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華泰柏瑞匠心匯選混合C基金凈值查詢(013848)

今天最新凈值 0.7399 0.0016 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7367 -0.0032 -0.4386%
  • 累計凈值：0.7399
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3774億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：張慧 趙劼
近一季華泰柏瑞匠心匯選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞匠心匯選混合C(013848)基金累計收益率-3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7353 0.7353 0.7399 0.7399 -0.0046 -0.62%
2025-05-21 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7399 0.7399 0.7383 0.7383 0.0016 0.22%
2025-05-20 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7383 0.7383 0.7339 0.7339 0.0044 0.60%
2025-05-19 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7339 0.7339 0.7345 0.7345 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7345 0.7345 0.7356 0.7356 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7356 0.7356 0.7417 0.7417 -0.0061 -0.82%
2025-05-14 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7417 0.7417 0.7396 0.7396 0.0021 0.28%
2025-05-13 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7396 0.7396 0.7391 0.7391 0.0005 0.07%
2025-05-12 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7391 0.7391 0.7361 0.7361 0.0030 0.41%
2025-05-09 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7361 0.7361 0.7403 0.7403 -0.0042 -0.57%
2025-05-08 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7403 0.7403 0.7413 0.7413 -0.0010 -0.13%
2025-05-07 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7413 0.7413 0.7456 0.7456 -0.0043 -0.58%
2025-05-06 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7456 0.7456 0.7379 0.7379 0.0077 1.04%
2025-04-30 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7379 0.7379 0.7359 0.7359 0.0020 0.27%
2025-04-29 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7359 0.7359 0.7324 0.7324 0.0035 0.48%
2025-04-28 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7324 0.7324 0.7354 0.7354 -0.0030 -0.41%
2025-04-25 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7354 0.7354 0.7386 0.7386 -0.0032 -0.43%
2025-04-24 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7386 0.7386 0.7389 0.7389 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7389 0.7389 0.7410 0.7410 -0.0021 -0.28%
2025-04-22 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7410 0.7410 0.7408 0.7408 0.0002 0.03%
2025-04-21 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7408 0.7408 0.7322 0.7322 0.0086 1.17%
2025-04-18 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7322 0.7322 0.7348 0.7348 -0.0026 -0.35%
2025-04-17 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7348 0.7348 0.7353 0.7353 -0.0005 -0.07%
2025-04-16 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7353 0.7353 0.7385 0.7385 -0.0032 -0.43%
2025-04-15 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7385 0.7385 0.7386 0.7386 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7386 0.7386 0.7297 0.7297 0.0089 1.22%
2025-04-11 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7297 0.7297 0.7245 0.7245 0.0052 0.72%
2025-04-10 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7245 0.7245 0.7117 0.7117 0.0128 1.80%
2025-04-09 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7117 0.7117 0.7003 0.7003 0.0114 1.63%
2025-04-08 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7003 0.7003 0.6879 0.6879 0.0124 1.80%
2025-04-07 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.6879 0.6879 0.7473 0.7473 -0.0594 -7.95%
2025-04-03 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7473 0.7473 0.7551 0.7551 -0.0078 -1.03%
2025-04-02 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7551 0.7551 0.7559 0.7559 -0.0008 -0.11%
2025-04-01 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7559 0.7559 0.7514 0.7514 0.0045 0.60%
2025-03-31 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7514 0.7514 0.7543 0.7543 -0.0029 -0.38%
2025-03-28 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7543 0.7543 0.7566 0.7566 -0.0023 -0.30%
2025-03-27 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7566 0.7566 0.7543 0.7543 0.0023 0.30%
2025-03-26 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7543 0.7543 0.7541 0.7541 0.0002 0.03%
2025-03-25 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7541 0.7541 0.7595 0.7595 -0.0054 -0.71%
2025-03-24 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7595 0.7595 0.7563 0.7563 0.0032 0.42%
2025-03-21 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7563 0.7563 0.7700 0.7700 -0.0137 -1.78%
2025-03-20 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7700 0.7700 0.7773 0.7773 -0.0073 -0.94%
2025-03-19 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7773 0.7773 0.7807 0.7807 -0.0034 -0.44%
2025-03-18 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7807 0.7807 0.7759 0.7759 0.0048 0.62%
2025-03-17 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7759 0.7759 0.7792 0.7792 -0.0033 -0.42%
2025-03-14 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7792 0.7792 0.7666 0.7666 0.0126 1.64%
2025-03-13 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7666 0.7666 0.7736 0.7736 -0.0070 -0.90%
2025-03-12 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7736 0.7736 0.7762 0.7762 -0.0026 -0.33%
2025-03-11 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7762 0.7762 0.7726 0.7726 0.0036 0.47%
2025-03-10 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7726 0.7726 0.7764 0.7764 -0.0038 -0.49%
2025-03-07 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7764 0.7764 0.7764 0.7764 0.0000 0.00%
2025-03-06 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7764 0.7764 0.7603 0.7603 0.0161 2.12%
2025-03-05 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7603 0.7603 0.7548 0.7548 0.0055 0.73%
2025-03-04 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7548 0.7548 0.7502 0.7502 0.0046 0.61%
2025-03-03 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7502 0.7502 0.7520 0.7520 -0.0018 -0.24%
2025-02-28 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7520 0.7520 0.7739 0.7739 -0.0219 -2.83%
2025-02-27 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7739 0.7739 0.7743 0.7743 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7743 0.7743 0.7665 0.7665 0.0078 1.02%
2025-02-25 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7665 0.7665 0.7726 0.7726 -0.0061 -0.79%
2025-02-24 013848 華泰柏瑞匠心匯選混合C 0.7726 0.7726 0.7746 0.7746 -0.0020 -0.26%