華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018388)

今天最新凈值 1.2677 0.0012 0.0900% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2677
成立日期：2023-06-19
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：1.7961億
最近資產(chǎn)：1.72億元
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：李茜

近一季華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(018388)基金累計收益率6.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2811	1.2811	1.2677	1.2677	0.0134	1.06%
2025-05-19	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2677	1.2677	1.2665	1.2665	0.0012	0.09%
2025-05-16	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2665	1.2665	1.2656	1.2656	0.0009	0.07%
2025-05-15	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2656	1.2656	1.2702	1.2702	-0.0046	-0.36%
2025-05-14	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2702	1.2702	1.2469	1.2469	0.0233	1.87%
2025-05-13	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2469	1.2469	1.2444	1.2444	0.0025	0.20%
2025-05-12	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2444	1.2444	1.2238	1.2238	0.0206	1.68%
2025-05-09	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2238	1.2238	1.2148	1.2148	0.0090	0.74%
2025-05-08	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2148	1.2148	1.2185	1.2185	-0.0037	-0.30%
2025-05-07	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2185	1.2185	1.2083	1.2083	0.0102	0.84%

2025-05-06	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2083	1.2083	1.1981	1.1981	0.0102	0.85%
2025-04-30	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1981	1.1981	1.1963	1.1963	0.0018	0.15%
2025-04-29	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1963	1.1963	1.1999	1.1999	-0.0036	-0.30%
2025-04-28	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1999	1.1999	1.1937	1.1937	0.0062	0.52%
2025-04-25	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1937	1.1937	1.1924	1.1924	0.0013	0.11%
2025-04-24	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1924	1.1924	1.1934	1.1934	-0.0010	-0.08%
2025-04-23	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1934	1.1934	1.1859	1.1859	0.0075	0.63%
2025-04-22	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1859	1.1859	1.1813	1.1813	0.0046	0.39%
2025-04-21	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1813	1.1813	1.1813	1.1813	0.0000	0.00%
2025-04-18	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1813	1.1813	1.1820	1.1820	-0.0007	-0.06%
2025-04-17	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1820	1.1820	1.1760	1.1760	0.0060	0.51%
2025-04-16	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1760	1.1760	1.1863	1.1863	-0.0103	-0.87%
2025-04-15	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1863	1.1863	1.1822	1.1822	0.0041	0.35%
2025-04-14	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1822	1.1822	1.1577	1.1577	0.0245	2.12%
2025-04-11	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1577	1.1577	1.1424	1.1424	0.0153	1.34%

2025-04-10	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1424	1.1424	1.1209	1.1209	0.0215	1.92%
2025-04-09	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1209	1.1209	1.1124	1.1124	0.0085	0.76%
2025-04-08	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1124	1.1124	1.0942	1.0942	0.0182	1.66%
2025-04-07	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.0942	1.0942	1.2100	1.2100	-0.1158	-9.57%
2025-04-03	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2100	1.2100	1.2273	1.2273	-0.0173	-1.41%
2025-04-02	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2273	1.2273	1.2202	1.2202	0.0071	0.58%
2025-04-01	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2202	1.2202	1.2065	1.2065	0.0137	1.14%
2025-03-31	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2065	1.2065	1.2097	1.2097	-0.0032	-0.26%
2025-03-28	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2097	1.2097	1.2156	1.2156	-0.0059	-0.49%
2025-03-27	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2156	1.2156	1.2114	1.2114	0.0042	0.35%
2025-03-26	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2114	1.2114	1.2149	1.2149	-0.0035	-0.29%
2025-03-25	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2149	1.2149	1.2289	1.2289	-0.0140	-1.14%
2025-03-24	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2289	1.2289	1.2203	1.2203	0.0086	0.70%
2025-03-21	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2203	1.2203	1.2349	1.2349	-0.0146	-1.18%
2025-03-20	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2349	1.2349	1.2399	1.2399	-0.0050	-0.40%
2025-03-19	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2399	1.2399	1.2436	1.2436	-0.0037	-0.30%
2025-03-18	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2436	1.2436	1.2331	1.2331	0.0105	0.85%
2025-03-17	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2331	1.2331	1.2224	1.2224	0.0107	0.88%
2025-03-14	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2224	1.2224	1.2149	1.2149	0.0075	0.62%
2025-03-13	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2149	1.2149	1.2127	1.2127	0.0022	0.18%
2025-03-12	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2127	1.2127	1.2147	1.2147	-0.0020	-0.16%
2025-03-11	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2147	1.2147	1.2112	1.2112	0.0035	0.29%
2025-03-10	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2112	1.2112	1.2059	1.2059	0.0053	0.44%
2025-03-07	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2059	1.2059	1.2054	1.2054	0.0005	0.04%
2025-03-06	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2054	1.2054	1.2020	1.2020	0.0034	0.28%
2025-03-05	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2020	1.2020	1.1831	1.1831	0.0189	1.60%
2025-03-04	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1831	1.1831	1.1863	1.1863	-0.0032	-0.27%
2025-03-03	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1863	1.1863	1.1819	1.1819	0.0044	0.37%
2025-02-28	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1819	1.1819	1.1965	1.1965	-0.0146	-1.22%
2025-02-27	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1965	1.1965	1.1982	1.1982	-0.0017	-0.14%
2025-02-26	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1982	1.1982	1.1849	1.1849	0.0133	1.12%
2025-02-25	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1849	1.1849	1.1961	1.1961	-0.0112	-0.94%
2025-02-24	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.1961	1.1961	1.2044	1.2044	-0.0083	-0.69%
2025-02-21	018388	華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C	1.2044	1.2044	1.1933	1.1933	0.0111	0.93%

標(biāo)簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生新藥	1.3671	2.32%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C	1.1801	2.16%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A	1.1946	2.15%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A	2.5841	2.01%
創(chuàng)新藥50	0.5717	1.67%
現(xiàn)金基金	1.0441	1.43%
創(chuàng)業(yè)板50ETF華泰柏瑞	0.9488	1.17%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1101	1.07%
華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C	1.1177	1.06%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.06%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF基金	1.1679	4.57%
黃金股票	1.1270	4.55%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2351	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2345	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%

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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018388)