搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2136 2.9640 0.0000 0.0000 0.0243 2.04% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0695 5.4416 0.0000 0.0000 0.0181 1.72% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320001 諾安平衡混合 1.0507 3.3107 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4936 1.4936 0.0000 0.0000 0.0249 1.70% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1422 3.4722 0.0000 0.0000 0.0522 1.69% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5790 3.5690 0.0000 0.0000 0.0260 1.67% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2169 1.2169 0.0000 0.0000 0.0197 1.65% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4476 3.0876 0.0000 0.0000 0.0227 1.59% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.5327 2.6527 0.0000 0.0000 0.0381 1.53% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.1150 3.1150 0.0000 0.0000 0.0460 1.50% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.9140 5.6040 0.0000 0.0000 0.0710 1.47% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6231 3.9331 0.0000 0.0000 0.0234 1.46% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.4014 3.7214 0.0000 0.0000 0.0337 1.42% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4709 3.1261 0.0000 0.0000 0.0202 1.39% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213003 寶盈策略增長混合 1.7436 1.9436 0.0000 0.0000 0.0230 1.34% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 378010 摩根成長先鋒混合A 3.2352 3.2352 0.0000 0.0000 0.0421 1.32% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4660 3.7310 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7578 3.5028 0.0000 0.0000 0.0214 1.23% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6360 2.8270 0.0000 0.0000 0.0199 1.23% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6692 2.7552 0.0000 0.0000 0.0194 1.18% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7701 2.5001 0.0000 0.0000 0.0204 1.17% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260108 景順長城新興成長混合A 1.4690 2.8190 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.4036 4.3636 0.0000 0.0000 0.0389 1.16% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5581 1.5581 0.0000 0.0000 0.0177 1.15% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.8403 2.3403 0.0000 0.0000 0.0208 1.14% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240005 華寶多策略增長A 2.3187 4.4387 0.0000 0.0000 0.0259 1.13% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290002 泰信先行策略混合 1.0736 3.4172 0.0000 0.0000 0.0118 1.11% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1960 3.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.9418 2.9418 0.0000 0.0000 0.0320 1.10% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320005 諾安價值增長混合A 1.3053 2.2503 0.0000 0.0000 0.0141 1.09% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 483003 工銀精選平衡混合 1.1740 2.5473 0.0000 0.0000 0.0123 1.06% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.3250 2.3250 0.0000 0.0000 0.0240 1.04% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1980 3.3180 0.0000 0.0000 0.0330 1.04% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2428 3.4778 0.0000 0.0000 0.0221 1.00% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3321 1.3321 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6781 3.4888 0.0000 0.0000 0.0163 0.98% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340006 興全全球視野股票 3.5368 3.5368 0.0000 0.0000 0.0343 0.98% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040005 華安宏利混合A 3.1453 3.5353 0.0000 0.0000 0.0302 0.97% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090001 大成價值增長混合A 1.9162 3.5762 0.0000 0.0000 0.0185 0.97% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.2352 5.6652 0.0000 0.0000 0.0502 0.97% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.7225 6.1725 0.0000 0.0000 0.0544 0.96% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3422 2.6028 0.0000 0.0000 0.0124 0.93% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8900 2.1600 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8150 3.2450 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450002 國富彈性市值混合A 2.2199 2.9299 0.0000 0.0000 0.0195 0.89% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519018 匯添富均衡增長混合 1.0850 3.0183 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.1153 2.1153 0.0000 0.0000 0.0182 0.87% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7768 4.9919 0.0000 0.0000 0.0151 0.86% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5650 3.7315 0.0000 0.0000 0.0133 0.86% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0440 3.2140 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.4600 2.5130 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202101 南方寶元債券A 1.2096 2.3796 0.0000 0.0000 0.0099 0.83% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2250 2.9300 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160106 南方高增長混合(LOF) 2.9175 3.8215 0.0000 0.0000 0.0233 0.81% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3670 3.2350 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8114 3.1314 0.0000 0.0000 0.0145 0.81% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1572 1.1572 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481001 工銀核心價值混合A 4.0060 4.4060 0.0000 0.0000 0.0315 0.79% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.5700 1.7200 0.0000 0.0000 0.0123 0.79% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.9310 3.0610 0.0000 0.0000 0.0150 0.78% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360001 光大保德信量化股票A 1.5728 3.5165 0.0000 0.0000 0.0122 0.78% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 560002 益民紅利成長混合 1.1977 2.4423 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4382 3.2882 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2940 5.7873 0.0000 0.0000 0.0096 0.75% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0437 2.4837 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320003 諾安先鋒混合A 1.4241 3.3076 0.0000 0.0000 0.0105 0.74% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0370 3.4835 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.5130 6.1430 0.0000 0.0000 0.0400 0.73% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2644 3.0420 0.0000 0.0000 0.0092 0.73% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240004 華寶動力組合混合A 2.5854 3.6654 0.0000 0.0000 0.0186 0.72% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 2.0100 2.9202 0.0000 0.0000 0.0142 0.71% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202005 南方成份精選混合A 1.4442 1.4442 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.3312 2.3712 0.0000 0.0000 0.0161 0.70% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550001 中信保誠四季紅混合A 1.4148 2.3078 0.0000 0.0000 0.0098 0.70% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4600 3.4400 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050004 博時精選混合A 2.1562 3.5462 0.0000 0.0000 0.0146 0.68% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.8809 1.8809 0.0000 0.0000 0.0127 0.68% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3780 2.2630 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.6160 4.9860 0.0000 0.0000 0.0300 0.65% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.0150 3.1250 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 5.1024 5.1624 0.0000 0.0000 0.0327 0.65% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360006 光大新增長混合A 1.6294 2.9094 0.0000 0.0000 0.0106 0.65% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 3.2860 3.4810 0.0000 0.0000 0.0210 0.64% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0241 2.6155 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2770 1.3270 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162202 宏利周期混合 2.0443 3.5193 0.0000 0.0000 0.0125 0.62% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.9340 6.0040 0.0000 0.0000 0.0361 0.61% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2462 2.3462 0.0000 0.0000 0.0136 0.61% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.6568 1.6868 0.0000 0.0000 0.0099 0.60% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260103 景順長城動力平衡混合 0.9865 3.2765 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450001 國富中國收益混合A 1.3172 2.5783 0.0000 0.0000 0.0079 0.60% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4126 2.6416 0.0000 0.0000 0.0081 0.58% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.9100 3.8310 0.0000 0.0000 0.0166 0.57% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7081 3.5889 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 288002 華夏收入混合 2.7141 4.1141 0.0000 0.0000 0.0155 0.57% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040001 華安創(chuàng)新混合 4.3410 4.5710 0.0000 0.0000 0.0240 0.56% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0579 2.5942 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4720 3.2560 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0426 2.5076 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519021 國泰金鼎價值混合 1.4710 2.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519180 萬家180指數(shù)A 2.0781 3.4781 0.0000 0.0000 0.0114 0.55% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4980 3.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.7384 2.2134 0.0000 0.0000 0.0092 0.53% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6046 5.4070 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519996 長信銀利精選股票 1.1181 3.0381 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3580 2.5690 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1110 3.2810 0.0000 0.0000 0.0110 0.52% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1780 3.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002011 華夏紅利混合 3.1880 4.0210 0.0000 0.0000 0.0160 0.50% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3734 3.1734 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180012 銀華富裕主題混合A 1.3073 2.2423 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2563 3.3063 0.0000 0.0000 0.0161 0.50% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2892 3.2892 0.0000 0.0000 0.0109 0.48% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4090 4.2410 0.0000 0.0000 0.0160 0.47% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.2795 3.4595 0.0000 0.0000 0.0153 0.47% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1761 2.2261 0.0000 0.0000 0.0102 0.47% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100020 富國天益價值混合A 2.9686 3.9251 0.0000 0.0000 0.0136 0.46% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240008 華寶收益增長混合A 3.9362 3.9362 0.0000 0.0000 0.0179 0.46% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1270 3.4220 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0902 3.6602 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519015 海富通精選貳號混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519994 長信金利趨勢股票 1.2813 3.4339 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2616 1.8116 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519011 海富通精選混合 1.0722 4.4338 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040007 華安中小盤成長混合 1.5662 2.8811 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050009 博時新興成長混合 1.1010 4.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160605 鵬華中國50混合 2.2300 3.7600 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519003 海富通收益增長混合 1.1030 2.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070002 嘉實(shí)增長混合 4.5550 4.8960 0.0000 0.0000 0.0160 0.35% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4296 1.4296 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450003 國富潛力組合混合A 1.7785 1.7785 0.0000 0.0000 0.0061 0.34% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 2.2270 3.3970 0.0000 0.0000 0.0074 0.33% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410003 華富成長趨勢混合A 1.4048 1.4948 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090006 大成2020生命周期混合A 1.0050 2.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240002 華寶寶康配置混合 1.9749 3.5149 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360005 光大保德信紅利混合A 4.0418 4.1818 0.0000 0.0000 0.0121 0.30% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3770 3.3480 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3710 3.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.8070 2.9070 0.0000 0.0000 0.0080 0.29% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163804 中銀收益混合A 1.0462 2.2262 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 590002 中郵核心成長混合A 1.1115 1.1115 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070010 嘉實(shí)主題混合 2.1850 3.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7760 1.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4823 3.2873 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9984 3.0534 0.0000 0.0000 0.0055 0.28% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4227 3.0427 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.8717 2.8717 0.0000 0.0000 0.0079 0.28% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020001 國泰金鷹增長混合 3.7530 4.5160 0.0000 0.0000 0.0100 0.27% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519692 交銀成長混合A 3.0721 3.0721 0.0000 0.0000 0.0082 0.27% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5036 1.5036 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.8153 3.3653 0.0000 0.0000 0.0045 0.25% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.5490 2.6690 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6980 2.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0658 2.6111 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3995 2.8395 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0913 3.6109 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.8127 1.8127 0.0000 0.0000 0.0042 0.23% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 398011 中海分紅增利混合 1.0454 2.4454 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 400001 東方龍混合 1.1098 2.8713 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0061 2.9751 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162201 宏利成長混合 2.1421 3.2221 0.0000 0.0000 0.0044 0.21% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6788 2.7988 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3326 1.3326 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.9720 2.4280 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160603 鵬華普天收益混合 1.0690 3.5150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0540 3.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217009 招商核心價值混合 1.7525 1.7525 0.0000 0.0000 0.0034 0.19% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1858 2.7578 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290003 泰信雙息雙利債券 1.0059 1.0302 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 080001 長盛成長價值混合A 1.2120 3.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166001 中歐新趨勢混合A 1.8438 1.8438 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0077 1.0389 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.9437 2.9537 0.0000 0.0000 0.0029 0.15% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0036 2.3355 0.0000 0.0000 0.0036 0.15% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6307 4.4755 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8399 3.7502 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398021 中海能源策略混合 1.6374 1.7174 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 420001 天弘精選混合A 2.2024 2.6074 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519688 交銀精選混合 1.4319 3.3677 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0714 3.1551 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519005 海富通股票混合 1.0450 2.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0210 2.5170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0670 4.3860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1372 3.3072 0.0000 0.0000 0.0019 0.09% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202202 南方避險增值混合 2.6469 3.1409 0.0000 0.0000 0.0022 0.08% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2316 1.8216 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121001 國投瑞銀融華債券 1.4943 2.3463 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2591 2.6171 0.0000 0.0000 0.0013 0.06% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000001 華夏成長混合 2.1800 3.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217003 招商安泰債券A 1.1049 1.3414 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217203 招商安泰債券B 1.0986 1.3351 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090004 大成精選增值混合A 1.9905 3.3910 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值