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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023383)

今天最新凈值 0.9435 -0.0040 -0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9435
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023383)基金累計收益率-5.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9370 0.9370 0.9435 0.9435 -0.0065 -0.69%
2025-05-21 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9475 0.9475 -0.0040 -0.42%
2025-05-20 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9425 0.9425 0.0050 0.53%
2025-05-19 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9428 0.9428 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9376 0.9376 0.0052 0.55%
2025-05-15 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9376 0.9376 0.9531 0.9531 -0.0155 -1.63%
2025-05-14 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9561 0.9561 -0.0030 -0.31%
2025-05-13 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9561 0.9561 0.9614 0.9614 -0.0053 -0.55%
2025-05-12 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9498 0.9498 0.0116 1.22%
2025-05-09 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9662 0.9662 -0.0164 -1.70%
2025-05-08 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9662 0.9662 0.9592 0.9592 0.0070 0.73%
2025-05-07 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9592 0.9592 0.9604 0.9604 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9604 0.9604 0.9399 0.9399 0.0205 2.18%
2025-04-30 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9399 0.9399 0.9264 0.9264 0.0135 1.46%
2025-04-29 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9264 0.9264 0.9210 0.9210 0.0054 0.59%
2025-04-28 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9210 0.9210 0.9253 0.9253 -0.0043 -0.46%
2025-04-25 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9254 0.9254 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9254 0.9254 0.9344 0.9344 -0.0090 -0.96%
2025-04-23 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9344 0.9344 0.9315 0.9315 0.0029 0.31%
2025-04-22 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9315 0.9315 0.9310 0.9310 0.0005 0.05%
2025-04-21 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9310 0.9310 0.9126 0.9126 0.0184 2.02%
2025-04-18 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9126 0.9126 0.9151 0.9151 -0.0025 -0.27%
2025-04-17 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9151 0.9151 0.9071 0.9071 0.0080 0.88%
2025-04-16 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.9183 0.9183 -0.0112 -1.22%
2025-04-15 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9219 0.9219 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9135 0.9135 0.0084 0.92%
2025-04-11 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9135 0.9135 0.8887 0.8887 0.0248 2.79%
2025-04-10 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8675 0.8675 0.0212 2.44%
2025-04-09 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8675 0.8675 0.8447 0.8447 0.0228 2.70%
2025-04-08 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8447 0.8447 0.8308 0.8308 0.0139 1.67%
2025-04-07 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8308 0.8308 0.9568 0.9568 -0.1260 -13.17%
2025-04-03 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9754 0.9754 -0.0186 -1.91%
2025-04-02 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9721 0.9721 0.0033 0.34%
2025-04-01 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9596 0.9596 0.0125 1.30%
2025-03-31 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9616 0.9616 -0.0020 -0.21%
2025-03-28 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9704 0.9704 -0.0088 -0.91%
2025-03-27 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9657 0.9657 0.0047 0.49%
2025-03-26 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9608 0.9608 0.0049 0.51%
2025-03-25 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9664 0.9664 -0.0056 -0.58%
2025-03-24 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9664 0.9664 0.9755 0.9755 -0.0091 -0.93%
2025-03-21 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9983 0.9983 -0.0228 -2.28%
2025-03-20 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9983 0.9983 1.0019 1.0019 -0.0036 -0.36%
2025-03-19 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0019 1.0019 1.0111 1.0111 -0.0092 -0.91%
2025-03-18 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0111 1.0111 1.0044 1.0044 0.0067 0.67%
2025-03-17 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9992 0.9992 0.0052 0.52%
2025-03-14 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 0.9852 0.9852 0.0140 1.42%
2025-03-13 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9852 0.9852 1.0065 1.0065 -0.0213 -2.12%
2025-03-12 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0091 1.0091 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0091 1.0091 1.0128 1.0128 -0.0037 -0.37%
2025-03-10 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0128 1.0128 1.0073 1.0073 0.0055 0.55%
2025-03-07 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0073 1.0073 1.0184 1.0184 -0.0111 -1.09%
2025-03-06 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0184 1.0184 0.9960 0.9960 0.0224 2.25%
2025-03-05 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9935 0.9935 0.0025 0.25%
2025-03-04 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9935 0.9935 0.9744 0.9744 0.0191 1.96%
2025-03-03 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9752 0.9752 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9752 0.9752 1.0153 1.0153 -0.0401 -3.95%
2025-02-27 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2025-02-26 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0150 1.0150 1.0015 1.0015 0.0135 1.35%
2025-02-25 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9991 0.9991 0.0024 0.24%
2025-02-24 023383 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%