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華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A基金凈值查詢(016632)

今天最新凈值 0.7845 0.0046 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7806 -0.0066 -0.8326%
  • 累計凈值：0.7845
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7034億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一季華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A(016632)基金累計收益率-4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7872 0.7872 0.7845 0.7845 0.0027 0.34%
2025-05-20 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7845 0.7845 0.7799 0.7799 0.0046 0.59%
2025-05-19 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7799 0.7799 0.7791 0.7791 0.0008 0.10%
2025-05-16 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7791 0.7791 0.7813 0.7813 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7813 0.7813 0.7925 0.7925 -0.0112 -1.41%
2025-05-14 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7925 0.7925 0.7901 0.7901 0.0024 0.30%
2025-05-13 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7901 0.7901 0.8027 0.8027 -0.0126 -1.57%
2025-05-12 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8027 0.8027 0.7820 0.7820 0.0207 2.65%
2025-05-09 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7820 0.7820 0.7869 0.7869 -0.0049 -0.62%
2025-05-08 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7869 0.7869 0.7805 0.7805 0.0064 0.82%
2025-05-07 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7805 0.7805 0.7739 0.7739 0.0066 0.85%
2025-05-06 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7739 0.7739 0.7601 0.7601 0.0138 1.82%
2025-04-30 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7601 0.7601 0.7606 0.7606 -0.0005 -0.07%
2025-04-29 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7606 0.7606 0.7583 0.7583 0.0023 0.30%
2025-04-28 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7583 0.7583 0.7649 0.7649 -0.0066 -0.86%
2025-04-25 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7649 0.7649 0.7631 0.7631 0.0018 0.24%
2025-04-24 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7631 0.7631 0.7654 0.7654 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7654 0.7654 0.7579 0.7579 0.0075 0.99%
2025-04-22 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7579 0.7579 0.7561 0.7561 0.0018 0.24%
2025-04-21 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7561 0.7561 0.7476 0.7476 0.0085 1.14%
2025-04-18 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7476 0.7476 0.7470 0.7470 0.0006 0.08%
2025-04-17 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7470 0.7470 0.7461 0.7461 0.0009 0.12%
2025-04-16 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7461 0.7461 0.7545 0.7545 -0.0084 -1.11%
2025-04-15 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7545 0.7545 0.7640 0.7640 -0.0095 -1.24%
2025-04-14 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7640 0.7640 0.7631 0.7631 0.0009 0.12%
2025-04-11 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7631 0.7631 0.7573 0.7573 0.0058 0.77%
2025-04-10 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7573 0.7573 0.7423 0.7423 0.0150 2.02%
2025-04-09 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7423 0.7423 0.7257 0.7257 0.0166 2.29%
2025-04-08 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7257 0.7257 0.7247 0.7247 0.0010 0.14%
2025-04-07 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7247 0.7247 0.8040 0.8040 -0.0793 -9.86%
2025-04-03 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8040 0.8040 0.8221 0.8221 -0.0181 -2.20%
2025-04-02 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8221 0.8221 0.8213 0.8213 0.0008 0.10%
2025-04-01 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8213 0.8213 0.8158 0.8158 0.0055 0.67%
2025-03-31 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8248 0.8248 -0.0090 -1.09%
2025-03-28 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8248 0.8248 0.8304 0.8304 -0.0056 -0.67%
2025-03-27 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8304 0.8304 0.8332 0.8332 -0.0028 -0.34%
2025-03-26 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8332 0.8332 0.8343 0.8343 -0.0011 -0.13%
2025-03-25 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8343 0.8343 0.8360 0.8360 -0.0017 -0.20%
2025-03-24 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8299 0.8299 0.0061 0.74%
2025-03-21 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8299 0.8299 0.8435 0.8435 -0.0136 -1.61%
2025-03-20 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8435 0.8435 0.8478 0.8478 -0.0043 -0.51%
2025-03-19 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8478 0.8478 0.8534 0.8534 -0.0056 -0.66%
2025-03-18 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8534 0.8534 0.8438 0.8438 0.0096 1.14%
2025-03-17 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8438 0.8438 0.8467 0.8467 -0.0029 -0.34%
2025-03-14 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8467 0.8467 0.8337 0.8337 0.0130 1.56%
2025-03-13 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8337 0.8337 0.8375 0.8375 -0.0038 -0.45%
2025-03-12 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8375 0.8375 0.8399 0.8399 -0.0024 -0.29%
2025-03-11 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8399 0.8399 0.8380 0.8380 0.0019 0.23%
2025-03-10 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8380 0.8380 0.8377 0.8377 0.0003 0.04%
2025-03-07 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8377 0.8377 0.8399 0.8399 -0.0022 -0.26%
2025-03-06 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8399 0.8399 0.8222 0.8222 0.0177 2.15%
2025-03-05 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8222 0.8222 0.8121 0.8121 0.0101 1.24%
2025-03-04 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8121 0.8121 0.8112 0.8112 0.0009 0.11%
2025-03-03 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8112 0.8112 0.8109 0.8109 0.0003 0.04%
2025-02-28 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8109 0.8109 0.8396 0.8396 -0.0287 -3.42%
2025-02-27 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8396 0.8396 0.8482 0.8482 -0.0086 -1.01%
2025-02-26 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8482 0.8482 0.8345 0.8345 0.0137 1.64%
2025-02-25 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8345 0.8345 0.8430 0.8430 -0.0085 -1.01%
2025-02-24 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8430 0.8430 0.8499 0.8499 -0.0069 -0.81%