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華泰柏瑞匠心臻選混合A基金凈值查詢(014792)

今天最新凈值 0.8916 0.0054 0.6100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8957 0.0024 0.2651%
  • 累計凈值：0.8916
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9026億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陸從珍
近一季華泰柏瑞匠心臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞匠心臻選混合A(014792)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8933 0.8933 0.8916 0.8916 0.0017 0.19%
2025-05-19 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8916 0.8916 0.8862 0.8862 0.0054 0.61%
2025-05-16 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8862 0.8862 0.8882 0.8882 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8882 0.8882 0.8985 0.8985 -0.0103 -1.15%
2025-05-14 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8985 0.8985 0.8999 0.8999 -0.0014 -0.16%
2025-05-13 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8999 0.8999 0.9150 0.9150 -0.0151 -1.65%
2025-05-12 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9150 0.9150 0.8889 0.8889 0.0261 2.94%
2025-05-09 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8889 0.8889 0.9010 0.9010 -0.0121 -1.34%
2025-05-08 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9010 0.9010 0.8926 0.8926 0.0084 0.94%
2025-05-07 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8926 0.8926 0.8773 0.8773 0.0153 1.74%
2025-05-06 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8773 0.8773 0.8681 0.8681 0.0092 1.06%
2025-04-30 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8681 0.8681 0.8685 0.8685 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8685 0.8685 0.8677 0.8677 0.0008 0.09%
2025-04-28 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8677 0.8677 0.8725 0.8725 -0.0048 -0.55%
2025-04-25 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8725 0.8725 0.8726 0.8726 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8726 0.8726 0.8784 0.8784 -0.0058 -0.66%
2025-04-23 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8784 0.8784 0.8837 0.8837 -0.0053 -0.60%
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2025-04-16 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8748 0.8748 0.8781 0.8781 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8781 0.8781 0.8840 0.8840 -0.0059 -0.67%
2025-04-14 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23%
2025-04-11 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.23%
2025-04-10 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8800 0.8800 0.8703 0.8703 0.0097 1.11%
2025-04-09 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8703 0.8703 0.8445 0.8445 0.0258 3.06%
2025-04-08 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8445 0.8445 0.8319 0.8319 0.0126 1.51%
2025-04-07 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8319 0.8319 0.8949 0.8949 -0.0630 -7.04%
2025-04-03 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8949 0.8949 0.9048 0.9048 -0.0099 -1.09%
2025-04-02 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9048 0.9048 0.9197 0.9197 -0.0149 -1.62%
2025-04-01 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9197 0.9197 0.9111 0.9111 0.0086 0.94%
2025-03-31 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9111 0.9111 0.9227 0.9227 -0.0116 -1.26%
2025-03-28 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9227 0.9227 0.9270 0.9270 -0.0043 -0.46%
2025-03-27 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9270 0.9270 0.9296 0.9296 -0.0026 -0.28%
2025-03-26 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9296 0.9296 0.9319 0.9319 -0.0023 -0.25%
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2025-03-19 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9482 0.9482 0.9508 0.9508 -0.0026 -0.27%
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2025-02-26 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9090 0.9090 0.9004 0.9004 0.0086 0.96%
2025-02-25 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9004 0.9004 0.9107 0.9107 -0.0103 -1.13%
2025-02-24 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9107 0.9107 0.9080 0.9080 0.0027 0.30%
2025-02-21 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9080 0.9080 0.9014 0.9014 0.0066 0.73%