搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011356)

今天最新凈值 0.5355 0.0037 0.7000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5323 -0.0066 -1.2164%
  • 累計(jì)凈值:0.5355
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金類(lèi)型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.2120億
  • 最近資產(chǎn):0.61億元
  • 基金公司:華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理:何琦
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 19.44% -0.88% 0.15% 1.53% 33.26% -2.37% -18.66% -46.11%
同類(lèi)排名 263/4544 3482/4651 4132/4646 1359/4590 214/4247 1448/3676 2025/2928 -
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C基金動(dòng)態(tài)
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00817 中國(guó)金茂 0.0000 5.00% -3.70%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 4.78% -1.05%
01801 信達(dá)生物 0.0000 4.62% 0.36%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 4.48% -1.11%
03900 綠城中國(guó) 0.0000 4.36% -1.37%
00081 中國(guó)海外宏 0.0000 4.33% -0.57%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 4.26% -0.59%
01952 云頂新耀-B 0.0000 4.25% -5.04%
03759 康龍化成 0.0000 4.24% -1.91%
00960 龍湖集團(tuán) 0.0000 4.02% -2.27%
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C(011356)基金檔案
基金代碼 011356 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-04-12~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 何琦 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 0.61億元 最近份額 2.2120億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率