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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012680)

今天最新凈值 0.4150 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4150 0.0000 -0.0048%
  • 累計凈值：0.4150
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7255億
  • 最近資產(chǎn)：3.15億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C(012680)基金累計收益率-8.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4150 0.4150 0.0000 0.00%
2025-05-20 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4150 0.4150 0.0000 0.00%
2025-05-19 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4150 0.4150 0.4160 0.4160 -0.0010 -0.24%
2025-05-16 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4160 0.4160 0.4143 0.4143 0.0017 0.41%
2025-05-15 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4143 0.4143 0.4234 0.4234 -0.0091 -2.15%
2025-05-14 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4234 0.4234 0.4274 0.4274 -0.0040 -0.94%
2025-05-13 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4274 0.4274 0.4213 0.4213 0.0061 1.45%
2025-05-12 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4213 0.4213 0.4100 0.4100 0.0113 2.76%
2025-05-09 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4100 0.4100 0.4164 0.4164 -0.0064 -1.54%
2025-05-08 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4164 0.4164 0.4107 0.4107 0.0057 1.39%
2025-05-07 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4107 0.4107 0.4098 0.4098 0.0009 0.22%
2025-05-06 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4098 0.4098 0.4006 0.4006 0.0092 2.30%
2025-04-30 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4006 0.4006 0.3996 0.3996 0.0010 0.25%
2025-04-29 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3996 0.3996 0.4018 0.4018 -0.0022 -0.55%
2025-04-28 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4018 0.4018 0.4018 0.4018 0.0000 0.00%
2025-04-25 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4018 0.4018 0.3983 0.3983 0.0035 0.88%
2025-04-24 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3983 0.3983 0.4028 0.4028 -0.0045 -1.12%
2025-04-23 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4028 0.4028 0.4007 0.4007 0.0021 0.52%
2025-04-22 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4007 0.4007 0.4026 0.4026 -0.0019 -0.47%
2025-04-21 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4026 0.4026 0.4011 0.4011 0.0015 0.37%
2025-04-18 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4011 0.4011 0.4024 0.4024 -0.0013 -0.32%
2025-04-17 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4024 0.4024 0.4042 0.4042 -0.0018 -0.45%
2025-04-16 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4042 0.4042 0.4063 0.4063 -0.0021 -0.52%
2025-04-15 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4063 0.4063 0.4081 0.4081 -0.0018 -0.44%
2025-04-14 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4081 0.4081 0.4056 0.4056 0.0025 0.62%
2025-04-11 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4056 0.4056 0.4057 0.4057 -0.0001 -0.02%
2025-04-10 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4057 0.4057 0.3961 0.3961 0.0096 2.42%
2025-04-09 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3961 0.3961 0.3930 0.3930 0.0031 0.79%
2025-04-08 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3930 0.3930 0.3911 0.3911 0.0019 0.49%
2025-04-07 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.3911 0.3911 0.4376 0.4376 -0.0465 -10.63%
2025-04-03 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4376 0.4376 0.4464 0.4464 -0.0088 -1.97%
2025-04-02 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4464 0.4464 0.4474 0.4474 -0.0010 -0.22%
2025-04-01 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4474 0.4474 0.4424 0.4424 0.0050 1.13%
2025-03-31 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4424 0.4424 0.4550 0.4550 -0.0126 -2.77%
2025-03-28 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4550 0.4550 0.4587 0.4587 -0.0037 -0.81%
2025-03-27 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4587 0.4587 0.4656 0.4656 -0.0069 -1.48%
2025-03-26 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4656 0.4656 0.4607 0.4607 0.0049 1.06%
2025-03-25 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4607 0.4607 0.4567 0.4567 0.0040 0.88%
2025-03-24 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4567 0.4567 0.4589 0.4589 -0.0022 -0.48%
2025-03-21 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4589 0.4589 0.4642 0.4642 -0.0053 -1.14%
2025-03-20 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4642 0.4642 0.4685 0.4685 -0.0043 -0.92%
2025-03-19 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4685 0.4685 0.4712 0.4712 -0.0027 -0.57%
2025-03-18 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4712 0.4712 0.4689 0.4689 0.0023 0.49%
2025-03-17 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4689 0.4689 0.4662 0.4662 0.0027 0.58%
2025-03-14 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4662 0.4662 0.4589 0.4589 0.0073 1.59%
2025-03-13 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4589 0.4589 0.4624 0.4624 -0.0035 -0.76%
2025-03-12 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4624 0.4624 0.4632 0.4632 -0.0008 -0.17%
2025-03-11 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4632 0.4632 0.4619 0.4619 0.0013 0.28%
2025-03-10 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4619 0.4619 0.4592 0.4592 0.0027 0.59%
2025-03-07 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4592 0.4592 0.4626 0.4626 -0.0034 -0.73%
2025-03-06 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4626 0.4626 0.4550 0.4550 0.0076 1.67%
2025-03-05 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4550 0.4550 0.4621 0.4621 -0.0071 -1.54%
2025-03-04 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4621 0.4621 0.4608 0.4608 0.0013 0.28%
2025-03-03 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4608 0.4608 0.4593 0.4593 0.0015 0.33%
2025-02-28 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4593 0.4593 0.4681 0.4681 -0.0088 -1.88%
2025-02-27 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4681 0.4681 0.4736 0.4736 -0.0055 -1.16%
2025-02-26 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4736 0.4736 0.4596 0.4596 0.0140 3.05%
2025-02-25 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4596 0.4596 0.4589 0.4589 0.0007 0.15%
2025-02-24 012680 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接C 0.4589 0.4589 0.4545 0.4545 0.0044 0.97%