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華泰柏瑞集利債券C - 基金主頁(代碼:022017)

今天最新凈值 1.0064 -0.0016 -0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9988 -0.0076 -0.7540%
  • 累計凈值：1.0064
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：14.40億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.24% -0.01% 0.14% 0.85% - - - 0.80%
同類排名 496/1261 914/1331 1218/1323 300/1282 -
華泰柏瑞集利債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.94% -1.01%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.93% -0.98%
001979 招商蛇口 0.0000 0.88% -0.68%
00981 中芯國際 0.0000 0.66% -0.12%
01071 華電國際電 0.0000 0.55% -0.68%
002352 順豐控股 0.0000 0.54% -1.34%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.51% -1.62%
002244 濱江集團 0.0000 0.41% -1.53%
603885 吉祥航空 0.0000 0.40% -1.62%
00902 華能國際電 0.0000 0.36% -1.62%
華泰柏瑞集利債券C(022017)基金檔案
基金代碼 022017 基金簡稱 華泰柏瑞集利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-11-01~2024-11-15 成立日期 2024-11-19 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 鄭青 董辰 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 14.40億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%