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華泰柏瑞多策略混合C - 基金主頁(代碼:015450)

今天最新凈值 1.7003 -0.0116 -0.6800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6834 -0.0169 -0.9913%
  • 累計凈值：2.3610
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9242億
  • 最近資產：22.34億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：董辰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.81% -0.49% -0.49% 2.28% -2.88% 8.96% 33.86% 30.64%
同類排名 709/2304 1259/2327 2184/2326 405/2315 1706/2243 313/2139 45/2018 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.2454元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.4153元
華泰柏瑞多策略混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000932 華菱鋼鐵 0.0000 5.10% -1.01%
600048 保利發(fā)展 0.0000 4.37% -0.98%
001979 招商蛇口 0.0000 4.29% -0.68%
002352 順豐控股 0.0000 3.26% -1.34%
600027 華電國際 0.0000 2.99% -0.84%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.56% -1.62%
603885 吉祥航空 0.0000 2.44% -1.62%
002244 濱江集團 0.0000 2.23% -1.53%
300661 圣邦股份 0.0000 2.20% -1.51%
600029 南方航空 0.0000 2.04% -1.64%
華泰柏瑞多策略混合C(015450)基金檔案
基金代碼 015450 基金簡稱 華泰柏瑞多策略混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-21~2022-03-21 成立日期 2022-03-23 基金類型 混合型-靈活
基金經理 董辰 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產 22.34億 最近份額 10.9242億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%