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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年03月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6850 2.3600 0.0000 0.0000 0.0100 1.48% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達上證50增強A 0.6393 2.4893 0.0000 0.0000 0.0077 1.22% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8850 0.9626 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7043 1.2743 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7320 2.2460 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200006 長城消費增值混合A 0.6223 2.0623 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 0.6526 2.5963 0.0000 0.0000 0.0063 0.97% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519180 萬家180指數(shù)A 0.5355 2.8755 0.0000 0.0000 0.0051 0.96% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0358 2.2558 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6234 1.8360 0.0000 0.0000 0.0056 0.91% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6457 0.6457 0.0000 0.0000 0.0058 0.91% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213003 寶盈策略增長混合 0.9617 1.1617 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5920 2.4600 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7737 2.0937 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6250 1.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6330 2.6130 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1356 3.0264 0.0000 0.0000 0.0089 0.79% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519668 銀河成長混合 1.1108 1.1108 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7617 2.5617 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450004 國富深化價值混合A 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590002 中郵核心成長混合A 0.5632 0.5632 0.0000 0.0000 0.0039 0.70% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8937 3.7537 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5200 3.3900 0.0000 0.0000 0.0170 0.68% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002031 華夏策略混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2250 1.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 400003 東方精選混合 0.6685 2.4008 0.0000 0.0000 0.0044 0.66% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8425 2.4625 0.0000 0.0000 0.0054 0.65% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4690 0.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1040 1.2430 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7258 0.7258 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5562 0.5562 0.0000 0.0000 0.0035 0.63% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050009 博時新興成長混合 0.6490 2.4350 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6610 2.6010 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2993 2.4993 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240011 華寶大盤精選混合 1.2218 1.2218 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8767 4.2884 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6730 2.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6850 3.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630002 華商盛世成長混合 1.2484 1.2484 0.0000 0.0000 0.0073 0.59% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090007 大成策略回報混合A 1.0450 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8730 1.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519039 長盛同德主題混合 0.6742 1.9319 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180012 銀華富裕主題混合A 0.7386 1.6736 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6594 1.2094 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519996 長信銀利精選股票 0.5666 2.4866 0.0000 0.0000 0.0031 0.55% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050201 博時價值增長貳號混合 0.5580 2.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519007 海富通強化回報混合 0.5580 2.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050004 博時精選混合A 1.1944 2.5844 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7690 1.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110010 易方達價值成長混合 0.9214 0.9814 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519021 國泰金鼎價值混合 0.7940 1.4390 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6020 2.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 400007 東方策略成長混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6140 2.5750 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360006 光大新增長混合A 0.8811 2.1611 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450002 國富彈性市值混合A 1.2751 2.1851 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6728 0.6928 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6440 2.4830 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050007 博時平衡配置混合 1.0580 2.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0640 2.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9317 3.2417 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320003 諾安先鋒混合A 0.7832 2.6667 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1327 1.1327 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7242 0.7242 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6580 1.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5622 1.8941 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5680 3.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161601 融通新藍籌混合 0.6518 2.9468 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002011 華夏紅利混合 2.2710 3.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.44% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7350 2.0762 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240008 華寶收益增長混合A 2.2491 2.2491 0.0000 0.0000 0.0098 0.44% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5288 2.0416 0.0000 0.0000 0.0023 0.44% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530006 建信核心精選混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7350 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7430 2.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2097 1.9697 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 560002 益民紅利成長混合 0.6083 1.5580 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481006 工銀紅利混合 0.7298 0.7698 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.8980 3.1229 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050010 博時特許價值混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6146 2.6284 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7870 2.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000011 華夏大盤精選混合A 5.9730 6.2530 0.0000 0.0000 0.0220 0.37% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110029 易方達科訊混合 0.6446 3.9061 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7034 2.7724 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166001 中歐新趨勢混合A 0.8155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217010 招商大盤藍籌混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6758 1.4816 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 571002 諾德靈活配置混合 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 620002 金元順安成長動力混合 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090004 大成精選增值混合A 0.7422 2.6427 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3636 2.1136 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240004 華寶動力組合混合A 0.6905 3.2005 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 288002 華夏收入混合 1.7731 3.1731 0.0000 0.0000 0.0061 0.35% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398021 中海能源策略混合 0.6664 0.9764 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050001 博時價值增長混合 0.5950 3.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8860 1.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202005 南方成份精選混合A 0.7571 0.7571 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240005 華寶多策略增長A 0.5250 3.8296 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519003 海富通收益增長混合 0.5870 2.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160603 鵬華普天收益混合 0.6140 3.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519692 交銀成長混合A 1.7706 1.9506 0.0000 0.0000 0.0059 0.33% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360005 光大保德信紅利混合A 1.7308 2.3888 0.0000 0.0000 0.0056 0.32% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7331 2.1731 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9810 2.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1577 2.7777 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398011 中海分紅增利混合 0.5884 1.9884 0.0000 0.0000 0.0018 0.31% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6108 2.3258 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020001 國泰金鷹增長混合 0.6840 3.5570 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0540 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8650 4.4850 0.0000 0.0000 0.0054 0.29% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2797 1.7457 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260111 景順長城公司治理混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 483003 工銀精選平衡混合 0.6615 1.6311 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519017 大成積極成長混合A 0.7440 1.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2191 1.2691 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6787 1.6201 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040004 華安寶利配置混合 0.7890 3.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8120 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5609 2.1691 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6288 2.6288 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 400001 東方龍混合 0.5121 2.2736 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8200 2.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1245 2.5905 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3345 2.5695 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 340006 興全全球視野股票 2.3593 2.3593 0.0000 0.0000 0.0054 0.23% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7087 1.8697 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9180 2.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7241 2.2712 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320005 諾安價值增長混合A 0.6296 1.5746 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8253 2.5253 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1504 1.1704 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040007 華安中小盤成長混合 0.8185 2.1334 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100018 富國天利增長債券A 1.2672 1.8122 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200007 長城安心回報混合A 0.4886 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240001 華寶寶康消費品 1.0934 3.2633 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 340007 興全社會責(zé)任混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410004 華富收益增強債券A 1.0986 1.1186 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 410005 華富收益增強債券B 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9593 2.8696 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3705 3.5405 0.0000 0.0000 0.0067 0.20% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001013 華夏希望債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9214 1.7761 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519994 長信金利趨勢股票 0.5628 1.7716 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5446 2.4846 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8749 1.3749 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7177 2.2897 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6190 2.5990 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3025 2.7325 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450003 國富潛力組合混合A 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2390 1.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121001 國投瑞銀融華債券 1.1509 2.1029 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 150103 銀河銀泰混合 0.6755 3.2155 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160605 鵬華中國50混合 1.3210 2.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0796 1.1296 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320001 諾安平衡混合 0.6043 2.8643 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080001 長盛成長價值混合A 0.7330 2.5770 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180002 銀華增值混合 1.0641 1.2041 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5742 2.4239 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5546 3.1246 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2683 1.9483 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450001 國富中國收益混合A 0.7484 1.7717 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290002 泰信先行策略混合 0.5626 2.2953 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070015 嘉實多元債券A 1.0280 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090001 大成價值增長混合A 0.5943 3.2543 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320006 諾安靈活配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519989 長信利豐債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630003 華商收益增強債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630103 華商收益增強債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001011 華夏希望債券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8038 2.0644 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160608 鵬華普天債券B 1.1040 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6453 1.9225 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8118 0.8118 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 485107 工銀添利債券A 1.1190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7215 2.1715 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202101 南方寶元債券A 1.0355 2.2555 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值