搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(010609)

今天最新凈值 0.4243 0.0048 1.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4256 -0.0012 -0.2763%
  • 累計凈值：0.4243
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7647億
  • 最近資產(chǎn)：14.35億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
近一季華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C(010609)基金累計收益率-3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4268 0.4268 0.4243 0.4243 0.0025 0.59%
2025-05-20 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4243 0.4243 0.4195 0.4195 0.0048 1.14%
2025-05-19 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4195 0.4195 0.4194 0.4194 0.0001 0.02%
2025-05-16 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4194 0.4194 0.4172 0.4172 0.0022 0.53%
2025-05-15 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4172 0.4172 0.4207 0.4207 -0.0035 -0.83%
2025-05-14 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4207 0.4207 0.4175 0.4175 0.0032 0.77%
2025-05-13 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4175 0.4175 0.4178 0.4178 -0.0003 -0.07%
2025-05-12 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4178 0.4178 0.4167 0.4167 0.0011 0.26%
2025-05-09 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4167 0.4167 0.4179 0.4179 -0.0012 -0.29%
2025-05-08 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4179 0.4179 0.4167 0.4167 0.0012 0.29%
2025-05-07 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4167 0.4167 0.4208 0.4208 -0.0041 -0.97%
2025-05-06 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4208 0.4208 0.4172 0.4172 0.0036 0.86%
2025-04-30 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4172 0.4172 0.4139 0.4139 0.0033 0.80%
2025-04-29 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4139 0.4139 0.4129 0.4129 0.0010 0.24%
2025-04-28 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4129 0.4129 0.4139 0.4139 -0.0010 -0.24%
2025-04-25 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4139 0.4139 0.4137 0.4137 0.0002 0.05%
2025-04-24 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4137 0.4137 0.4132 0.4132 0.0005 0.12%
2025-04-23 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4132 0.4132 0.4091 0.4091 0.0041 1.00%
2025-04-22 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4091 0.4091 0.4071 0.4071 0.0020 0.49%
2025-04-21 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4071 0.4071 0.4022 0.4022 0.0049 1.22%
2025-04-18 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4022 0.4022 0.4021 0.4021 0.0001 0.02%
2025-04-17 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4021 0.4021 0.4022 0.4022 -0.0001 -0.02%
2025-04-16 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4022 0.4022 0.4047 0.4047 -0.0025 -0.62%
2025-04-15 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4047 0.4047 0.4068 0.4068 -0.0021 -0.52%
2025-04-14 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4068 0.4068 0.4035 0.4035 0.0033 0.82%
2025-04-11 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4035 0.4035 0.3997 0.3997 0.0038 0.95%
2025-04-10 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.3997 0.3997 0.3939 0.3939 0.0058 1.47%
2025-04-09 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.3939 0.3939 0.3875 0.3875 0.0064 1.65%
2025-04-08 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.3875 0.3875 0.3829 0.3829 0.0046 1.20%
2025-04-07 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.3829 0.3829 0.4216 0.4216 -0.0387 -9.18%
2025-04-03 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4216 0.4216 0.4242 0.4242 -0.0026 -0.61%
2025-04-02 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4242 0.4242 0.4246 0.4246 -0.0004 -0.09%
2025-04-01 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4246 0.4246 0.4250 0.4250 -0.0004 -0.09%
2025-03-31 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4250 0.4250 0.4283 0.4283 -0.0033 -0.77%
2025-03-28 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4283 0.4283 0.4312 0.4312 -0.0029 -0.67%
2025-03-27 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4312 0.4312 0.4298 0.4298 0.0014 0.33%
2025-03-26 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4298 0.4298 0.4282 0.4282 0.0016 0.37%
2025-03-25 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4282 0.4282 0.4321 0.4321 -0.0039 -0.90%
2025-03-24 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4321 0.4321 0.4302 0.4302 0.0019 0.44%
2025-03-21 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4302 0.4302 0.4387 0.4387 -0.0085 -1.94%
2025-03-20 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4387 0.4387 0.4432 0.4432 -0.0045 -1.02%
2025-03-19 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4432 0.4432 0.4457 0.4457 -0.0025 -0.56%
2025-03-18 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4457 0.4457 0.4443 0.4443 0.0014 0.32%
2025-03-17 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4443 0.4443 0.4435 0.4435 0.0008 0.18%
2025-03-14 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4435 0.4435 0.4341 0.4341 0.0094 2.17%
2025-03-13 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4341 0.4341 0.4411 0.4411 -0.0070 -1.59%
2025-03-12 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4411 0.4411 0.4424 0.4424 -0.0013 -0.29%
2025-03-11 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4424 0.4424 0.4425 0.4425 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4425 0.4425 0.4472 0.4472 -0.0047 -1.05%
2025-03-07 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4472 0.4472 0.4503 0.4503 -0.0031 -0.69%
2025-03-06 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4503 0.4503 0.4413 0.4413 0.0090 2.04%
2025-03-05 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4413 0.4413 0.4387 0.4387 0.0026 0.59%
2025-03-04 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4387 0.4387 0.4362 0.4362 0.0025 0.57%
2025-03-03 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4362 0.4362 0.4366 0.4366 -0.0004 -0.09%
2025-02-28 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4366 0.4366 0.4517 0.4517 -0.0151 -3.34%
2025-02-27 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4517 0.4517 0.4554 0.4554 -0.0037 -0.81%
2025-02-26 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4554 0.4554 0.4494 0.4494 0.0060 1.34%
2025-02-25 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4494 0.4494 0.4530 0.4530 -0.0036 -0.79%
2025-02-24 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4530 0.4530 0.4521 0.4521 0.0009 0.20%