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華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A基金凈值查詢(014131)

今天最新凈值 0.4747 -0.0041 -0.8600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.4761 0.0014 0.2996%
  • 累計凈值：0.4747
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3614億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一季華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A(014131)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4757 0.4757 0.4747 0.4747 0.0010 0.21%
2025-05-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4747 0.4747 0.4788 0.4788 -0.0041 -0.86%
2025-05-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4788 0.4788 0.4686 0.4686 0.0102 2.18%
2025-05-15 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4686 0.4686 0.4756 0.4756 -0.0070 -1.47%
2025-05-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4756 0.4756 0.4766 0.4766 -0.0010 -0.21%
2025-05-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4766 0.4766 0.4823 0.4823 -0.0057 -1.18%
2025-05-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4823 0.4823 0.4696 0.4696 0.0127 2.70%
2025-05-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4696 0.4696 0.4799 0.4799 -0.0103 -2.15%
2025-05-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4799 0.4799 0.4710 0.4710 0.0089 1.89%
2025-05-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4710 0.4710 0.4745 0.4745 -0.0035 -0.74%
2025-05-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4745 0.4745 0.4598 0.4598 0.0147 3.20%
2025-04-30 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4598 0.4598 0.4435 0.4435 0.0163 3.68%
2025-04-29 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4435 0.4435 0.4405 0.4405 0.0030 0.68%
2025-04-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4405 0.4405 0.4442 0.4442 -0.0037 -0.83%
2025-04-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4442 0.4442 0.4404 0.4404 0.0038 0.86%
2025-04-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4404 0.4404 0.4457 0.4457 -0.0053 -1.19%
2025-04-23 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4457 0.4457 0.4267 0.4267 0.0190 4.45%
2025-04-22 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4267 0.4267 0.4309 0.4309 -0.0042 -0.97%
2025-04-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4309 0.4309 0.4170 0.4170 0.0139 3.33%
2025-04-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4170 0.4170 0.4166 0.4166 0.0004 0.10%
2025-04-17 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4166 0.4166 0.4173 0.4173 -0.0007 -0.17%
2025-04-16 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4173 0.4173 0.4278 0.4278 -0.0105 -2.45%
2025-04-15 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4278 0.4278 0.4323 0.4323 -0.0045 -1.04%
2025-04-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4323 0.4323 0.4220 0.4220 0.0103 2.44%
2025-04-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4220 0.4220 0.4088 0.4088 0.0132 3.23%
2025-04-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4088 0.4088 0.3955 0.3955 0.0133 3.36%
2025-04-09 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3955 0.3955 0.3864 0.3864 0.0091 2.36%
2025-04-08 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3864 0.3864 0.3975 0.3975 -0.0111 -2.79%
2025-04-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.3975 0.3975 0.4446 0.4446 -0.0471 -10.59%
2025-04-03 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4446 0.4446 0.4570 0.4570 -0.0124 -2.71%
2025-04-02 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4570 0.4570 0.4542 0.4542 0.0028 0.62%
2025-04-01 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4542 0.4542 0.4578 0.4578 -0.0036 -0.79%
2025-03-31 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4578 0.4578 0.4596 0.4596 -0.0018 -0.39%
2025-03-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4596 0.4596 0.4606 0.4606 -0.0010 -0.22%
2025-03-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4606 0.4606 0.4621 0.4621 -0.0015 -0.32%
2025-03-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4621 0.4621 0.4563 0.4563 0.0058 1.27%
2025-03-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4563 0.4563 0.4702 0.4702 -0.0139 -2.96%
2025-03-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4702 0.4702 0.4686 0.4686 0.0016 0.34%
2025-03-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4686 0.4686 0.4871 0.4871 -0.0185 -3.80%
2025-03-20 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4871 0.4871 0.4884 0.4884 -0.0013 -0.27%
2025-03-19 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4884 0.4884 0.4925 0.4925 -0.0041 -0.83%
2025-03-18 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4925 0.4925 0.4895 0.4895 0.0030 0.61%
2025-03-17 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4895 0.4895 0.4831 0.4831 0.0064 1.32%
2025-03-14 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4831 0.4831 0.4725 0.4725 0.0106 2.24%
2025-03-13 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4725 0.4725 0.4884 0.4884 -0.0159 -3.26%
2025-03-12 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4884 0.4884 0.4853 0.4853 0.0031 0.64%
2025-03-11 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4853 0.4853 0.4873 0.4873 -0.0020 -0.41%
2025-03-10 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4873 0.4873 0.4871 0.4871 0.0002 0.04%
2025-03-07 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4871 0.4871 0.4872 0.4872 -0.0001 -0.02%
2025-03-06 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4872 0.4872 0.4768 0.4768 0.0104 2.18%
2025-03-05 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4768 0.4768 0.4662 0.4662 0.0106 2.27%
2025-03-04 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4662 0.4662 0.4578 0.4578 0.0084 1.83%
2025-03-03 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4578 0.4578 0.4650 0.4650 -0.0072 -1.55%
2025-02-28 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4650 0.4650 0.4887 0.4887 -0.0237 -4.85%
2025-02-27 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4887 0.4887 0.4961 0.4961 -0.0074 -1.49%
2025-02-26 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4961 0.4961 0.4899 0.4899 0.0062 1.27%
2025-02-25 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4899 0.4899 0.4843 0.4843 0.0056 1.16%
2025-02-24 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4843 0.4843 0.4853 0.4853 -0.0010 -0.21%
2025-02-21 014131 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A 0.4853 0.4853 0.4724 0.4724 0.0129 2.73%