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華泰柏瑞招享6個月持有期混合A - 基金主頁(代碼:017617)

今天最新凈值 1.0854 -0.0016 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0832 -0.0022 -0.2060%
  • 累計凈值：1.1073
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6710億
  • 最近資產(chǎn)：17.13億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.36% -0.01% 0.17% 0.93% 3.30% 9.38% - 10.94%
同類排名 450/1325 860/1341 1206/1343 347/1334 684/1290 180/1191 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0219元
華泰柏瑞招享6個月持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.89% -1.01%
001979 招商蛇口 0.0000 0.83% -0.68%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.83% -0.98%
00981 中芯國際 0.0000 0.55% -0.12%
002352 順豐控股 0.0000 0.52% -1.34%
01071 華電國際電 0.0000 0.51% -0.68%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.43% -1.62%
603885 吉祥航空 0.0000 0.43% -1.62%
002244 濱江集團 0.0000 0.38% -1.53%
00902 華能國際電 0.0000 0.32% -1.62%
華泰柏瑞招享6個月持有期混合A(017617)基金檔案
基金代碼 017617 基金簡稱 華泰柏瑞招享6個月持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-01-09~2023-02-03 成立日期 2023-02-07 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 鄭青 董辰 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 17.13億 最近份額 15.6710億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%