華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023833)
今天最新凈值
1.0184
0.0016 0.1600%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0184
- 成立日期：2025-04-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.00億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經理：李沐陽
近一季華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023833)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
023833 |
華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0184 |
1.0184 |
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| 2025-05-21 |
023833 |
華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0184 |
1.0184 |
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1.0168 |
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| 2025-05-20 |
023833 |
華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0168 |
1.0168 |
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| 2025-05-19 |
023833 |
華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.0153 |
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1.0137 |
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| 2025-05-16 |
023833 |
華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
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華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-14 |
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華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-13 |
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華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-12 |
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華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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1.0082 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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1.0032 |
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1.0032 |
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1.0015 |
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1.0010 |
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1.0002 |
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華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
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| 2025-04-14 |
023833 |
華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9996 |
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華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9996 |
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| 2025-04-08 |
023833 |
華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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