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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A(科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011610)

今天最新凈值 0.7942 -0.0017 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7942 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.7942
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3597億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A|科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A(011610)基金累計收益率-8.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7905 0.7905 0.7942 0.7942 -0.0037 -0.47%
2025-05-21 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7942 0.7942 0.7959 0.7959 -0.0017 -0.21%
2025-05-20 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7940 0.7940 0.0019 0.24%
2025-05-19 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.7939 0.7939 0.0001 0.01%
2025-05-16 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7939 0.7939 0.7982 0.7982 -0.0043 -0.54%
2025-05-15 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7982 0.7982 0.8079 0.8079 -0.0097 -1.20%
2025-05-14 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.8048 0.8048 0.0031 0.39%
2025-05-13 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8048 0.8048 0.8059 0.8059 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8059 0.8059 0.8023 0.8023 0.0036 0.45%
2025-05-09 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8023 0.8023 0.8173 0.8173 -0.0150 -1.84%
2025-05-08 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8173 0.8173 0.8202 0.8202 -0.0029 -0.35%
2025-05-07 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8202 0.8202 0.8174 0.8174 0.0028 0.34%
2025-05-06 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8174 0.8174 0.8069 0.8069 0.0105 1.30%
2025-04-30 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8069 0.8069 0.8004 0.8004 0.0065 0.81%
2025-04-29 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8004 0.8004 0.7996 0.7996 0.0008 0.10%
2025-04-28 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7996 0.7996 0.8010 0.8010 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.8001 0.8001 0.0009 0.11%
2025-04-24 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.8071 0.8071 -0.0070 -0.87%
2025-04-23 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8071 0.8071 0.8098 0.8098 -0.0027 -0.33%
2025-04-22 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8098 0.8098 0.8121 0.8121 -0.0023 -0.28%
2025-04-21 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8121 0.8121 0.8041 0.8041 0.0080 0.99%
2025-04-18 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8041 0.8041 0.8103 0.8103 -0.0062 -0.77%
2025-04-17 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8103 0.8103 0.8085 0.8085 0.0018 0.22%
2025-04-16 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8085 0.8085 0.8025 0.8025 0.0060 0.75%
2025-04-15 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.8084 0.8084 -0.0059 -0.73%
2025-04-14 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8084 0.8084 0.8066 0.8066 0.0018 0.22%
2025-04-11 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8066 0.8066 0.7913 0.7913 0.0153 1.93%
2025-04-10 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7913 0.7913 0.7833 0.7833 0.0080 1.02%
2025-04-09 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7833 0.7833 0.7531 0.7531 0.0302 4.01%
2025-04-08 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7531 0.7531 0.7411 0.7411 0.0120 1.62%
2025-04-07 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7411 0.7411 0.8112 0.8112 -0.0701 -8.64%
2025-04-03 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8112 0.8112 0.8147 0.8147 -0.0035 -0.43%
2025-04-02 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.8159 0.8159 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8159 0.8159 0.8147 0.8147 0.0012 0.15%
2025-03-31 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2025-03-28 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8198 0.8198 0.8281 0.8281 -0.0083 -1.00%
2025-03-27 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8281 0.8281 0.8195 0.8195 0.0086 1.05%
2025-03-26 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8195 0.8195 0.8215 0.8215 -0.0020 -0.24%
2025-03-25 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8215 0.8215 0.8320 0.8320 -0.0105 -1.26%
2025-03-24 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.8298 0.8298 0.0022 0.27%
2025-03-21 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8298 0.8298 0.8460 0.8460 -0.0162 -1.91%
2025-03-20 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8550 0.8550 -0.0090 -1.05%
2025-03-19 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.8646 0.8646 -0.0096 -1.11%
2025-03-18 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8646 0.8646 0.8597 0.8597 0.0049 0.57%
2025-03-17 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8634 0.8634 -0.0037 -0.43%
2025-03-14 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8501 0.8501 0.0133 1.56%
2025-03-13 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8501 0.8501 0.8671 0.8671 -0.0170 -1.96%
2025-03-12 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8730 0.8730 -0.0059 -0.68%
2025-03-11 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8730 0.8730 0.8763 0.8763 -0.0033 -0.38%
2025-03-10 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8763 0.8763 0.8782 0.8782 -0.0019 -0.22%
2025-03-07 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8886 0.8886 -0.0104 -1.17%
2025-03-06 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8886 0.8886 0.8604 0.8604 0.0282 3.28%
2025-03-05 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8604 0.8604 0.8581 0.8581 0.0023 0.27%
2025-03-04 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8581 0.8581 0.8444 0.8444 0.0137 1.62%
2025-03-03 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8567 0.8567 -0.0123 -1.44%
2025-02-28 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8917 0.8917 -0.0350 -3.93%
2025-02-27 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8917 0.8917 0.8922 0.8922 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.8742 0.8742 0.0180 2.06%
2025-02-25 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8742 0.8742 0.8722 0.8722 0.0020 0.23%
2025-02-24 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8722 0.8722 0.8682 0.8682 0.0040 0.46%