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華泰柏瑞均衡成長混合C基金凈值查詢(018791)

今天最新凈值 0.9820 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9847 0.0054 0.5510%
  • 累計凈值：0.9820
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5771億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：趙楠
近一季華泰柏瑞均衡成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞均衡成長混合C(018791)基金累計收益率-2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9793 0.9793 0.9820 0.9820 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9820 0.9820 0.9831 0.9831 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9831 0.9831 0.9810 0.9810 0.0021 0.21%
2025-05-19 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9810 0.9810 0.9895 0.9895 -0.0085 -0.86%
2025-05-16 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9895 0.9895 0.9694 0.9694 0.0201 2.07%
2025-05-15 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9694 0.9694 0.9829 0.9829 -0.0135 -1.37%
2025-05-14 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9829 0.9829 0.9849 0.9849 -0.0020 -0.20%
2025-05-13 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9849 0.9849 0.9968 0.9968 -0.0119 -1.19%
2025-05-12 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9968 0.9968 0.9704 0.9704 0.0264 2.72%
2025-05-09 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9704 0.9704 0.9904 0.9904 -0.0200 -2.02%
2025-05-08 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9904 0.9904 0.9706 0.9706 0.0198 2.04%
2025-05-07 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9706 0.9706 0.9767 0.9767 -0.0061 -0.62%
2025-05-06 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9767 0.9767 0.9454 0.9454 0.0313 3.31%
2025-04-30 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9454 0.9454 0.9136 0.9136 0.0318 3.48%
2025-04-29 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9136 0.9136 0.9061 0.9061 0.0075 0.83%
2025-04-28 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9061 0.9061 0.9146 0.9146 -0.0085 -0.93%
2025-04-25 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9146 0.9146 0.9063 0.9063 0.0083 0.92%
2025-04-24 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9063 0.9063 0.9171 0.9171 -0.0108 -1.18%
2025-04-23 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9171 0.9171 0.8795 0.8795 0.0376 4.28%
2025-04-22 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8795 0.8795 0.8846 0.8846 -0.0051 -0.58%
2025-04-21 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8846 0.8846 0.8549 0.8549 0.0297 3.47%
2025-04-18 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8549 0.8549 0.8529 0.8529 0.0020 0.23%
2025-04-17 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8529 0.8529 0.8547 0.8547 -0.0018 -0.21%
2025-04-16 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8547 0.8547 0.8761 0.8761 -0.0214 -2.44%
2025-04-15 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8761 0.8761 0.8838 0.8838 -0.0077 -0.87%
2025-04-14 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8838 0.8838 0.8633 0.8633 0.0205 2.37%
2025-04-11 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8633 0.8633 0.8366 0.8366 0.0267 3.19%
2025-04-10 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8366 0.8366 0.8109 0.8109 0.0257 3.17%
2025-04-09 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8109 0.8109 0.7894 0.7894 0.0215 2.72%
2025-04-08 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.7894 0.7894 0.8135 0.8135 -0.0241 -2.96%
2025-04-07 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.8135 0.8135 0.9152 0.9152 -0.1017 -11.11%
2025-04-03 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9152 0.9152 0.9408 0.9408 -0.0256 -2.72%
2025-04-02 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9408 0.9408 0.9325 0.9325 0.0083 0.89%
2025-04-01 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9325 0.9325 0.9392 0.9392 -0.0067 -0.71%
2025-03-31 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9392 0.9392 0.9466 0.9466 -0.0074 -0.78%
2025-03-28 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9466 0.9466 0.9494 0.9494 -0.0028 -0.29%
2025-03-27 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9494 0.9494 0.9554 0.9554 -0.0060 -0.63%
2025-03-26 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9554 0.9554 0.9433 0.9433 0.0121 1.28%
2025-03-25 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9433 0.9433 0.9767 0.9767 -0.0334 -3.42%
2025-03-24 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9767 0.9767 0.9708 0.9708 0.0059 0.61%
2025-03-21 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9708 0.9708 1.0102 1.0102 -0.0394 -3.90%
2025-03-20 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2025-03-19 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0118 1.0118 1.0237 1.0237 -0.0119 -1.16%
2025-03-18 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0237 1.0237 1.0151 1.0151 0.0086 0.85%
2025-03-17 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0151 1.0151 0.9971 0.9971 0.0180 1.81%
2025-03-14 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9971 0.9971 0.9686 0.9686 0.0285 2.94%
2025-03-13 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9686 0.9686 1.0063 1.0063 -0.0377 -3.75%
2025-03-12 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0063 1.0063 1.0044 1.0044 0.0019 0.19%
2025-03-11 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-03-10 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0040 1.0040 1.0013 1.0013 0.0027 0.27%
2025-03-07 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10%
2025-03-06 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0003 1.0003 0.9766 0.9766 0.0237 2.43%
2025-03-05 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9766 0.9766 0.9469 0.9469 0.0297 3.14%
2025-03-04 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9469 0.9469 0.9332 0.9332 0.0137 1.47%
2025-03-03 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9332 0.9332 0.9484 0.9484 -0.0152 -1.60%
2025-02-28 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9484 0.9484 1.0047 1.0047 -0.0563 -5.60%
2025-02-27 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0047 1.0047 1.0231 1.0231 -0.0184 -1.80%
2025-02-26 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0231 1.0231 1.0091 1.0091 0.0140 1.39%
2025-02-25 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 1.0091 1.0091 0.9993 0.9993 0.0098 0.98%
2025-02-24 018791 華泰柏瑞均衡成長混合C 0.9993 0.9993 1.0040 1.0040 -0.0047 -0.47%