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華泰柏瑞錦合債券 - 基金主頁(yè)(代碼:018609)

今天最新凈值 1.0243 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0470
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9823億
  • 最近資產(chǎn)：20.28億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.33% 0.02% 0.18% 0.45% 2.27% - - 4.73%
同類排名 1837/2975 2406/3053 1819/3063 1656/3001 2278/2654 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0051元
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0076元
華泰柏瑞錦合債券(018609)基金檔案
基金代碼 018609 基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞錦合債券 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-03~2023-07-26 成立日期 2023-07-28 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 羅遠(yuǎn)航 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 20.28億 最近份額 19.9823億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%