| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 混合型-偏股 |
000172 |
華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A |
田漢卿 |
2025-05-21 |
1.3760 |
2.6380 |
0.0070 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
000186 |
華泰柏瑞季季紅債券A |
陳東 |
2025-05-21 |
1.0783 |
1.5843 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
陳東 |
2025-05-21 |
1.1617 |
1.6253 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
000422 |
華泰柏瑞豐匯債券C |
陳東 |
2021-04-20 |
0.9975 |
1.1991 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000566 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A |
沈雪峰、張慧 |
2025-05-21 |
2.1130 |
3.3280 |
0.0080 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000877 |
華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 |
田漢卿 |
2025-05-21 |
1.4996 |
2.0435 |
0.0081 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000967 |
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 |
張慧 |
2025-05-21 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0140 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
方緯,沈雪峰 |
2025-05-21 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0060 |
-0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-絕對收益 |
001073 |
華泰柏瑞量化絕對收益混合 |
田漢卿 |
2025-05-21 |
0.9332 |
1.1606 |
0.0010 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001074 |
華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A |
田漢卿 |
2025-05-21 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0084 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 股票型 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
方倫煜 |
2025-05-21 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0060 |
0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001214 |
華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A |
柳軍 |
2025-05-21 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0015 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001244 |
華泰柏瑞量化智慧混合A |
田漢卿 |
2025-05-21 |
1.5394 |
1.7297 |
0.0044 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
楊景涵,方緯 |
2025-05-21 |
1.6036 |
1.8269 |
0.0008 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001310 |
華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢混合 |
呂慧建,盛豪 |
2018-10-31 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0073 |
0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001340 |
華泰柏瑞惠利靈活混合A |
楊景涵,方緯 |
2018-11-07 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001341 |
華泰柏瑞惠利靈活混合C |
方緯,楊景涵 |
2018-11-07 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
呂慧建,徐曉杰 |
2025-05-21 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0030 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001456 |
華泰柏瑞制造2025混合A |
李燦,方緯 |
2019-02-11 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001524 |
華泰柏瑞精選回報(bào)混合 |
李燦,方緯 |
2023-11-30 |
1.1726 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型 |
001533 |
華泰柏瑞愛利混合 |
楊景涵 |
2018-11-01 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001815 |
華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A |
徐曉杰 |
2025-05-21 |
1.8660 |
2.4070 |
-0.0080 |
-0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002069 |
華泰柏瑞盛利混合A |
楊景涵,盛豪 |
2018-10-12 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002070 |
華泰柏瑞盛利混合C |
楊景涵,盛豪 |
2018-10-12 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0006 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-絕對收益 |
002804 |
華泰柏瑞量化對沖 |
田漢卿 |
2025-05-21 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0018 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003175 |
華泰柏瑞多策略混合A |
方緯,楊景涵 |
2025-05-21 |
1.7417 |
2.4066 |
0.0051 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003246 |
華泰柏瑞天添寶貨幣A |
鄭青 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003413 |
華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A |
黃明仁 |
2025-05-21 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0096 |
0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003555 |
華泰柏瑞睿利混合A |
楊景涵 |
2019-03-13 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003556 |
華泰柏瑞睿利混合C |
楊景涵 |
2019-03-13 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
003591 |
華泰柏瑞享利混合A |
楊景涵 |
2025-05-21 |
1.5143 |
1.7127 |
0.0007 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003592 |
華泰柏瑞享利混合C |
楊景涵 |
2025-05-21 |
1.4895 |
1.6875 |
0.0007 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003954 |
華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 |
楊景涵 |
2019-10-16 |
1.0721 |
1.1173 |
0.0018 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003970 |
華泰柏瑞興利混合A |
楊景涵 |
2019-03-08 |
0.8924 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003971 |
華泰柏瑞興利混合C |
楊景涵 |
2019-03-08 |
0.9018 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004010 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A |
楊景涵 |
2025-05-21 |
1.4801 |
1.7878 |
0.0008 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004011 |
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C |
楊景涵 |
2025-05-21 |
1.4940 |
1.8031 |
0.0008 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004012 |
華泰柏瑞裕利混合A |
楊景涵 |
2018-11-14 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0010 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004013 |
華泰柏瑞裕利混合C |
楊景涵 |
2018-11-14 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0010 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004014 |
華泰柏瑞錦利混合A |
楊景涵 |
2018-11-14 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0010 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004015 |
華泰柏瑞錦利混合C |
楊景涵 |
2018-11-14 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0009 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004113 |
華泰柏瑞泰利混合A |
楊景涵 |
2018-11-12 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004114 |
華泰柏瑞泰利混合C |
楊景涵 |
2018-11-12 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004358 |
華泰柏瑞嘉利混合 |
楊景涵,盛豪 |
2018-03-19 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004394 |
華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 |
田漢卿 |
2025-05-21 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0085 |
0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004475 |
華泰柏瑞富利混合A |
楊景涵 |
2025-05-21 |
2.1106 |
2.2034 |
0.0063 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004905 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A |
徐曉杰 |
2025-05-21 |
2.5841 |
2.5841 |
0.0510 |
2.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005055 |
華泰柏瑞量化阿爾法A |
田漢卿,盛豪 |
2025-05-21 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0077 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005269 |
華泰柏瑞港股通量化混合A |
田漢卿,盛豪 |
2025-05-21 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0104 |
0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005409 |
華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A |
張慧 |
2025-05-21 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0063 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
楊景涵 |
2025-05-21 |
1.7103 |
1.7714 |
0.0145 |
0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005805 |
華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) |
徐曉杰 |
2025-05-21 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0164 |
0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005806 |
華泰柏瑞國企整合 |
楊景涵 |
2020-07-07 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0169 |
1.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
006236 |
華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 |
徐曉杰 |
2020-07-07 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0291 |
-1.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
006286 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接A |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.3224 |
1.7164 |
0.0054 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.2937 |
1.6877 |
0.0053 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
006643 |
華泰柏瑞核心優(yōu)勢混合 |
方倫煜 |
2020-07-07 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0235 |
-1.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006942 |
華泰柏瑞量化明選A |
盛豪 |
2023-08-18 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0103 |
-0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006943 |
華泰柏瑞量化明選C |
盛豪 |
2023-08-18 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0102 |
-0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007306 |
華泰柏瑞基本面智選A |
牛勇 |
2025-05-21 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0081 |
0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007307 |
華泰柏瑞基本面智選C |
牛勇 |
2025-05-21 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0079 |
0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.6673 |
1.9273 |
0.0094 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007467 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.6368 |
1.8968 |
0.0092 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007867 |
華泰柏瑞錦泰一年定開 |
陳東 |
2025-05-21 |
1.0014 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007958 |
華泰柏瑞益通三個(gè)月定開債 |
羅遠(yuǎn)航 |
2025-05-21 |
1.0480 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007968 |
華泰柏瑞研究精選A |
張慧 |
2025-05-21 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0060 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008373 |
華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合A |
張慧 |
2025-05-21 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0069 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008374 |
華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合C |
張慧 |
2025-05-21 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0068 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.3399 |
1.4074 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008400 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.3219 |
1.3894 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
008524 |
華泰柏瑞錦瑞債券A |
陳東,吳邦棟 |
2025-05-21 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0119 |
1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
008525 |
華泰柏瑞錦瑞債券C |
陳東,吳邦棟 |
2025-05-21 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0117 |
1.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008526 |
華泰柏瑞行業(yè)精選A |
呂慧建 |
2024-08-30 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0046 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008527 |
華泰柏瑞行業(yè)精選C |
呂慧建 |
2024-08-30 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0045 |
0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008528 |
華泰柏瑞質(zhì)量成長A |
李曉西 |
2025-05-21 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0043 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008650 |
華泰柏瑞益商一年定開債券 |
羅遠(yuǎn)航 |
2025-05-21 |
1.0288 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
009093 |
華泰柏瑞鴻利中短債A |
朱向臨 |
2025-05-21 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
009094 |
華泰柏瑞鴻利中短債C |
朱向臨 |
2025-05-21 |
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1.1235 |
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0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
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華泰柏瑞鴻利中短債E |
朱向臨 |
2025-05-21 |
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1.1204 |
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基金資料
凈值查詢 |
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華泰柏瑞景氣優(yōu)選A |
張慧 |
2025-05-21 |
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0.9620 |
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0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A |
沈雪峰 |
2025-05-21 |
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0.6929 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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沈雪峰 |
2025-05-21 |
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0.6767 |
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基金資料
凈值查詢 |
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吳邦棟,陳東,何子建 |
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基金資料
凈值查詢 |
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吳邦棟,陳東,何子建 |
2023-09-05 |
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基金資料
凈值查詢 |
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沈雪峰 |
2025-05-21 |
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0.7736 |
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-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
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華泰柏瑞優(yōu)勢領(lǐng)航混合C |
沈雪峰 |
2025-05-21 |
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0.7453 |
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-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
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田漢卿,盛豪 |
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0.7839 |
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基金資料
凈值查詢 |
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田漢卿,盛豪 |
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0.7635 |
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基金資料
凈值查詢 |
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田漢卿,笪篁 |
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0.7999 |
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基金資料
凈值查詢 |
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田漢卿,笪篁 |
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0.7715 |
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基金資料
凈值查詢 |
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牛勇 |
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0.5819 |
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基金資料
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牛勇 |
2025-05-21 |
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0.5689 |
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0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
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李曉西 |
2025-05-21 |
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0.5330 |
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基金資料
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李曉西 |
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0.5219 |
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基金資料
凈值查詢 |
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李曉西 |
2025-05-21 |
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0.4419 |
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0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
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李曉西 |
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0.4268 |
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基金資料
凈值查詢 |
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呂慧建 |
2025-05-21 |
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0.5972 |
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基金資料
凈值查詢 |
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呂慧建 |
2025-05-21 |
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0.5833 |
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基金資料
凈值查詢 |
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何琦 |
2025-05-21 |
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0.5524 |
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0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011356 |
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C |
何琦 |
2025-05-21 |
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0.5389 |
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0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A |
沈雪峰 |
2025-05-21 |
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0.6069 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011358 |
華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C |
沈雪峰 |
2025-05-21 |
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0.5942 |
-0.0002 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
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2025-05-21 |
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0.7942 |
-0.0017 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011611 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C |
柳軍 |
2025-05-21 |
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0.7858 |
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-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
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華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A |
何琦,李茜 |
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0.9850 |
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2.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
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何琦,李茜 |
2024-09-27 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0260 |
2.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A |
李沐陽 |
2025-05-21 |
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0.4166 |
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0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C |
李沐陽 |
2025-05-21 |
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0.4150 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A |
牛勇 |
2025-05-21 |
0.3578 |
0.3578 |
-0.0005 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C |
牛勇 |
2025-05-21 |
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0.3523 |
-0.0006 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
李茜 |
2025-05-21 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
李茜 |
2025-05-21 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
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華泰柏瑞恒利混合A |
何子建,董辰 |
2025-05-21 |
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0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
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華泰柏瑞恒利混合C |
何子建,董辰 |
2025-05-21 |
1.1617 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
張慧 |
2025-05-21 |
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1.0014 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C |
張慧 |
2025-05-21 |
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0.9880 |
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基金資料
凈值查詢 |
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華泰柏瑞錦元債券 |
羅遠(yuǎn)航 |
2025-05-21 |
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0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
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王燁斌 |
2025-05-21 |
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基金資料
凈值查詢 |
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華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債A |
鄭青,王燁斌 |
2025-05-21 |
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1.0932 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013828 |
華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債C |
鄭青,王燁斌 |
2025-05-21 |
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1.0860 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013847 |
華泰柏瑞匠心匯選混合A |
張慧 |
2025-05-21 |
0.7520 |
0.7520 |
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0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013848 |
華泰柏瑞匠心匯選混合C |
張慧 |
2025-05-21 |
0.7399 |
0.7399 |
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0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014131 |
華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A |
牛勇 |
2025-05-21 |
0.4747 |
0.4747 |
-0.0010 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014132 |
華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C |
牛勇 |
2025-05-21 |
0.4625 |
0.4625 |
-0.0010 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014252 |
華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債A |
何子建,王燁斌 |
2025-02-12 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014253 |
華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債C |
何子建,王燁斌 |
2025-02-12 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014305 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
田漢卿 |
2025-05-21 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0029 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014306 |
華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
田漢卿 |
2025-05-21 |
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1.0176 |
0.0028 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014331 |
華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0031 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014332 |
華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0030 |
-0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014577 |
華泰柏瑞恒悅混合A |
董辰,王燁斌 |
2024-12-18 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014578 |
華泰柏瑞恒悅混合C |
董辰,王燁斌 |
2024-12-18 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
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華泰柏瑞恒澤混合A |
董辰,王燁斌 |
2025-05-21 |
1.0773 |
1.0773 |
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0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014580 |
華泰柏瑞恒澤混合C |
董辰,王燁斌 |
2025-05-21 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0014 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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華泰柏瑞匠心臻選混合A |
陸從珍 |
2025-05-21 |
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0.8962 |
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0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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華泰柏瑞匠心臻選混合C |
陸從珍 |
2025-05-21 |
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0.8806 |
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0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
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華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合A |
牛勇 |
2025-05-21 |
0.5095 |
0.5095 |
-0.0008 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015101 |
華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合C |
牛勇 |
2025-05-21 |
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0.5024 |
-0.0008 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
015310 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0051 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
015311 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0049 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
015450 |
華泰柏瑞多策略混合C |
董辰 |
2025-05-21 |
1.7119 |
2.3726 |
0.0049 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015852 |
華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券 |
羅遠(yuǎn)航 |
2025-05-21 |
1.0501 |
1.0936 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
015863 |
華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
鄭青 |
2025-05-21 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015970 |
華泰柏瑞景氣驅(qū)動(dòng)混合A |
吳邦棟 |
2025-05-21 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0107 |
0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015971 |
華泰柏瑞景氣驅(qū)動(dòng)混合C |
吳邦棟 |
2025-05-21 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0106 |
0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
何子建 |
2025-05-21 |
1.0349 |
1.0593 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016632 |
華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A |
呂慧建 |
2025-05-21 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0027 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016653 |
華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C |
呂慧建 |
2025-05-21 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0027 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
016697 |
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)A |
盛豪,曾鴻 |
2025-05-21 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0047 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
016698 |
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)C |
盛豪,曾鴻 |
2025-05-21 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0047 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
羅遠(yuǎn)航 |
2025-05-21 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
016984 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券C |
羅遠(yuǎn)航 |
2025-05-21 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017047 |
華泰柏瑞益享債券 |
何子建 |
2025-05-21 |
1.0305 |
1.0389 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017606 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合A |
董辰 |
2025-05-21 |
1.1023 |
1.1254 |
0.0033 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
董辰 |
2025-05-21 |
1.0910 |
1.1140 |
0.0033 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
鄭青,董辰 |
2025-05-21 |
1.0870 |
1.1089 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
鄭青,董辰 |
2025-05-21 |
1.0772 |
1.0989 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017991 |
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A |
方緯,葉豐 |
2025-05-21 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0252 |
2.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017992 |
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C |
方緯,葉豐 |
2025-05-21 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0249 |
2.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018172 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
李沐陽 |
2025-05-21 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
李沐陽 |
2025-05-21 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018387 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A |
李茜 |
2025-05-21 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0095 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018388 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C |
李茜 |
2025-05-21 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0095 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018609 |
華泰柏瑞錦合債券 |
羅遠(yuǎn)航 |
2025-05-21 |
1.0243 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
018711 |
華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A |
楊鵬 |
2025-05-19 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018790 |
華泰柏瑞均衡成長混合A |
趙楠 |
2025-05-21 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018791 |
華泰柏瑞均衡成長混合C |
趙楠 |
2025-05-21 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
019051 |
華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
陳樂 |
2025-05-21 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0117 |
1.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
019052 |
華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
陳樂 |
2025-05-21 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0117 |
1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
019240 |
華泰柏瑞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
笪篁 |
2025-05-21 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
019241 |
華泰柏瑞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
笪篁 |
2025-05-21 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
019330 |
華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
李茜 |
2025-05-21 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0021 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
019331 |
華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
李茜 |
2025-05-21 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0021 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
020172 |
華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) |
楊鵬 |
2025-05-19 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
020375 |
華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) |
楊鵬 |
2025-05-19 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0011 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
何子建 |
2025-05-21 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
020576 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C |
何子建 |
2025-05-21 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021222 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
李茜 |
2025-05-21 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0073 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
李茜 |
2025-05-21 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0072 |
0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021682 |
華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0040 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021683 |
華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0040 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021814 |
華泰柏瑞紅利量化選股混合A |
盛豪,徐帥宇 |
2025-05-21 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0082 |
0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021815 |
華泰柏瑞紅利量化選股混合C |
盛豪,徐帥宇 |
2025-05-21 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0082 |
0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
022016 |
華泰柏瑞集利債券A |
鄭青,董辰 |
2025-05-21 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
022017 |
華泰柏瑞集利債券C |
鄭青,董辰 |
2025-05-21 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022153 |
華泰柏瑞紅利精選混合A |
楊景涵 |
2025-05-21 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0085 |
0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022154 |
華泰柏瑞紅利精選混合C |
楊景涵 |
2025-05-21 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0085 |
0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
022393 |
華泰柏瑞錦華債券A |
何子建,葉豐 |
2025-05-16 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
022394 |
華泰柏瑞錦華債券C |
何子建,葉豐 |
2025-05-16 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0013 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022438 |
華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0044 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022439 |
華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0043 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022699 |
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I |
柳軍 |
2025-05-21 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0044 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023179 |
華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A |
李茜 |
2025-05-21 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0040 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023180 |
華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C |
李茜 |
2025-05-21 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0040 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023181 |
華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I |
李茜 |
2025-05-21 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0039 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023382 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
李沐陽 |
2025-05-21 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0040 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023383 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
李沐陽 |
2025-05-21 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0040 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023388 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接I |
李沐陽 |
2025-05-21 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0040 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023659 |
華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A |
胡亦清 |
2025-05-21 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0042 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023660 |
華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C |
胡亦清 |
2025-05-21 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0043 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023661 |
華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I |
胡亦清 |
2025-05-21 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0042 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023741 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0024 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023742 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0024 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023830 |
華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A |
譚弘翔 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023831 |
華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C |
譚弘翔 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023832 |
華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
李沐陽 |
2025-05-21 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0016 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023833 |
華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
李沐陽 |
2025-05-21 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0016 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024189 |
華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
李沐陽 |
2025-05-21 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0025 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024190 |
華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
李沐陽 |
2025-05-21 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0025 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159383 |
華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0110 |
1.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159646 |
華泰柏瑞國證疫苗與生物科技ETF |
譚弘翔 |
2024-06-04 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0074 |
1.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159773 |
華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0025 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
164606 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A |
鄭青 |
2025-05-21 |
1.1823 |
1.5995 |
0.0016 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
460001 |
華泰柏瑞盛世中國混合 |
張慧、沈雪峰 |
2025-05-21 |
0.2812 |
3.4942 |
0.0009 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
460002 |
華泰柏瑞積極成長混合 |
方倫煜 |
2025-05-21 |
1.1590 |
1.8126 |
0.0037 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
460003 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B |
陳東 |
2025-05-21 |
1.0151 |
1.6702 |
0.0020 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
460005 |
華泰柏瑞價(jià)值增長混合A |
沈雪峰、方緯 |
2025-05-21 |
2.8557 |
4.8541 |
0.0023 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
460006 |
華泰柏瑞貨幣A |
鄭青 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
460007 |
華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 |
呂慧建 |
2025-05-21 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0060 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
460008 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
董元星 |
2025-05-21 |
1.2284 |
1.6234 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
王本昌 |
2025-05-21 |
1.9930 |
2.5400 |
0.0060 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
460010 |
華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 |
黃明仁 |
2025-05-20 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0020 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
460106 |
華泰柏瑞貨幣B |
鄭青 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
董元星 |
2025-05-21 |
1.2062 |
1.5578 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
460220 |
華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 |
柳軍、張婭 |
2022-11-18 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0099 |
-0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
460300 |
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A |
張婭、柳軍 |
2025-05-21 |
0.9646 |
1.8776 |
0.0044 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510220 |
華泰柏瑞上證中小盤ETF |
柳軍、張婭 |
2022-11-18 |
5.3405 |
1.4703 |
-0.0371 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510300 |
華泰柏瑞滬深300ETF |
張婭、柳軍 |
2025-05-21 |
4.0206 |
1.7396 |
0.0196 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510880 |
華泰柏瑞上證紅利ETF |
張婭、柳軍 |
2025-05-21 |
3.1507 |
3.0036 |
0.0308 |
0.99% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
511830 |
華泰柏瑞交易貨幣A |
鄭青 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
512510 |
華泰柏瑞中證500ETF |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.6326 |
0.8236 |
0.0032 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.1902 |
1.5202 |
0.0053 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
512890 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.1538 |
2.3076 |
0.0072 |
0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
513110 |
華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
柳軍,李沐陽 |
2025-05-20 |
1.7757 |
1.7757 |
-0.0064 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
513130 |
華泰柏瑞南方東英恒生科技(QDII-ETF) |
柳軍,何琦 |
2025-05-21 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0030 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
513310 |
華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) |
柳軍,李沐陽 |
2025-05-21 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0098 |
-0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
513550 |
華泰柏瑞中證港股通50ETF |
何琦,李茜 |
2025-05-21 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0059 |
0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
515580 |
華泰柏瑞中證科技100ETF |
柳軍 |
2025-05-21 |
0.8197 |
1.6394 |
-0.0005 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
515790 |
華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF |
李茜 |
2025-05-21 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
516300 |
華泰柏瑞中證1000ETF |
李茜 |
2025-05-21 |
2.5122 |
1.0593 |
-0.0054 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
516330 |
華泰柏瑞中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF |
李茜 |
2025-05-21 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0066 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
516520 |
華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF |
李茜 |
2025-05-21 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0041 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
516770 |
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF |
李茜 |
2025-05-21 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0059 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
516780 |
華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF |
李茜,譚弘翔 |
2025-05-21 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0045 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
516790 |
華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF |
柳軍 |
2025-05-21 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0007 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
517050 |
華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
何琦,李茜 |
2025-05-21 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
517120 |
華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF |
柳軍 |
2025-05-21 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0094 |
1.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
517880 |
華泰柏瑞中證品牌消費(fèi)50ETF |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0022 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
519519 |
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A |
陳東 |
2025-05-21 |
1.0181 |
1.7324 |
0.0020 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
520500 |
華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF |
李茜 |
2025-05-21 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0310 |
2.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
520520 |
華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF |
李沐陽 |
2025-05-21 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0037 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
520830 |
華泰柏瑞南方東英沙特ETF |
何琦,李沐陽 |
2025-05-20 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0023 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
520890 |
華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF |
李茜 |
2025-05-21 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0077 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
530300 |
華泰柏瑞上證180ETF |
李茜 |
2025-05-21 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0043 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
561500 |
華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50ETF |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0038 |
0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0012 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
561550 |
華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF |
柳軍,田漢卿 |
2025-05-21 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0019 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
李沐陽 |
2025-05-21 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
李茜 |
2025-05-21 |
1.2053 |
1.2103 |
0.0064 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
561590 |
華泰柏瑞中證1000增強(qiáng)策略ETF |
柳軍,笪篁 |
2025-05-21 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
563300 |
華泰柏瑞中證2000ETF |
柳軍,李沐陽 |
2025-05-21 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0076 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
563360 |
華泰柏瑞中證A500ETF |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0047 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
563390 |
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
胡亦清 |
2025-05-21 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0147 |
1.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
588090 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF |
柳軍 |
2025-05-21 |
1.0245 |
0.7154 |
-0.0023 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
588230 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF |
李沐陽 |
2025-05-21 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0052 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
588710 |
科半導(dǎo)體 |
李沐陽 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
589990 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF |
譚弘翔 |
2025-05-21 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0026 |
-0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
