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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月17日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.7273 2.4373 0.0000 0.0000 0.0258 3.68% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 400003 東方精選混合 0.5248 2.0094 0.0000 0.0000 0.0172 3.39% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 360005 光大保德信紅利混合A 1.4654 2.1234 0.0000 0.0000 0.0478 3.37% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9433 1.6233 0.0000 0.0000 0.0299 3.27% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 377010 摩根阿爾法混合A 3.3356 3.3756 0.0000 0.0000 0.1057 3.27% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6462 4.2662 0.0000 0.0000 0.0482 3.02% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 350005 天治中國(guó)制造2025 0.8837 0.8837 0.0000 0.0000 0.0258 3.01% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5383 1.6850 0.0000 0.0000 0.0156 2.98% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7092 0.8092 0.0000 0.0000 0.0200 2.90% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.5940 0.6440 0.0000 0.0000 0.0160 2.77% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8977 2.3977 0.0000 0.0000 0.0241 2.76% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5527 2.2727 0.0000 0.0000 0.0147 2.73% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4910 2.0890 0.0000 0.0000 0.0130 2.72% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5574 1.4660 0.0000 0.0000 0.0147 2.71% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6490 1.5340 0.0000 0.0000 0.0170 2.69% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5013 2.3596 0.0000 0.0000 0.0130 2.66% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5800 2.1990 0.0000 0.0000 0.0150 2.65% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2092 2.5192 0.0000 0.0000 0.0311 2.64% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6670 1.7950 0.0000 0.0000 0.0170 2.62% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7273 1.2273 0.0000 0.0000 0.0185 2.61% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5656 1.6207 0.0000 0.0000 0.0143 2.59% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7214 0.7214 0.0000 0.0000 0.0182 2.59% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5969 1.5969 0.0000 0.0000 0.0402 2.58% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5650 3.4380 0.0000 0.0000 0.0140 2.54% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5300 2.4770 0.0000 0.0000 0.0130 2.51% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9303 0.9803 0.0000 0.0000 0.0228 2.51% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5739 1.2582 0.0000 0.0000 0.0138 2.46% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7940 1.9640 0.0000 0.0000 0.0190 2.45% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6314 2.0352 0.0000 0.0000 0.0151 2.45% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6422 1.8812 0.0000 0.0000 0.0153 2.44% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5852 1.8124 0.0000 0.0000 0.0139 2.43% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0235 2.43% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.7417 2.0217 0.0000 0.0000 0.0175 2.42% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5130 2.3810 0.0000 0.0000 0.0120 2.40% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5646 1.3679 0.0000 0.0000 0.0131 2.38% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7671 3.6271 0.0000 0.0000 0.0177 2.36% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7015 2.4015 0.0000 0.0000 0.0161 2.35% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0140 2.34% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 360001 光大保德信量化股票A 0.5904 2.5341 0.0000 0.0000 0.0135 2.34% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0294 2.32% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4349 1.4349 0.0000 0.0000 0.0326 2.32% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.5990 4.8790 0.0000 0.0000 0.1040 2.31% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.5870 0.6070 0.0000 0.0000 0.0132 2.30% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.3938 1.7784 0.0000 0.0000 0.0088 2.29% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7001 1.9443 0.0000 0.0000 0.0157 2.29% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 050004 博時(shí)精選混合A 1.0939 2.4839 0.0000 0.0000 0.0243 2.27% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4070 0.5830 0.0000 0.0000 0.0090 2.26% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3170 4.5970 0.0000 0.0000 0.0290 2.25% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8546 2.7649 0.0000 0.0000 0.0186 2.22% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4780 2.1474 0.0000 0.0000 0.0104 2.22% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.6920 1.4480 0.0000 0.0000 0.0150 2.22% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3870 2.8480 0.0000 0.0000 0.0300 2.21% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6713 1.9913 0.0000 0.0000 0.0145 2.21% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4381 1.9831 0.0000 0.0000 0.0094 2.19% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7672 2.9372 0.0000 0.0000 0.0586 2.16% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.4956 2.4156 0.0000 0.0000 0.0105 2.16% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6977 0.7589 0.0000 0.0000 0.0147 2.15% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.4767 2.8167 0.0000 0.0000 0.0100 2.14% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5621 1.9416 0.0000 0.0000 0.0117 2.13% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7194 0.9194 0.0000 0.0000 0.0150 2.13% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.8514 1.8514 0.0000 0.0000 0.0387 2.13% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6790 1.3240 0.0000 0.0000 0.0140 2.11% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6036 0.7086 0.0000 0.0000 0.0124 2.10% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6603 0.6603 0.0000 0.0000 0.0135 2.09% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5342 2.0575 0.0000 0.0000 0.0109 2.08% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5460 2.1620 0.0000 0.0000 0.0110 2.06% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 420001 天弘精選混合A 0.4560 1.4277 0.0000 0.0000 0.0092 2.06% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0144 2.06% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6180 2.6550 0.0000 0.0000 0.0124 2.05% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9929 2.8737 0.0000 0.0000 0.0199 2.05% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7909 1.5594 0.0000 0.0000 0.0158 2.04% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6500 1.7020 0.0000 0.0000 0.0130 2.04% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5520 2.5320 0.0000 0.0000 0.0110 2.03% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9278 2.4278 0.0000 0.0000 0.0185 2.03% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4569 1.3386 0.0000 0.0000 0.0091 2.03% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5464 1.3142 0.0000 0.0000 0.0108 2.02% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 288002 華夏收入混合 1.4464 2.8464 0.0000 0.0000 0.0287 2.02% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6640 2.5080 0.0000 0.0000 0.0130 2.00% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 0.6082 3.2222 0.0000 0.0000 0.0119 2.00% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4564 0.4564 0.0000 0.0000 0.0089 1.99% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7695 0.9195 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7210 0.9110 0.0000 0.0000 0.0140 1.98% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 0.0163 1.98% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3335 2.0435 0.0000 0.0000 0.0257 1.97% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5325 2.1155 0.0000 0.0000 0.0103 1.97% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7693 0.7693 0.0000 0.0000 0.0147 1.95% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 481006 工銀紅利混合 0.6422 0.6822 0.0000 0.0000 0.0123 1.95% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0720 1.5380 0.0000 0.0000 0.0205 1.95% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6830 2.1910 0.0000 0.0000 0.0130 1.94% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5800 2.9020 0.0000 0.0000 0.0110 1.93% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8015 2.6922 0.0000 0.0000 0.0152 1.93% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4852 1.1229 0.0000 0.0000 0.0092 1.93% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4340 1.5540 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0154 1.92% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0198 1.91% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9200 2.6010 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.7089 2.0238 0.0000 0.0000 0.0131 1.88% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6305 3.6418 0.0000 0.0000 0.0116 1.87% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 162202 宏利周期混合 0.6441 2.5691 0.0000 0.0000 0.0118 1.87% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5604 3.0704 0.0000 0.0000 0.0103 1.87% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 400001 東方龍混合 0.4783 2.2398 0.0000 0.0000 0.0088 1.87% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0110 1.87% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5385 1.6326 0.0000 0.0000 0.0099 1.87% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6298 2.6865 0.0000 0.0000 0.0115 1.86% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5608 1.5058 0.0000 0.0000 0.0102 1.85% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 180012 銀華富裕主題混合A 0.6246 1.5596 0.0000 0.0000 0.0113 1.84% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6631 2.0043 0.0000 0.0000 0.0119 1.83% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 163804 中銀收益混合A 0.6060 1.7860 0.0000 0.0000 0.0109 1.83% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4961 2.0568 0.0000 0.0000 0.0089 1.83% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6349 0.6349 0.0000 0.0000 0.0114 1.83% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4440 3.4230 0.0000 0.0000 0.0080 1.83% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5572 1.1072 0.0000 0.0000 0.0100 1.83% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6218 1.7828 0.0000 0.0000 0.0111 1.82% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.4894 0.4894 0.0000 0.0000 0.0087 1.81% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.6110 3.3610 0.0000 0.0000 0.0460 1.79% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8000 2.5760 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6250 2.0750 0.0000 0.0000 0.0109 1.78% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9099 2.8068 0.0000 0.0000 0.0158 1.77% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 483003 工銀精選平衡混合 0.5964 1.5148 0.0000 0.0000 0.0104 1.77% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.6000 3.1410 0.0000 0.0000 0.0450 1.76% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 240002 華寶寶康配置混合 1.0542 2.6442 0.0000 0.0000 0.0182 1.76% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5784 3.0884 0.0000 0.0000 0.0100 1.76% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 002011 華夏紅利混合 1.9160 2.7490 0.0000 0.0000 0.0330 1.75% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.5820 1.7930 0.0000 0.0000 0.0100 1.75% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5874 0.5874 0.0000 0.0000 0.0101 1.75% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1869 2.0169 0.0000 0.0000 0.0203 1.74% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5880 2.5280 0.0000 0.0000 0.0100 1.73% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8065 0.8065 0.0000 0.0000 0.0137 1.73% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7660 2.1160 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4296 1.8821 0.0000 0.0000 0.0073 1.73% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8054 2.0254 0.0000 0.0000 0.0137 1.73% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.9540 2.4890 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6482 2.0882 0.0000 0.0000 0.0109 1.71% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.7691 2.7062 0.0000 0.0000 0.0129 1.71% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519011 海富通精選混合 0.5604 2.7472 0.0000 0.0000 0.0094 1.71% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5819 1.7115 0.0000 0.0000 0.0098 1.71% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6570 2.1710 0.0000 0.0000 0.0110 1.70% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 040005 華安宏利混合A 1.6291 2.0191 0.0000 0.0000 0.0270 1.69% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.4850 1.9810 0.0000 0.0000 0.0080 1.68% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9740 2.1040 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 217005 招商先鋒混合 0.5676 2.5176 0.0000 0.0000 0.0093 1.67% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 040004 華安寶利配置混合 0.6770 2.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.65% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4562 3.6717 0.0000 0.0000 0.0074 1.65% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8571 3.0513 0.0000 0.0000 0.0138 1.64% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.7753 0.8353 0.0000 0.0000 0.0124 1.63% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5489 2.2134 0.0000 0.0000 0.0088 1.63% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0153 1.62% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6519 1.2219 0.0000 0.0000 0.0104 1.62% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5994 3.7784 0.0000 0.0000 0.0094 1.59% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5790 2.1720 0.0000 0.0000 0.0090 1.58% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6108 2.5798 0.0000 0.0000 0.0095 1.58% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160603 鵬華普天收益混合 0.5130 2.9590 0.0000 0.0000 0.0080 1.58% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0995 2.5295 0.0000 0.0000 0.0171 1.58% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.1395 2.3395 0.0000 0.0000 0.0176 1.57% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5190 2.1340 0.0000 0.0000 0.0080 1.57% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1060 2.2160 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.1420 3.0120 0.0000 0.0000 0.0330 1.56% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9611 1.4811 0.0000 0.0000 0.0148 1.56% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5250 1.4210 0.0000 0.0000 0.0080 1.55% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4966 1.8285 0.0000 0.0000 0.0076 1.55% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3150 1.4950 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5320 1.7130 0.0000 0.0000 0.0080 1.53% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9565 2.5765 0.0000 0.0000 0.0144 1.53% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.6020 2.7320 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 519688 交銀精選混合 0.7160 2.7118 0.0000 0.0000 0.0107 1.52% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5410 3.0430 0.0000 0.0000 0.0080 1.50% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.6389 2.2109 0.0000 0.0000 0.0094 1.49% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.4998 2.0361 0.0000 0.0000 0.0073 1.48% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1005 2.3545 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1350 2.4550 0.0000 0.0000 0.0310 1.47% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 150103 銀河銀泰混合 0.6179 3.1579 0.0000 0.0000 0.0089 1.46% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8620 2.2260 0.0000 0.0000 0.0123 1.45% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 320003 諾安先鋒混合A 0.6920 2.5755 0.0000 0.0000 0.0099 1.45% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8544 0.8544 0.0000 0.0000 0.0121 1.44% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519005 海富通股票混合 0.4250 2.3740 0.0000 0.0000 0.0060 1.43% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5134 3.1734 0.0000 0.0000 0.0072 1.42% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 340006 興全全球視野股票 2.0698 2.0698 0.0000 0.0000 0.0287 1.41% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5550 0.5700 0.0000 0.0000 0.0077 1.41% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7960 1.7610 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9203 3.4803 0.0000 0.0000 0.0265 1.40% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5529 1.9929 0.0000 0.0000 0.0075 1.38% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 398021 中海能源策略混合 0.8077 0.8877 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 290002 泰信先行策略混合 0.5023 2.1629 0.0000 0.0000 0.0068 1.37% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6954 2.1246 0.0000 0.0000 0.0094 1.37% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 398011 中海分紅增利混合 0.4921 1.8921 0.0000 0.0000 0.0066 1.36% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.4943 3.0643 0.0000 0.0000 0.0066 1.35% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 090006 大成2020生命周期混合A 0.4500 2.2720 0.0000 0.0000 0.0060 1.35% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7948 0.7948 0.0000 0.0000 0.0106 1.35% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4731 2.9681 0.0000 0.0000 0.0062 1.33% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6096 1.7896 0.0000 0.0000 0.0211 1.33% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5918 2.4418 0.0000 0.0000 0.0077 1.32% 2008-11-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值