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華泰柏瑞上證紅利ETF(紅利ETF) - 基金主頁(代碼:510880)

今天最新凈值 3.1199 0.0047 0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 3.1541 0.0034 0.1093%
  • 累計凈值:2.9834
  • 成立日期:2006-11-17
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:22.230億份
  • 最近份額:69.9522億
  • 最近資產(chǎn):224.68億元
  • 基金公司:華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理:柳軍 李茜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.35% 0.38% 1.42% 3.18% -0.07% 11.64% 24.65% 253.76%
同類排名 2791/3435 1142/3822 3318/3775 589/3549 2304/2798 435/2172 230/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-21 2025-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.1420元
2024-01-22 2024-01-23 2024-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.1310元
2022-01-14 2022-01-17 2022-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0860元
2021-01-15 2021-01-18 2021-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1410元
2020-01-16 2020-01-17 2020-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1440元
華泰柏瑞上證紅利ETF基金動態(tài)
華泰柏瑞上證紅利ETF重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601919 中遠???/a> 0.0000 4.55% 0.54%
600398 海瀾之家 0.0000 3.11% -0.25%
600546 山煤國際 0.0000 2.49% -2.29%
601000 唐山港 0.0000 2.45% -1.19%
600729 重慶百貨 0.0000 2.39% -2.88%
603565 中谷物流 0.0000 2.33% -0.10%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 2.27% -0.18%
600282 南鋼股份 0.0000 2.24% 0.70%
601229 上海銀行 0.0000 2.23% 1.45%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.22% 0.84%
華泰柏瑞上證紅利ETF(510880)基金檔案
基金代碼 510880 基金簡稱 華泰柏瑞上證紅利ETF 基金全稱 上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 2006-10-30 成立日期 2006-11-17 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 柳軍 李茜 基金托管人 招商銀行 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 224.68億元 最近份額 69.9522億 成立份額 22.230億份
管理費率 0.50% 申購費率 --- 贖回費率 ---