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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519994 長信金利趨勢(shì)股票 1.1780 3.1834 0.0000 0.0000 0.0177 1.53% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0766 3.3116 0.0000 0.0000 0.0284 1.39% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020001 國泰金鷹增長混合 3.5210 4.2840 0.0000 0.0000 0.0390 1.12% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.4523 2.7123 0.0000 0.0000 0.0243 1.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0054 2.0554 0.0000 0.0000 0.0189 0.95% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2880 2.5170 0.0000 0.0000 0.0111 0.87% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320003 諾安先鋒混合A 1.3299 3.2134 0.0000 0.0000 0.0111 0.84% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.0449 5.4749 0.0000 0.0000 0.0410 0.82% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2365 1.2365 0.0000 0.0000 0.0096 0.78% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 340006 興全全球視野股票 3.4197 3.4197 0.0000 0.0000 0.0263 0.77% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 2.0770 3.3870 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000011 華夏大盤精選混合A 6.4990 6.6790 0.0000 0.0000 0.0460 0.71% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1671 1.1671 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150103 銀河銀泰混合 3.2670 3.5970 0.0000 0.0000 0.0203 0.63% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3210 2.2060 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1500 2.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6384 1.6384 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 1.2938 1.3838 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050009 博時(shí)新興成長混合 1.0620 3.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519996 長信銀利精選股票 1.0449 2.9649 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 2.9760 2.9760 0.0000 0.0000 0.0160 0.54% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0915 3.0281 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2891 1.2891 0.0000 0.0000 0.0065 0.51% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0300 4.2390 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.4230 2.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 2.1420 2.1420 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2810 2.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1182 2.4762 0.0000 0.0000 0.0098 0.46% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2944 2.2944 0.0000 0.0000 0.0103 0.45% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050004 博時(shí)精選混合A 2.0049 3.3949 0.0000 0.0000 0.0088 0.44% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.2490 4.0810 0.0000 0.0000 0.0140 0.43% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350001 天治財(cái)富增長混合 1.6447 2.5547 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 398021 中海能源策略混合 1.5234 1.6034 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519003 海富通收益增長混合 1.0810 2.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240008 華寶收益增長混合A 3.7521 3.7521 0.0000 0.0000 0.0134 0.36% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3852 1.3852 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.9238 2.8340 0.0000 0.0000 0.0062 0.32% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.4487 5.5187 0.0000 0.0000 0.0172 0.32% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.8710 2.3270 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320001 諾安平衡混合 1.7873 3.2873 0.0000 0.0000 0.0054 0.30% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 5.9345 5.9745 0.0000 0.0000 0.0176 0.30% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 378010 摩根成長先鋒混合A 3.0849 3.0849 0.0000 0.0000 0.0092 0.30% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519692 交銀成長混合A 2.8392 2.8392 0.0000 0.0000 0.0084 0.30% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4070 3.3870 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090006 大成2020生命周期混合A 2.4630 2.7350 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162202 宏利周期混合 1.8974 3.3724 0.0000 0.0000 0.0055 0.29% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 5.4802 5.9302 0.0000 0.0000 0.0159 0.29% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519180 萬家180指數(shù)A 2.5608 3.3908 0.0000 0.0000 0.0075 0.29% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4460 3.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180012 銀華富裕主題混合A 1.4814 2.1764 0.0000 0.0000 0.0041 0.28% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213003 寶盈策略增長混合 1.8152 1.8152 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162201 宏利成長混合 2.0443 3.1243 0.0000 0.0000 0.0055 0.27% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5030 3.4930 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0177 2.5540 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1609 2.8674 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002011 華夏紅利混合 2.8720 3.7050 0.0000 0.0000 0.0070 0.24% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.2480 2.2880 0.0000 0.0000 0.0054 0.24% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.7110 3.6320 0.0000 0.0000 0.0062 0.23% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217008 招商安本增利債券C 1.1536 1.1986 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420001 天弘精選混合A 2.0804 2.4854 0.0000 0.0000 0.0048 0.23% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.8935 4.9535 0.0000 0.0000 0.0101 0.21% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7280 5.4180 0.0000 0.0000 0.0100 0.21% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260108 景順長城新興成長混合A 1.4340 2.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0268 3.1968 0.0000 0.0000 0.0041 0.20% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.8134 2.8134 0.0000 0.0000 0.0055 0.20% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000001 華夏成長混合 2.0900 3.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 2.2660 2.3860 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1969 2.9250 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.8000 2.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1680 3.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1946 2.1396 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2200 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9290 3.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7809 2.2809 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360001 光大保德信量化股票A 1.4089 3.3526 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.3144 2.4344 0.0000 0.0000 0.0037 0.16% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3620 3.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.6630 2.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.7502 2.7602 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3504 2.9704 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4560 3.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7368 3.0568 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5954 2.5874 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.6765 1.6765 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1801 2.2801 0.0000 0.0000 0.0026 0.12% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040005 華安宏利混合A 2.9860 3.3760 0.0000 0.0000 0.0032 0.11% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360005 光大保德信紅利混合A 3.7410 3.8810 0.0000 0.0000 0.0042 0.11% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.6616 4.0616 0.0000 0.0000 0.0039 0.11% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519017 大成積極成長混合A 1.8430 2.5450 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0040 3.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.9920 3.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0010 2.4076 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040007 華安中小盤成長混合 1.4875 2.8024 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 2.8334 3.6584 0.0000 0.0000 0.0025 0.09% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240003 華寶寶康債券A 1.2564 1.4264 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1170 3.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1563 1.1563 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070005 嘉實(shí)債券A 1.2670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.5627 1.5627 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3080 3.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0293 3.3243 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3274 3.1274 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090002 大成債券A/B 1.0474 1.2769 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4170 3.6490 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4998 2.6198 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.0230 3.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 092002 大成債券C 1.0395 1.2690 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 2.0830 2.6980 0.0000 0.0000 0.0013 0.06% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400003 東方精選混合 1.1219 3.6357 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8390 2.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519666 銀河銀信債券B 1.0524 1.0624 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3464 2.7864 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0177 1.0458 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6342 3.4449 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5332 2.7921 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 288002 華夏收入混合 2.4918 3.8918 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3789 1.7789 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360006 光大新增長混合A 1.4954 2.7754 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398011 中海分紅增利混合 1.2514 2.4114 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400001 東方龍混合 1.7804 2.8019 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519018 匯添富均衡增長混合 1.0580 2.9482 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2154 5.4734 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217003 招商安泰債券A 1.1050 1.3415 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217203 招商安泰債券B 1.0990 1.3355 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0533 1.1783 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0106 1.0252 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-28 凈值查詢 盤中估值
129 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2571 2.5177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0018 1.0319 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121001 國投瑞銀融華債券 1.4362 2.2882 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290003 泰信雙息雙利債券 1.0070 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.0900 3.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001003 華夏債券C 1.0820 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020002 國泰金龍債券A 1.0440 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0028 1.0408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0027 1.0339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.3522 2.4022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4486 3.2686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0019 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160602 鵬華普天債券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160608 鵬華普天債券B 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161603 融通債券A/B 1.1810 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0268 1.3938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 凈值查詢 盤中估值
147 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450003 國富潛力組合混合A 1.7042 1.7042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0063 1.0203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100018 富國天利增長債券A 1.2525 1.6325 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.3780 4.7480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.02% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4195 3.2245 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6123 4.1810 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240005 華寶多策略增長A 4.1932 4.3132 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.02% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.3588 3.3638 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.1237 3.3037 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.04% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3321 2.2251 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163804 中銀收益混合A 1.0296 2.1896 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2443 2.7063 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.9090 2.5020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0970 2.8020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180002 銀華增值混合 1.1417 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9976 3.3276 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.07% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.2785 3.1685 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.07% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2450 2.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1948 2.9278 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2890 3.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0765 3.6465 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.09% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519688 交銀精選混合 1.3767 3.3125 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4254 1.4254 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.8764 3.5364 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.11% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7680 3.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240002 華寶寶康配置混合 1.9553 3.4953 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.11% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1379 3.3079 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.12% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6512 3.1452 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.13% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3512 1.7812 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2935 3.1735 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.13% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4104 1.4104 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.9937 3.3537 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.14% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3250 3.2960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4922 3.5993 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4280 4.5480 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.16% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5507 5.2328 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.16% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6600 2.8510 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217005 招商先鋒混合 1.8030 2.8930 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.18% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 3.1840 3.3290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.19% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1183 3.5493 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0200 3.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9530 3.1230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.20% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.2235 2.3235 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.21% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.7374 3.2874 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.22% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 151002 銀河收益混合 1.5775 1.8775 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.22% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6891 3.4341 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.23% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.7350 1.7350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.23% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.5099 5.1099 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.24% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3734 3.0134 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.25% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7836 4.8830 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.26% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202005 南方成份精選混合A 1.4049 1.4049 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.26% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202101 南方寶元債券A 1.2198 2.3898 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.26% 2007-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值