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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年09月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.3918 3.2818 0.0000 0.0000 0.0483 2.06% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0319 2.0319 0.0000 0.0000 0.0405 2.03% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5683 2.6883 0.0000 0.0000 0.0303 1.97% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1830 2.1830 0.0000 0.0000 0.0420 1.96% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2403 1.2403 0.0000 0.0000 0.0236 1.94% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4667 1.4667 0.0000 0.0000 0.0271 1.88% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3920 2.5120 0.0000 0.0000 0.0440 1.87% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5340 3.5240 0.0000 0.0000 0.0280 1.86% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002011 華夏紅利混合 3.0410 3.8740 0.0000 0.0000 0.0550 1.84% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.7110 2.8110 0.0000 0.0000 0.0490 1.84% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7552 2.4852 0.0000 0.0000 0.0315 1.83% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.9940 2.9940 0.0000 0.0000 0.0530 1.80% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5978 2.8994 0.0000 0.0000 0.0281 1.79% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.8340 5.5240 0.0000 0.0000 0.0850 1.79% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202005 南方成份精選混合A 1.4226 1.4226 0.0000 0.0000 0.0247 1.77% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.7050 2.3250 0.0000 0.0000 0.0295 1.76% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002021 華夏回報二號混合 1.5090 2.4540 0.0000 0.0000 0.0260 1.75% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160106 南方高增長混合(LOF) 2.9331 3.8371 0.0000 0.0000 0.0505 1.75% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 2.2686 3.4386 0.0000 0.0000 0.0386 1.73% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450003 國富潛力組合混合A 1.7539 1.7539 0.0000 0.0000 0.0298 1.73% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160603 鵬華普天收益混合 2.1390 3.4490 0.0000 0.0000 0.0360 1.71% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000011 華夏大盤精選混合A 6.9860 7.1660 0.0000 0.0000 0.1160 1.69% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070010 嘉實主題混合 2.1670 3.0320 0.0000 0.0000 0.0360 1.69% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162201 宏利成長混合 2.1421 3.2221 0.0000 0.0000 0.0355 1.69% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.8008 2.3008 0.0000 0.0000 0.0299 1.69% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240001 華寶寶康消費品 1.6511 4.2775 0.0000 0.0000 0.0272 1.68% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260108 景順長城新興成長混合A 1.4630 2.8130 0.0000 0.0000 0.0240 1.67% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 288002 華夏收入混合 2.6225 4.0225 0.0000 0.0000 0.0431 1.67% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5410 3.2410 0.0000 0.0000 0.0252 1.66% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國泰金鷹增長混合 3.6390 4.4020 0.0000 0.0000 0.0590 1.65% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3593 2.5883 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 483003 工銀精選平衡混合 1.1340 2.4758 0.0000 0.0000 0.0183 1.64% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090006 大成2020生命周期混合A 2.4890 2.7610 0.0000 0.0000 0.0400 1.63% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290002 泰信先行策略混合 1.0329 3.3279 0.0000 0.0000 0.0166 1.63% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2472 3.2472 0.0000 0.0000 0.0360 1.63% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4835 1.4835 0.0000 0.0000 0.0236 1.62% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3905 2.8305 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4671 3.2721 0.0000 0.0000 0.0232 1.61% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.0121 3.0121 0.0000 0.0000 0.0477 1.61% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217009 招商核心價值混合 1.6962 1.6962 0.0000 0.0000 0.0269 1.61% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519181 萬家和諧增長混合A 1.1421 2.2712 0.0000 0.0000 0.0181 1.61% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1570 2.8620 0.0000 0.0000 0.0340 1.60% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519692 交銀成長混合A 2.9118 2.9118 0.0000 0.0000 0.0458 1.60% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160605 鵬華中國50混合 2.1680 3.6980 0.0000 0.0000 0.0340 1.59% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1142 3.3492 0.0000 0.0000 0.0331 1.59% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.8683 2.8683 0.0000 0.0000 0.0442 1.57% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4083 1.4083 0.0000 0.0000 0.0217 1.57% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3430 3.3430 0.0000 0.0000 0.0360 1.56% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398021 中海能源策略混合 1.5716 1.6516 0.0000 0.0000 0.0242 1.56% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1770 3.1380 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3200 3.3330 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7750 1.7750 0.0000 0.0000 0.0270 1.54% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6500 3.4607 0.0000 0.0000 0.0251 1.54% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377010 摩根阿爾法混合A 6.0514 6.0914 0.0000 0.0000 0.0910 1.53% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3350 3.2030 0.0000 0.0000 0.0200 1.52% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 2.3402 2.3402 0.0000 0.0000 0.0350 1.52% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.6201 6.0701 0.0000 0.0000 0.0839 1.52% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0214 1.52% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.1671 3.3471 0.0000 0.0000 0.0471 1.51% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000001 華夏成長混合 2.1740 3.3550 0.0000 0.0000 0.0320 1.49% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.5223 2.7823 0.0000 0.0000 0.0370 1.49% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519017 大成積極成長混合A 1.8370 2.5390 0.0000 0.0000 0.0270 1.49% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 3.2990 3.4440 0.0000 0.0000 0.0480 1.48% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7880 3.2180 0.0000 0.0000 0.0260 1.48% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519994 長信金利趨勢股票 1.2358 3.3236 0.0000 0.0000 0.0179 1.47% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.5300 4.9000 0.0000 0.0000 0.0650 1.46% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4560 3.7490 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150103 銀河銀泰混合 1.1068 3.6468 0.0000 0.0000 0.0158 1.45% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7652 3.0852 0.0000 0.0000 0.0253 1.45% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 5.0119 5.0719 0.0000 0.0000 0.0713 1.44% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240005 華寶多策略增長A 2.2382 4.3582 0.0000 0.0000 0.0317 1.44% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580002 東吳雙動力混合A 2.2762 2.3762 0.0000 0.0000 0.0323 1.44% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0189 3.0739 0.0000 0.0000 0.0282 1.42% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320003 諾安先鋒混合A 1.3683 3.2518 0.0000 0.0000 0.0192 1.42% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.2859 2.3259 0.0000 0.0000 0.0321 1.42% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.3965 2.5165 0.0000 0.0000 0.0335 1.42% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240008 華寶收益增長混合A 3.8738 3.8738 0.0000 0.0000 0.0537 1.41% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4551 3.2751 0.0000 0.0000 0.0199 1.39% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9760 3.1460 0.0000 0.0000 0.0270 1.39% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.5439 5.6139 0.0000 0.0000 0.0759 1.39% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7854 1.7854 0.0000 0.0000 0.0245 1.39% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040007 華安中小盤成長混合 1.5519 2.8668 0.0000 0.0000 0.0211 1.38% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519015 海富通精選貳號混合 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2604 5.6531 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 378010 摩根成長先鋒混合A 3.1421 3.1421 0.0000 0.0000 0.0424 1.37% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420001 天弘精選混合A 2.1306 2.5356 0.0000 0.0000 0.0288 1.37% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050201 博時價值增長貳號混合 2.0110 2.4310 0.0000 0.0000 0.0270 1.36% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4220 3.4020 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3740 3.9150 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2724 1.2724 0.0000 0.0000 0.0167 1.33% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1839 2.9096 0.0000 0.0000 0.0155 1.33% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0785 3.2485 0.0000 0.0000 0.0271 1.32% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 166001 中歐新趨勢混合A 1.7909 1.7909 0.0000 0.0000 0.0232 1.31% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450001 國富中國收益混合A 1.2806 2.5153 0.0000 0.0000 0.0166 1.31% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070011 嘉實策略混合 1.7870 1.7870 0.0000 0.0000 0.0230 1.30% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519011 海富通精選混合 1.0507 4.3630 0.0000 0.0000 0.0135 1.30% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519996 長信銀利精選股票 1.0792 2.9992 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090001 大成價值增長混合A 1.8801 3.5401 0.0000 0.0000 0.0240 1.29% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.6047 1.6347 0.0000 0.0000 0.0204 1.29% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519180 萬家180指數(shù)A 2.0346 3.4346 0.0000 0.0000 0.0258 1.28% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.5820 4.7020 0.0000 0.0000 0.0570 1.26% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360005 光大保德信紅利混合A 3.9518 4.0918 0.0000 0.0000 0.0492 1.26% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0007 3.3967 0.0000 0.0000 0.0125 1.26% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.8824 1.8824 0.0000 0.0000 0.0232 1.25% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090004 大成精選增值混合A 1.9708 3.3713 0.0000 0.0000 0.0242 1.24% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320005 諾安價值增長混合A 1.2371 2.1821 0.0000 0.0000 0.0152 1.24% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519003 海富通收益增長混合 1.0710 2.6860 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.9000 2.3560 0.0000 0.0000 0.0230 1.23% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2460 1.2960 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.8320 2.9620 0.0000 0.0000 0.0220 1.22% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3430 2.2280 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360001 光大保德信量化股票A 1.5075 3.4512 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.3630 4.1950 0.0000 0.0000 0.0400 1.20% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163804 中銀收益混合A 1.0576 2.2176 0.0000 0.0000 0.0123 1.18% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050004 博時精選混合A 2.0825 3.4725 0.0000 0.0000 0.0240 1.17% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360006 光大新增長混合A 1.5714 2.8514 0.0000 0.0000 0.0181 1.17% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1858 2.5438 0.0000 0.0000 0.0252 1.17% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481001 工銀核心價值混合A 3.8038 4.2038 0.0000 0.0000 0.0440 1.17% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1634 2.7354 0.0000 0.0000 0.0133 1.16% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6845 3.5653 0.0000 0.0000 0.0192 1.15% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5335 3.6743 0.0000 0.0000 0.0175 1.15% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.1266 3.1766 0.0000 0.0000 0.0352 1.14% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398011 中海分紅增利混合 1.0324 2.4324 0.0000 0.0000 0.0115 1.13% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050009 博時新興成長混合 1.0870 4.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080001 長盛成長價值混合A 1.1690 3.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519021 國泰金鼎價值混合 1.4460 2.0910 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0649 2.1149 0.0000 0.0000 0.0227 1.11% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519688 交銀精選混合 1.3900 3.3258 0.0000 0.0000 0.0153 1.11% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.5060 6.0560 0.0000 0.0000 0.0590 1.08% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9346 2.8448 0.0000 0.0000 0.0206 1.08% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7788 4.9969 0.0000 0.0000 0.0193 1.07% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.8239 3.7449 0.0000 0.0000 0.0300 1.07% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9830 3.1530 0.0000 0.0000 0.0210 1.07% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3848 3.0048 0.0000 0.0000 0.0146 1.07% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1364 1.1364 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217001 招商安泰偏股混合 2.8931 3.7181 0.0000 0.0000 0.0304 1.06% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8086 3.7189 0.0000 0.0000 0.0187 1.04% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.8987 2.8987 0.0000 0.0000 0.0297 1.04% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.0750 3.4350 0.0000 0.0000 0.0313 1.03% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2900 2.5010 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0505 3.3455 0.0000 0.0000 0.0105 1.01% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3433 3.1433 0.0000 0.0000 0.0134 1.01% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.3758 3.6958 0.0000 0.0000 0.0235 1.00% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.5414 2.8914 0.0000 0.0000 0.0252 1.00% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162202 宏利周期混合 1.9730 3.4480 0.0000 0.0000 0.0194 0.99% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 206001 鵬華弘泰A 3.7857 3.9357 0.0000 0.0000 0.0369 0.98% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202202 南方避險增值混合 2.6870 3.1810 0.0000 0.0000 0.0259 0.97% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3895 3.0295 0.0000 0.0000 0.0133 0.97% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1430 3.2730 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200007 長城安心回報混合A 1.0005 2.5624 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5681 5.2890 0.0000 0.0000 0.0149 0.96% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3676 2.2606 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7204 3.4654 0.0000 0.0000 0.0162 0.95% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1798 1.1798 0.0000 0.0000 0.0111 0.95% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070001 嘉實成長收益混合A 1.7816 3.3316 0.0000 0.0000 0.0166 0.94% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4548 3.0919 0.0000 0.0000 0.0135 0.94% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200006 長城消費增值混合A 1.3154 2.4954 0.0000 0.0000 0.0121 0.93% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340006 興全全球視野股票 3.5036 3.5036 0.0000 0.0000 0.0322 0.93% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400003 東方精選混合 1.1914 3.8250 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450002 國富彈性市值混合A 2.1887 2.8987 0.0000 0.0000 0.0201 0.93% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.6486 5.2486 0.0000 0.0000 0.0417 0.91% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9991 2.9681 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 400001 東方龍混合 1.8397 2.8612 0.0000 0.0000 0.0163 0.89% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530001 建信恒久價值混合 1.6946 2.7388 0.0000 0.0000 0.0149 0.89% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217005 招商先鋒混合 1.8642 2.9542 0.0000 0.0000 0.0163 0.88% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519068 匯添富成長焦點混合 1.5844 1.6844 0.0000 0.0000 0.0138 0.88% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050007 博時平衡配置混合 1.2740 2.3350 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0410 3.1900 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0199 2.4530 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 3.2846 3.4846 0.0000 0.0000 0.0284 0.87% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260103 景順長城動力平衡混合 1.0032 3.2932 0.0000 0.0000 0.0211 0.87% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.0293 3.3593 0.0000 0.0000 0.0261 0.87% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350001 天治財富增長混合 1.0384 2.5837 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.7101 2.1851 0.0000 0.0000 0.0145 0.86% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2856 1.2856 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.7024 2.7924 0.0000 0.0000 0.0145 0.86% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040004 華安寶利配置混合 1.8970 3.3370 0.0000 0.0000 0.0160 0.85% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.0230 3.1330 0.0000 0.0000 0.0170 0.85% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180012 銀華富裕主題混合A 1.2476 2.1826 0.0000 0.0000 0.0105 0.85% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0622 3.1317 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6800 2.7900 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4590 3.2270 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240004 華寶動力組合混合A 2.5731 3.6531 0.0000 0.0000 0.0213 0.83% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8570 2.1270 0.0000 0.0000 0.0150 0.81% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 092002 大成債券C 1.0401 1.2696 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 121001 國投瑞銀融華債券 1.4799 2.3319 0.0000 0.0000 0.0117 0.80% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6926 2.6846 0.0000 0.0000 0.0134 0.80% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 410003 華富成長趨勢混合A 1.3039 1.3939 0.0000 0.0000 0.0103 0.80% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6745 3.1745 0.0000 0.0000 0.0132 0.79% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.8005 2.8105 0.0000 0.0000 0.0141 0.79% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.0180 2.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100020 富國天益價值混合A 2.9742 3.9307 0.0000 0.0000 0.0229 0.78% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.0840 3.2040 0.0000 0.0000 0.0240 0.78% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1230 3.5619 0.0000 0.0000 0.0087 0.78% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0500 4.3190 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2093 2.3093 0.0000 0.0000 0.0168 0.77% 2007-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值