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華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C基金凈值查詢(xún)(012749)

今天最新凈值 0.3523 -0.0006 -0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3509 -0.0014 -0.4090%
  • 累計(jì)凈值：0.3523
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8529億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一季華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C(012749)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3492 0.3492 0.3523 0.3523 -0.0031 -0.88%
2025-05-21 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3523 0.3523 0.3529 0.3529 -0.0006 -0.17%
2025-05-20 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3529 0.3529 0.3498 0.3498 0.0031 0.89%
2025-05-19 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3498 0.3498 0.3482 0.3482 0.0016 0.46%
2025-05-16 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3482 0.3482 0.3478 0.3478 0.0004 0.12%
2025-05-15 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3478 0.3478 0.3509 0.3509 -0.0031 -0.88%
2025-05-14 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3509 0.3509 0.3512 0.3512 -0.0003 -0.09%
2025-05-13 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3512 0.3512 0.3514 0.3514 -0.0002 -0.06%
2025-05-12 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3514 0.3514 0.3498 0.3498 0.0016 0.46%
2025-05-09 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3498 0.3498 0.3503 0.3503 -0.0005 -0.14%
2025-05-08 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3503 0.3503 0.3500 0.3500 0.0003 0.09%
2025-05-07 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3500 0.3500 0.3502 0.3502 -0.0002 -0.06%
2025-05-06 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3502 0.3502 0.3467 0.3467 0.0035 1.01%
2025-04-30 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3467 0.3467 0.3469 0.3469 -0.0002 -0.06%
2025-04-29 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3469 0.3469 0.3450 0.3450 0.0019 0.55%
2025-04-28 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3450 0.3450 0.3473 0.3473 -0.0023 -0.66%
2025-04-25 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3473 0.3473 0.3476 0.3476 -0.0003 -0.09%
2025-04-24 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3476 0.3476 0.3485 0.3485 -0.0009 -0.26%
2025-04-23 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3485 0.3485 0.3500 0.3500 -0.0015 -0.43%
2025-04-22 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3500 0.3500 0.3497 0.3497 0.0003 0.09%
2025-04-21 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3497 0.3497 0.3443 0.3443 0.0054 1.57%
2025-04-18 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3443 0.3443 0.3453 0.3453 -0.0010 -0.29%
2025-04-17 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3453 0.3453 0.3434 0.3434 0.0019 0.55%
2025-04-16 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3434 0.3434 0.3440 0.3440 -0.0006 -0.17%
2025-04-15 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3440 0.3440 0.3442 0.3442 -0.0002 -0.06%
2025-04-14 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3442 0.3442 0.3407 0.3407 0.0035 1.03%
2025-04-11 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3407 0.3407 0.3389 0.3389 0.0018 0.53%
2025-04-10 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3389 0.3389 0.3326 0.3326 0.0063 1.89%
2025-04-09 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3326 0.3326 0.3233 0.3233 0.0093 2.88%
2025-04-08 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3233 0.3233 0.3165 0.3165 0.0068 2.15%
2025-04-07 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3165 0.3165 0.3444 0.3444 -0.0279 -8.10%
2025-04-03 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3444 0.3444 0.3463 0.3463 -0.0019 -0.55%
2025-04-02 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3463 0.3463 0.3446 0.3446 0.0017 0.49%
2025-04-01 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3446 0.3446 0.3421 0.3421 0.0025 0.73%
2025-03-31 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3421 0.3421 0.3441 0.3441 -0.0020 -0.58%
2025-03-28 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3441 0.3441 0.3457 0.3457 -0.0016 -0.46%
2025-03-27 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3457 0.3457 0.3455 0.3455 0.0002 0.06%
2025-03-26 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3455 0.3455 0.3452 0.3452 0.0003 0.09%
2025-03-25 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3452 0.3452 0.3468 0.3468 -0.0016 -0.46%
2025-03-24 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3468 0.3468 0.3452 0.3452 0.0016 0.46%
2025-03-21 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3452 0.3452 0.3526 0.3526 -0.0074 -2.10%
2025-03-20 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3526 0.3526 0.3545 0.3545 -0.0019 -0.54%
2025-03-19 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3545 0.3545 0.3554 0.3554 -0.0009 -0.25%
2025-03-18 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3554 0.3554 0.3524 0.3524 0.0030 0.85%
2025-03-17 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3524 0.3524 0.3532 0.3532 -0.0008 -0.23%
2025-03-14 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3532 0.3532 0.3456 0.3456 0.0076 2.20%
2025-03-13 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3456 0.3456 0.3495 0.3495 -0.0039 -1.12%
2025-03-12 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3495 0.3495 0.3493 0.3493 0.0002 0.06%
2025-03-11 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3493 0.3493 0.3491 0.3491 0.0002 0.06%
2025-03-10 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3491 0.3491 0.3513 0.3513 -0.0022 -0.63%
2025-03-07 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3513 0.3513 0.3525 0.3525 -0.0012 -0.34%
2025-03-06 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3525 0.3525 0.3451 0.3451 0.0074 2.14%
2025-03-05 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3451 0.3451 0.3434 0.3434 0.0017 0.50%
2025-03-04 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3434 0.3434 0.3418 0.3418 0.0016 0.47%
2025-03-03 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3418 0.3418 0.3401 0.3401 0.0017 0.50%
2025-02-28 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3401 0.3401 0.3504 0.3504 -0.0103 -2.94%
2025-02-27 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3504 0.3504 0.3494 0.3494 0.0010 0.29%
2025-02-26 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3494 0.3494 0.3467 0.3467 0.0027 0.78%
2025-02-25 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3467 0.3467 0.3493 0.3493 -0.0026 -0.74%
2025-02-24 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C 0.3493 0.3493 0.3473 0.3473 0.0020 0.58%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%