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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C(科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(011611)

今天最新凈值 0.7875 0.0018 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7858 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.7875
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5250億
  • 最近資產(chǎn)：8.88億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C|科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C(011611)基金累計收益率-8.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7858 0.7858 0.7875 0.7875 -0.0017 -0.22%
2025-05-20 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7875 0.7875 0.7857 0.7857 0.0018 0.23%
2025-05-19 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7857 0.7857 0.7856 0.7856 0.0001 0.01%
2025-05-16 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7856 0.7856 0.7898 0.7898 -0.0042 -0.53%
2025-05-15 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7898 0.7898 0.7994 0.7994 -0.0096 -1.20%
2025-05-14 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7994 0.7994 0.7964 0.7964 0.0030 0.38%
2025-05-13 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.7975 0.7975 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7975 0.7975 0.7940 0.7940 0.0035 0.44%
2025-05-09 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7940 0.7940 0.8088 0.8088 -0.0148 -1.83%
2025-05-08 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8088 0.8088 0.8116 0.8116 -0.0028 -0.34%
2025-05-07 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8116 0.8116 0.8089 0.8089 0.0027 0.33%
2025-05-06 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8089 0.8089 0.7985 0.7985 0.0104 1.30%
2025-04-30 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7985 0.7985 0.7921 0.7921 0.0064 0.81%
2025-04-29 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7921 0.7921 0.7914 0.7914 0.0007 0.09%
2025-04-28 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7914 0.7914 0.7927 0.7927 -0.0013 -0.16%
2025-04-25 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7927 0.7927 0.7918 0.7918 0.0009 0.11%
2025-04-24 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7918 0.7918 0.7987 0.7987 -0.0069 -0.86%
2025-04-23 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7987 0.7987 0.8014 0.8014 -0.0027 -0.34%
2025-04-22 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8014 0.8014 0.8037 0.8037 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8037 0.8037 0.7958 0.7958 0.0079 0.99%
2025-04-18 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7958 0.7958 0.8019 0.8019 -0.0061 -0.76%
2025-04-17 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8019 0.8019 0.8002 0.8002 0.0017 0.21%
2025-04-16 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8002 0.8002 0.7942 0.7942 0.0060 0.76%
2025-04-15 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7942 0.7942 0.8002 0.8002 -0.0060 -0.75%
2025-04-14 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8002 0.8002 0.7984 0.7984 0.0018 0.23%
2025-04-11 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7984 0.7984 0.7832 0.7832 0.0152 1.94%
2025-04-10 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7832 0.7832 0.7753 0.7753 0.0079 1.02%
2025-04-09 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7753 0.7753 0.7454 0.7454 0.0299 4.01%
2025-04-08 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7454 0.7454 0.7336 0.7336 0.0118 1.61%
2025-04-07 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7336 0.7336 0.8029 0.8029 -0.0693 -8.63%
2025-04-03 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8029 0.8029 0.8064 0.8064 -0.0035 -0.43%
2025-04-02 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8064 0.8064 0.8076 0.8076 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8076 0.8076 0.8064 0.8064 0.0012 0.15%
2025-03-31 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8064 0.8064 0.8115 0.8115 -0.0051 -0.63%
2025-03-28 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8115 0.8115 0.8197 0.8197 -0.0082 -1.00%
2025-03-27 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8197 0.8197 0.8112 0.8112 0.0085 1.05%
2025-03-26 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8112 0.8112 0.8132 0.8132 -0.0020 -0.25%
2025-03-25 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8132 0.8132 0.8236 0.8236 -0.0104 -1.26%
2025-03-24 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8236 0.8236 0.8214 0.8214 0.0022 0.27%
2025-03-21 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8214 0.8214 0.8375 0.8375 -0.0161 -1.92%
2025-03-20 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8375 0.8375 0.8464 0.8464 -0.0089 -1.05%
2025-03-19 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8464 0.8464 0.8559 0.8559 -0.0095 -1.11%
2025-03-18 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8559 0.8559 0.8511 0.8511 0.0048 0.56%
2025-03-17 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8511 0.8511 0.8547 0.8547 -0.0036 -0.42%
2025-03-14 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8547 0.8547 0.8416 0.8416 0.0131 1.56%
2025-03-13 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8416 0.8416 0.8584 0.8584 -0.0168 -1.96%
2025-03-12 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8584 0.8584 0.8643 0.8643 -0.0059 -0.68%
2025-03-11 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8643 0.8643 0.8675 0.8675 -0.0032 -0.37%
2025-03-10 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8675 0.8675 0.8694 0.8694 -0.0019 -0.22%
2025-03-07 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8694 0.8694 0.8798 0.8798 -0.0104 -1.18%
2025-03-06 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8798 0.8798 0.8518 0.8518 0.0280 3.29%
2025-03-05 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8518 0.8518 0.8495 0.8495 0.0023 0.27%
2025-03-04 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8495 0.8495 0.8360 0.8360 0.0135 1.61%
2025-03-03 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8360 0.8360 0.8482 0.8482 -0.0122 -1.44%
2025-02-28 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8482 0.8482 0.8829 0.8829 -0.0347 -3.93%
2025-02-27 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8829 0.8829 0.8833 0.8833 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8833 0.8833 0.8656 0.8656 0.0177 2.04%
2025-02-25 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8635 0.8635 0.0021 0.24%
2025-02-24 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.8635 0.8635 0.8596 0.8596 0.0039 0.45%