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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年10月29日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 360001 光大保德信量化股票A 1.5366 3.4803 0.0000 0.0000 0.0482 3.24% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.4306 1.5206 0.0000 0.0000 0.0357 2.56% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 288002 華夏收入混合 2.6253 4.0253 0.0000 0.0000 0.0625 2.44% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5591 2.8391 0.0000 0.0000 0.0371 2.44% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.2500 3.3580 0.0000 0.0000 0.0298 2.44% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.1008 3.1008 0.0000 0.0000 0.0722 2.38% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.6271 1.6571 0.0000 0.0000 0.0369 2.32% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6408 3.3408 0.0000 0.0000 0.0369 2.30% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1227 3.0427 0.0000 0.0000 0.0249 2.27% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4853 1.5253 0.0000 0.0000 0.0328 2.26% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.2803 2.9903 0.0000 0.0000 0.0494 2.21% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7316 3.5423 0.0000 0.0000 0.0373 2.20% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 3.0603 3.0603 0.0000 0.0000 0.0657 2.19% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3170 3.3280 0.0000 0.0000 0.0280 2.17% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 290002 泰信先行策略混合 1.0289 3.3191 0.0000 0.0000 0.0215 2.13% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.3072 3.3572 0.0000 0.0000 0.0685 2.12% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.5000 3.4800 0.0000 0.0000 0.0310 2.11% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0250 2.5210 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.3100 2.3100 0.0000 0.0000 0.0470 2.08% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7461 1.9461 0.0000 0.0000 0.0356 2.08% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0260 2.06% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.4569 1.4569 0.0000 0.0000 0.0294 2.06% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5691 2.8840 0.0000 0.0000 0.0315 2.05% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 320003 諾安先鋒混合A 1.4777 3.3612 0.0000 0.0000 0.0297 2.05% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0480 3.5098 0.0000 0.0000 0.0209 2.03% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1008 2.1508 0.0000 0.0000 0.0416 2.02% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.7925 1.7925 0.0000 0.0000 0.0355 2.02% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6740 3.6640 0.0000 0.0000 0.0330 2.01% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 5.0136 5.0736 0.0000 0.0000 0.0965 1.96% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.9119 3.9119 0.0000 0.0000 0.0753 1.96% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.5950 4.9650 0.0000 0.0000 0.0880 1.95% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3366 1.3366 0.0000 0.0000 0.0255 1.94% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 162202 宏利周期混合 1.9776 3.4526 0.0000 0.0000 0.0372 1.92% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0199 1.92% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.4033 2.4433 0.0000 0.0000 0.0452 1.92% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8214 3.1414 0.0000 0.0000 0.0344 1.92% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.1694 3.3494 0.0000 0.0000 0.0595 1.91% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.3259 4.4459 0.0000 0.0000 0.0435 1.91% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.7924 1.7924 0.0000 0.0000 0.0336 1.91% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3930 3.9590 0.0000 0.0000 0.0260 1.90% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.3414 5.9766 0.0000 0.0000 0.0249 1.89% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.5070 2.8570 0.0000 0.0000 0.0280 1.89% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2470 3.2080 0.0000 0.0000 0.0230 1.88% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519005 海富通股票混合 1.0300 2.9790 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002011 華夏紅利混合 3.1590 3.9920 0.0000 0.0000 0.0580 1.87% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.9030 3.3330 0.0000 0.0000 0.0350 1.87% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3670 3.2350 0.0000 0.0000 0.0250 1.86% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.2240 4.1840 0.0000 0.0000 0.0589 1.86% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 3.2360 3.2360 0.0000 0.0000 0.0590 1.86% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 040005 華安宏利混合A 3.1203 3.5103 0.0000 0.0000 0.0566 1.85% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4340 3.6660 0.0000 0.0000 0.0260 1.85% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.4940 6.1240 0.0000 0.0000 0.1000 1.85% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7810 2.5110 0.0000 0.0000 0.0324 1.85% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.5240 3.3740 0.0000 0.0000 0.0276 1.84% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 163804 中銀收益混合A 1.0279 2.2079 0.0000 0.0000 0.0186 1.84% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2341 3.4691 0.0000 0.0000 0.0402 1.83% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9700 2.9027 0.0000 0.0000 0.0174 1.83% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 360005 光大保德信紅利混合A 3.8779 4.0179 0.0000 0.0000 0.0697 1.83% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0120 3.1820 0.0000 0.0000 0.0360 1.82% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2951 2.2401 0.0000 0.0000 0.0232 1.82% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3955 2.8355 0.0000 0.0000 0.0248 1.81% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.7124 2.8324 0.0000 0.0000 0.0303 1.80% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519688 交銀精選混合 1.5180 3.4538 0.0000 0.0000 0.0268 1.80% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.0260 2.9362 0.0000 0.0000 0.0352 1.77% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.1258 2.2427 0.0000 0.0000 0.0196 1.77% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1442 1.1442 0.0000 0.0000 0.0199 1.77% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.8246 5.8946 0.0000 0.0000 0.1006 1.76% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.1370 5.8270 0.0000 0.0000 0.0890 1.76% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3990 3.3700 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1686 3.7386 0.0000 0.0000 0.0201 1.75% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0941 3.3891 0.0000 0.0000 0.0188 1.75% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2058 2.9497 0.0000 0.0000 0.0207 1.75% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7234 2.2234 0.0000 0.0000 0.0295 1.74% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 340006 興全全球視野股票 3.5527 3.5527 0.0000 0.0000 0.0601 1.72% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1380 4.2690 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5610 4.0190 0.0000 0.0000 0.0260 1.69% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4359 3.0759 0.0000 0.0000 0.0239 1.69% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0555 3.3455 0.0000 0.0000 0.0175 1.69% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 150103 銀河銀泰混合 1.1365 3.6765 0.0000 0.0000 0.0188 1.68% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3941 2.6331 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2555 1.2755 0.0000 0.0000 0.0208 1.68% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1719 3.8266 0.0000 0.0000 0.0192 1.67% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3441 1.3441 0.0000 0.0000 0.0219 1.66% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.8558 1.8558 0.0000 0.0000 0.0303 1.66% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 400001 東方龍混合 1.1079 2.8694 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1522 3.2822 0.0000 0.0000 0.0349 1.65% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.6100 2.7300 0.0000 0.0000 0.0420 1.64% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0240 1.64% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0400 2.4195 0.0000 0.0000 0.0167 1.63% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.1018 3.1568 0.0000 0.0000 0.0337 1.63% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.2030 3.0470 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.1816 3.3516 0.0000 0.0000 0.0343 1.60% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6308 2.9542 0.0000 0.0000 0.0256 1.59% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6630 2.7730 0.0000 0.0000 0.0260 1.59% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9981 3.3744 0.0000 0.0000 0.0155 1.58% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0182 1.57% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 398021 中海能源策略混合 1.6726 1.7526 0.0000 0.0000 0.0258 1.57% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 483003 工銀精選平衡混合 1.1469 2.4989 0.0000 0.0000 0.0177 1.57% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2042 2.2972 0.0000 0.0000 0.0186 1.57% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4340 2.3190 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0633 3.1345 0.0000 0.0000 0.0163 1.56% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.8340 1.8340 0.0000 0.0000 0.0280 1.55% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 3.0420 3.9630 0.0000 0.0000 0.0460 1.54% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.4612 2.5812 0.0000 0.0000 0.0374 1.54% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.9270 2.6290 0.0000 0.0000 0.0290 1.53% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0223 1.52% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3460 2.5570 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.1701 3.5301 0.0000 0.0000 0.0466 1.49% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.1960 3.3770 0.0000 0.0000 0.0320 1.48% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 090004 大成精選增值混合A 2.0470 3.4475 0.0000 0.0000 0.0299 1.48% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0216 2.9906 0.0000 0.0000 0.0147 1.46% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 202005 南方成份精選混合A 1.4985 1.4985 0.0000 0.0000 0.0216 1.46% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2521 1.2521 0.0000 0.0000 0.0179 1.45% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.9700 3.4650 0.0000 0.0000 0.0280 1.44% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4367 3.2367 0.0000 0.0000 0.0204 1.44% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.2896 3.2896 0.0000 0.0000 0.0467 1.44% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0750 4.4180 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4597 3.0797 0.0000 0.0000 0.0205 1.42% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.6540 1.8040 0.0000 0.0000 0.0232 1.42% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7883 5.0209 0.0000 0.0000 0.0248 1.41% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0603 2.6970 0.0000 0.0000 0.0147 1.41% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.5140 2.1590 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.4830 4.3150 0.0000 0.0000 0.0480 1.40% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 398011 中海分紅增利混合 1.0908 2.4908 0.0000 0.0000 0.0151 1.40% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3219 2.5825 0.0000 0.0000 0.0181 1.39% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0232 2.9706 0.0000 0.0000 0.0167 1.38% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1010 2.7160 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1414 3.1648 0.0000 0.0000 0.0155 1.38% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.0660 3.1760 0.0000 0.0000 0.0280 1.37% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6797 5.6498 0.0000 0.0000 0.0227 1.37% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5087 1.5087 0.0000 0.0000 0.0204 1.37% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0400 3.1870 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1990 3.3190 0.0000 0.0000 0.0430 1.36% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0530 3.5550 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 2.0280 3.1580 0.0000 0.0000 0.0270 1.35% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.9190 3.0190 0.0000 0.0000 0.0390 1.35% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2630 2.9680 0.0000 0.0000 0.0300 1.34% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6207 2.6649 0.0000 0.0000 0.0215 1.34% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0244 2.4639 0.0000 0.0000 0.0134 1.33% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2655 3.5555 0.0000 0.0000 0.0166 1.33% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3180 2.4870 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 217005 招商先鋒混合 1.0606 3.0106 0.0000 0.0000 0.0136 1.30% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.9743 4.3743 0.0000 0.0000 0.0511 1.30% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 180012 銀華富裕主題混合A 1.3331 2.2681 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5780 3.4910 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 320001 諾安平衡混合 1.0395 3.2995 0.0000 0.0000 0.0131 1.28% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.3470 2.6295 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.4364 3.6364 0.0000 0.0000 0.0305 1.27% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1060 2.5460 0.0000 0.0000 0.0139 1.27% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.0804 2.0804 0.0000 0.0000 0.0260 1.27% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2830 1.3330 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.5526 2.8126 0.0000 0.0000 0.0318 1.26% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 400003 東方精選混合 1.1612 3.7427 0.0000 0.0000 0.0145 1.26% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9133 2.9133 0.0000 0.0000 0.0362 1.26% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4792 3.2842 0.0000 0.0000 0.0182 1.25% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.9430 2.3990 0.0000 0.0000 0.0240 1.25% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8221 3.3721 0.0000 0.0000 0.0220 1.22% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 206001 鵬華弘泰A 3.9130 4.0630 0.0000 0.0000 0.0470 1.22% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.5110 6.6910 0.0000 0.0000 0.0780 1.21% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.2570 3.7870 0.0000 0.0000 0.0270 1.21% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7682 2.7682 0.0000 0.0000 0.0329 1.20% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0136 1.20% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.6223 6.0523 0.0000 0.0000 0.0663 1.19% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 217009 招商核心價(jià)值混合 1.7908 1.7908 0.0000 0.0000 0.0205 1.16% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519011 海富通精選混合 1.0534 4.3719 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.7431 2.9341 0.0000 0.0000 0.0200 1.16% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.1390 3.2690 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3419 3.3419 0.0000 0.0000 0.0267 1.15% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6622 4.5539 0.0000 0.0000 0.0188 1.14% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 3.1961 3.5261 0.0000 0.0000 0.0360 1.14% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2690 4.3890 0.0000 0.0000 0.0470 1.11% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 3.0169 3.9209 0.0000 0.0000 0.0327 1.10% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.4135 2.5135 0.0000 0.0000 0.0261 1.09% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 1.0929 2.6292 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.0491 3.2191 0.0000 0.0000 0.0218 1.08% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.6940 4.4570 0.0000 0.0000 0.0390 1.07% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7358 1.7358 0.0000 0.0000 0.0184 1.07% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0525 5.5910 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0428 2.5881 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.7235 6.1735 0.0000 0.0000 0.0600 1.06% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.6404 2.2604 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 050004 博時(shí)精選混合A 2.2620 3.6520 0.0000 0.0000 0.0231 1.03% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.8977 3.8080 0.0000 0.0000 0.0191 1.02% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 240002 華寶寶康配置混合 1.9544 3.4944 0.0000 0.0000 0.0194 1.00% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1470 2.3507 0.0000 0.0000 0.0114 1.00% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 090006 大成2020生命周期混合A 1.0270 2.8490 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0490 2.5040 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 3.1017 3.1017 0.0000 0.0000 0.0288 0.94% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0027 3.6627 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 377010 摩根阿爾法混合A 6.2971 6.3371 0.0000 0.0000 0.0560 0.90% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5983 3.9083 0.0000 0.0000 0.0141 0.89% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5236 3.6563 0.0000 0.0000 0.0135 0.89% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5671 2.7481 0.0000 0.0000 0.0135 0.87% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2477 2.3477 0.0000 0.0000 0.0189 0.85% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 040004 華安寶利配置混合 1.0940 3.3340 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7090 1.7090 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2007-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值