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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2230 1.2830 0.0000 0.0000 0.0330 2.77% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3766 1.4766 0.0000 0.0000 0.0354 2.64% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3991 1.5561 0.0000 0.0000 0.0353 2.59% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000011 華夏大盤精選混合A 1.5540 1.7340 0.0000 0.0000 0.0390 2.57% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 288002 華夏收入混合 1.3331 1.4431 0.0000 0.0000 0.0331 2.55% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0240 2.54% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1492 1.1592 0.0000 0.0000 0.0284 2.53% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519005 海富通股票混合 1.3610 1.4710 0.0000 0.0000 0.0330 2.48% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.3547 1.5547 0.0000 0.0000 0.0322 2.43% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360005 光大保德信紅利混合A 0.9821 1.0221 0.0000 0.0000 0.0232 2.42% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4581 1.6981 0.0000 0.0000 0.0336 2.36% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3470 1.5770 0.0000 0.0000 0.0290 2.20% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3124 1.4974 0.0000 0.0000 0.0282 2.20% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2589 1.4089 0.0000 0.0000 0.0271 2.20% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090004 大成精選增值混合A 1.3159 1.6359 0.0000 0.0000 0.0282 2.19% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3407 1.3407 0.0000 0.0000 0.0287 2.19% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519011 海富通精選混合 1.3656 1.7156 0.0000 0.0000 0.0292 2.18% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0224 2.18% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0870 1.3370 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0204 2.12% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2247 1.2547 0.0000 0.0000 0.0251 2.09% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.1760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4535 1.5035 0.0000 0.0000 0.0296 2.08% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4906 1.7306 0.0000 0.0000 0.0301 2.06% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.6410 1.9220 0.0000 0.0000 0.0330 2.05% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6765 1.7765 0.0000 0.0000 0.0336 2.05% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.3932 1.5332 0.0000 0.0000 0.0278 2.04% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8190 1.8390 0.0000 0.0000 0.0359 2.01% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0189 2.01% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.4716 1.6316 0.0000 0.0000 0.0289 2.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4093 1.6343 0.0000 0.0000 0.0277 2.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.5940 1.7840 0.0000 0.0000 0.0310 1.98% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3450 1.5200 0.0000 0.0000 0.0260 1.97% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1153 1.2753 0.0000 0.0000 0.0215 1.97% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5060 1.5360 0.0000 0.0000 0.0290 1.96% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290002 泰信先行策略混合 1.2599 1.3099 0.0000 0.0000 0.0242 1.96% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2532 1.2832 0.0000 0.0000 0.0238 1.94% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0401 1.1001 0.0000 0.0000 0.0196 1.92% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2770 1.5470 0.0000 0.0000 0.0240 1.92% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3434 1.3934 0.0000 0.0000 0.0253 1.92% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1290 1.1990 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3208 1.4118 0.0000 0.0000 0.0246 1.90% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2107 1.3307 0.0000 0.0000 0.0222 1.87% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400001 東方龍混合 1.0483 1.4583 0.0000 0.0000 0.0192 1.87% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2060 1.3260 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1760 1.2260 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150103 銀河銀泰混合 1.2100 1.2400 0.0000 0.0000 0.0216 1.82% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5085 1.5785 0.0000 0.0000 0.0269 1.82% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002011 華夏紅利混合 1.4660 1.5160 0.0000 0.0000 0.0260 1.81% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9550 1.3850 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2672 1.3672 0.0000 0.0000 0.0224 1.80% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9676 1.2716 0.0000 0.0000 0.0171 1.80% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3106 1.5006 0.0000 0.0000 0.0229 1.78% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2060 1.4660 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 1.2126 1.2926 0.0000 0.0000 0.0211 1.77% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519180 萬家180指數(shù)A 1.1416 1.1916 0.0000 0.0000 0.0197 1.76% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3641 1.3941 0.0000 0.0000 0.0234 1.75% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3602 1.6602 0.0000 0.0000 0.0233 1.74% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.2998 1.3698 0.0000 0.0000 0.0222 1.74% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2072 1.3572 0.0000 0.0000 0.0206 1.74% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0936 1.1836 0.0000 0.0000 0.0186 1.73% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320003 諾安先鋒混合A 1.3351 1.4301 0.0000 0.0000 0.0227 1.73% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0206 1.72% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4360 1.6400 0.0000 0.0000 0.0240 1.70% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4577 1.4777 0.0000 0.0000 0.0244 1.70% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1216 1.2016 0.0000 0.0000 0.0187 1.70% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519688 交銀精選混合 1.3807 1.4807 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4007 1.4407 0.0000 0.0000 0.0229 1.66% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4701 1.7001 0.0000 0.0000 0.0237 1.64% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.2874 1.4374 0.0000 0.0000 0.0208 1.64% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.6740 1.7640 0.0000 0.0000 0.0270 1.64% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400003 東方精選混合 1.0109 1.3989 0.0000 0.0000 0.0162 1.63% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5020 1.5740 0.0000 0.0000 0.0240 1.62% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.1588 1.4388 0.0000 0.0000 0.0185 1.62% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4732 1.5732 0.0000 0.0000 0.0234 1.61% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5220 1.6250 0.0000 0.0000 0.0240 1.60% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050004 博時(shí)精選混合A 1.3372 1.3972 0.0000 0.0000 0.0211 1.60% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0697 1.1297 0.0000 0.0000 0.0168 1.60% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4981 1.6681 0.0000 0.0000 0.0236 1.60% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377010 摩根阿爾法混合A 1.7096 1.7496 0.0000 0.0000 0.0270 1.60% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240002 華寶寶康配置混合 1.4568 1.6068 0.0000 0.0000 0.0228 1.59% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320001 諾安平衡混合 1.4099 1.5849 0.0000 0.0000 0.0219 1.58% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3570 1.5550 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4466 1.6666 0.0000 0.0000 0.0224 1.57% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040004 華安寶利配置混合 1.5000 1.6400 0.0000 0.0000 0.0230 1.56% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2691 1.3191 0.0000 0.0000 0.0194 1.55% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5096 1.6696 0.0000 0.0000 0.0229 1.54% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217005 招商先鋒混合 1.2909 1.4159 0.0000 0.0000 0.0196 1.54% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 206001 鵬華弘泰A 1.2914 1.4114 0.0000 0.0000 0.0195 1.53% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5303 1.6353 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1774 1.2974 0.0000 0.0000 0.0174 1.50% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1760 1.5910 0.0000 0.0000 0.0172 1.48% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3333 1.4583 0.0000 0.0000 0.0192 1.46% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3320 1.5520 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3945 1.5145 0.0000 0.0000 0.0198 1.44% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217001 招商安泰偏股混合 1.3440 1.5690 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2330 1.5230 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5765 1.8365 0.0000 0.0000 0.0216 1.39% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398011 中海分紅增利混合 0.9517 1.3517 0.0000 0.0000 0.0128 1.36% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4230 1.4830 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450002 國(guó)富彈性市值混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0127 1.35% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1656 1.1656 0.0000 0.0000 0.0154 1.34% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160603 鵬華普天收益混合 1.2990 1.6740 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162202 宏利周期混合 1.4755 1.7105 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3219 1.4319 0.0000 0.0000 0.0173 1.25% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202201 南方避險(xiǎn) 1.1480 1.3920 0.0000 0.0000 0.0138 1.22% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5804 1.7504 0.0000 0.0000 0.0191 1.22% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.5750 1.6250 0.0000 0.0000 0.0187 1.20% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1030 1.4630 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2667 1.5867 0.0000 0.0000 0.0146 1.17% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3355 1.6755 0.0000 0.0000 0.0153 1.16% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420001 天弘精選混合A 0.9763 1.0763 0.0000 0.0000 0.0111 1.15% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0106 1.11% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4650 1.7350 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9445 1.9010 0.0000 0.0000 0.0097 1.04% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0097 1.04% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217002 招商安泰平衡混合 1.2222 1.4172 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202101 南方寶元債券A 1.1125 1.3325 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4295 1.5895 0.0000 0.0000 0.0138 0.97% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4252 1.4752 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4900 1.6700 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1202 1.2452 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2480 1.4280 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0609 1.3619 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2640 1.6750 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2208 1.2858 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1870 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0930 1.1580 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2006-08-08 凈值查詢 盤中估值
139 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1505 1.3105 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0994 1.2394 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 483003 工銀精選平衡混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0552 1.0822 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070005 嘉實(shí)債券A 1.1380 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180002 銀華增值混合 1.0783 1.1223 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090002 大成債券A/B 1.0054 1.1879 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 092002 大成債券C 1.0038 1.1863 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151002 銀河收益混合 1.1956 1.3056 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240003 華寶寶康債券A 1.0233 1.1683 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0017 1.0030 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0019 1.0161 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0023 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217003 招商安泰債券A 1.0180 1.1295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217008 招商安本增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217203 招商安泰債券B 1.0168 1.1283 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-08 凈值查詢 盤中估值
160 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2330 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001003 華夏債券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0009 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160608 鵬華普天債券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161603 融通債券A/B 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290003 泰信雙息雙利債券 1.0007 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0012 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值