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華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A - 基金主頁(代碼:011111)

今天最新凈值 0.5931 -0.0041 -0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.5867 -0.0064 -1.0786%
  • 累計凈值：0.5931
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5082億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.67% -0.61% 1.10% -8.84% -11.94% -20.39% -31.86% -41.23%
同類排名 3511/4574 3189/4712 2948/4690 3475/4620 4135/4279 3241/3701 2669/2948 -
華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A基金動態(tài)
華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 5.06% -1.63%
00700 騰訊控股 0.0000 4.84% -0.29%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 3.15% -0.29%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 3.01% -0.77%
002025 航天電器 0.0000 2.93% -4.04%
00175 吉利汽車 0.0000 2.86% 0.50%
002444 巨星科技 0.0000 2.71% -0.65%
300750 寧德時代 0.0000 2.61% -1.25%
000519 中兵紅箭 0.0000 2.58% -1.13%
300395 菲利華 0.0000 2.30% -4.72%
華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A(011111)基金檔案
基金代碼 011111 基金簡稱 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-31~2021-06-11 成立日期 2021-06-16 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 呂慧建 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 0.74億元 最近份額 1.5082億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%