搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:017618)

今天最新凈值 1.0756 -0.0016 -0.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0734 -0.0022 -0.2060%
  • 累計(jì)凈值：1.0973
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7735億
  • 最近資產(chǎn)：4.91億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.05% -0.04% -0.02% 0.68% 2.88% 8.25% - 9.77%
同類(lèi)排名 534/1324 1206/1340 1255/1342 438/1333 766/1289 227/1190 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0217元
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000932 華菱鋼鐵 151.2500 0.89% -1.01%
001979 招商蛇口 76.2200 0.83% -0.68%
600048 保利發(fā)展 84.7400 0.83% -0.98%
00981 中芯國(guó)際 10.9200 0.55% -0.12%
002352 順豐控股 10.2600 0.52% -1.34%
01071 華電國(guó)際電 104.0000 0.51% -0.68%
600276 XD恒瑞醫(yī) 7.3700 0.43% -1.62%
603885 吉祥航空 28.0100 0.43% -1.62%
002244 濱江集團(tuán) 30.9800 0.38% -1.53%
00902 華能?chē)?guó)際電 64.6000 0.32% -1.62%
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C(017618)基金檔案
基金代碼 017618 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-01-09~2023-02-03 成立日期 2023-02-07 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 鄭青 董辰 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 4.91億元 最近份額 15.7735億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率