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華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(015311)

今天最新凈值 1.2456 -0.0065 -0.5200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2456
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1842億
  • 最近資產(chǎn)：11.50億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C(015311)基金累計(jì)收益率-4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2582 1.2582 1.2456 1.2456 0.0126 1.01%
2025-05-19 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2456 1.2456 1.2521 1.2521 -0.0065 -0.52%
2025-05-16 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2521 1.2521 1.2562 1.2562 -0.0041 -0.33%
2025-05-15 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2562 1.2562 1.2761 1.2761 -0.0199 -1.56%
2025-05-14 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2761 1.2761 1.2565 1.2565 0.0196 1.56%
2025-05-13 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2565 1.2565 1.2986 1.2986 -0.0421 -3.24%
2025-05-12 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2986 1.2986 1.2398 1.2398 0.0588 4.74%
2025-05-09 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2398 1.2398 1.2507 1.2507 -0.0109 -0.87%
2025-05-08 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2507 1.2507 1.2441 1.2441 0.0066 0.53%
2025-05-07 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2441 1.2441 1.2553 1.2553 -0.0112 -0.89%
2025-05-06 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2553 1.2553 1.2207 1.2207 0.0346 2.83%
2025-04-30 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2207 1.2207 1.2054 1.2054 0.0153 1.27%
2025-04-29 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2054 1.2054 1.1993 1.1993 0.0061 0.51%
2025-04-28 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1993 1.1993 1.1981 1.1981 0.0012 0.10%
2025-04-25 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1981 1.1981 1.1958 1.1958 0.0023 0.19%
2025-04-24 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1958 1.1958 1.2135 1.2135 -0.0177 -1.46%
2025-04-23 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2135 1.2135 1.1818 1.1818 0.0317 2.68%
2025-04-22 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1818 1.1818 1.1757 1.1757 0.0061 0.52%
2025-04-21 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1757 1.1757 1.1755 1.1755 0.0002 0.02%
2025-04-18 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1755 1.1755 1.1762 1.1762 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1762 1.1762 1.1622 1.1622 0.0140 1.20%
2025-04-16 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1622 1.1622 1.2059 1.2059 -0.0437 -3.62%
2025-04-15 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2059 1.2059 1.2112 1.2112 -0.0053 -0.44%
2025-04-14 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2112 1.2112 1.1868 1.1868 0.0244 2.06%
2025-04-11 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1868 1.1868 1.1698 1.1698 0.0170 1.45%
2025-04-10 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1698 1.1698 1.1409 1.1409 0.0289 2.53%
2025-04-09 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1409 1.1409 1.1103 1.1103 0.0306 2.76%
2025-04-08 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1103 1.1103 1.0677 1.0677 0.0426 3.99%
2025-04-07 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0677 1.0677 1.2653 1.2653 -0.1976 -15.62%
2025-04-03 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2653 1.2653 1.2895 1.2895 -0.0242 -1.88%
2025-04-02 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2895 1.2895 1.2839 1.2839 0.0056 0.44%
2025-04-01 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2839 1.2839 1.2832 1.2832 0.0007 0.05%
2025-03-31 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2832 1.2832 1.3099 1.3099 -0.0267 -2.04%
2025-03-28 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3099 1.3099 1.3243 1.3243 -0.0144 -1.09%
2025-03-27 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3243 1.3243 1.3218 1.3218 0.0025 0.19%
2025-03-26 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3218 1.3218 1.3135 1.3135 0.0083 0.63%
2025-03-25 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3135 1.3135 1.3575 1.3575 -0.0440 -3.24%
2025-03-24 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3575 1.3575 1.3360 1.3360 0.0215 1.61%
2025-03-21 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3360 1.3360 1.3808 1.3808 -0.0448 -3.24%
2025-03-20 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3808 1.3808 1.4259 1.4259 -0.0451 -3.16%
2025-03-19 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.4259 1.4259 1.4414 1.4414 -0.0155 -1.08%
2025-03-18 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.4414 1.4414 1.3899 1.3899 0.0515 3.71%
2025-03-17 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3899 1.3899 1.3934 1.3934 -0.0035 -0.25%
2025-03-14 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3934 1.3934 1.3612 1.3612 0.0322 2.37%
2025-03-13 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3612 1.3612 1.3838 1.3838 -0.0226 -1.63%
2025-03-12 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3838 1.3838 1.4108 1.4108 -0.0270 -1.91%
2025-03-11 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.4108 1.4108 1.3921 1.3921 0.0187 1.34%
2025-03-10 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3921 1.3921 1.4228 1.4228 -0.0307 -2.16%
2025-03-07 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.4228 1.4228 1.4298 1.4298 -0.0070 -0.49%
2025-03-06 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.4298 1.4298 1.3663 1.3663 0.0635 4.65%
2025-03-05 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3663 1.3663 1.3119 1.3119 0.0544 4.15%
2025-03-04 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3119 1.3119 1.3110 1.3110 0.0009 0.07%
2025-03-03 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3110 1.3110 1.3166 1.3166 -0.0056 -0.43%
2025-02-28 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3166 1.3166 1.3875 1.3875 -0.0709 -5.11%
2025-02-27 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3875 1.3875 1.4052 1.4052 -0.0177 -1.26%
2025-02-26 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.4052 1.4052 1.3489 1.3489 0.0563 4.17%
2025-02-25 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3489 1.3489 1.3710 1.3710 -0.0221 -1.61%
2025-02-24 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3710 1.3710 1.3844 1.3844 -0.0134 -0.97%
2025-02-21 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3844 1.3844 1.3100 1.3100 0.0744 5.68%