合 0.8677 2.1826 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070002 嘉實(shí)增長混合 3.2140 3.7550 0.0000 0.0000 0.0160 0.50% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.2003 1.2003 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5992 2.1355 0.0000 0.0000 0.0029 0.49% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519668 銀河成長混合 1.1514 1.1514 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202009 南方盛元紅利混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202005 南方成份精選混合A 0.7923 0.7923 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398021 中海能源策略混合 0.7005 1.0105 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2350 2.3450 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.5039 1.4444 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8840 2.7747 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8697 1.0697 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7482 2.3325 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 151002 銀河收益混合 1.5623 1.9423 0.0000 0.0000 0.0071 0.46% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217002 招商安泰平衡混合 1.7378 2.3528 0.0000 0.0000 0.0079 0.46% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166001 中歐新趨勢混合A 0.8604 1.0604 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6500 2.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3530 2.5830 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6650 2.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450003 國富潛力組合混合A 1.1037 1.1037 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1220 2.3420 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2319 1.3319 0.0000 0.0000 0.0054 0.44% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7742 2.2142 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.7927 1.7927 0.0000 0.0000 0.0079 0.44% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9190 2.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000011 華夏大盤精選混合A 6.3590 6.6390 0.0000 0.0000 0.0270 0.43% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519994 長信金利趨勢股票 0.5877 1.8319 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 213003 寶盈策略增長混合 0.9989 1.1989 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519181 萬家和諧增長混合A 0.5407 1.2199 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3416 2.0216 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7530 2.4640 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320006 諾安靈活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100029 富國天成紅利混合 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9221 4.4697 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7800 0.8300 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2241 1.2241 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1430 3.8930 0.0000 0.0000 0.0120 0.38% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1176 1.1676 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6799 0.6799 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410003 華富成長趨勢混合A 0.5755 0.8655 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519017 大成積極成長混合A 0.7840 1.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350005 天治中國制造2025 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 288002 華夏收入混合 1.8500 3.2500 0.0000 0.0000 0.0068 0.37% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7681 2.1093 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3320 1.7980 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5380 0.5380 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7666 0.7666 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040004 華安寶利配置混合 0.8210 3.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 610002 信澳精華配置混合A 1.0780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519015 海富通精選貳號混合 0.5590 0.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1010 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8440 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1490 2.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260108 景順長城新興成長混合A 0.8520 2.2020 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5660 3.5450 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150103 銀河銀泰混合 0.7107 3.2507 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 620002 金元順安成長動力混合 1.1600 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002011 華夏紅利混合 2.3860 3.2190 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090004 大成精選增值混合A 0.7967 2.6972 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2170 4.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5926 1.9245 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002031 華夏策略混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290003 泰信雙息雙利債券 1.0192 1.1235 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420001 天弘精選混合A 0.5363 1.6078 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9538 2.3178 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6270 2.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206001 鵬華弘泰A 0.7470 2.8581 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160603 鵬華普天收益混合 0.6340 3.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2459 2.8659 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7357 1.8967 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1624 2.6284 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5836 3.4683 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260103 景順長城動力平衡混合 0.6174 2.9074 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0580 2.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020001 國泰金鷹增長混合 0.7250 3.5980 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7120 2.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519039 長盛同德主題混合 0.7054 2.0213 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 400007 東方策略成長混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6203 2.4415 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7952 1.8952 0.0000 0.0000 0.0049 0.27% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1220 2.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398011 中海分紅增利混合 0.6206 2.0206 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7650 2.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240005 華寶多策略增長A 0.5482 3.8829 0.0000 0.0000 0.0014 0.26% 2009-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值