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華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023180)

今天最新凈值 1.0061 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0061
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一季華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C(023180)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9990 0.9990 1.0061 1.0061 -0.0071 -0.71%
2025-05-22 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-05-21 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0059 1.0059 1.0019 1.0019 0.0040 0.40%
2025-05-20 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0019 1.0019 0.9983 0.9983 0.0036 0.36%
2025-05-19 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 1.0010 1.0010 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0010 1.0010 1.0053 1.0053 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0053 1.0053 1.0123 1.0123 -0.0070 -0.69%
2025-05-14 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0123 1.0123 1.0012 1.0012 0.0111 1.11%
2025-05-13 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9999 0.9999 0.0013 0.13%
2025-05-12 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9922 0.9922 0.0077 0.78%
2025-05-09 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9922 0.9922 0.9941 0.9941 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2025-05-07 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.9860 0.9860 0.0069 0.70%
2025-05-06 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9773 0.9773 0.0087 0.89%
2025-04-30 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9789 0.9789 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9789 0.9789 0.0000 0.00%
2025-04-28 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9790 0.9790 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9788 0.9788 0.0002 0.02%
2025-04-24 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9788 0.9788 0.9796 0.9796 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9816 0.9816 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%
2025-04-21 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9783 0.9783 0.0030 0.31%
2025-04-18 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9783 0.9783 0.9808 0.9808 -0.0025 -0.25%
2025-04-17 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9808 0.9808 0.9809 0.9809 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9727 0.9727 0.0082 0.84%
2025-04-15 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9736 0.9736 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9707 0.9707 0.0029 0.30%
2025-04-11 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9692 0.9692 0.0015 0.15%
2025-04-10 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9612 0.9612 0.0080 0.83%
2025-04-09 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9469 0.9469 0.0143 1.51%
2025-04-08 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9287 0.9287 0.0182 1.96%
2025-04-07 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9287 0.9287 0.9873 0.9873 -0.0586 -5.94%
2025-04-03 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9896 0.9896 -0.0023 -0.23%
2025-04-02 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9918 0.9918 -0.0022 -0.22%
2025-04-01 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9893 0.9893 0.0025 0.25%
2025-03-31 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9958 0.9958 -0.0065 -0.65%
2025-03-28 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9958 0.9958 1.0003 1.0003 -0.0045 -0.45%
2025-03-27 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9973 0.9973 0.0030 0.30%
2025-03-26 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9973 0.9973 1.0000 1.0000 -0.0027 -0.27%
2025-03-25 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9954 0.9954 0.0049 0.49%
2025-03-21 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9954 0.9954 1.0090 1.0090 -0.0136 -1.35%
2025-03-20 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0090 1.0090 1.0159 1.0159 -0.0069 -0.68%
2025-03-19 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0159 1.0159 1.0177 1.0177 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0158 1.0158 0.0019 0.19%
2025-03-17 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0178 1.0178 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0178 1.0178 0.9972 0.9972 0.0206 2.07%
2025-03-13 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9972 0.9972 1.0008 1.0008 -0.0036 -0.36%
2025-03-12 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0050 1.0050 -0.0042 -0.42%
2025-03-11 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0050 1.0050 1.0025 1.0025 0.0025 0.25%
2025-03-10 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0025 1.0025 1.0055 1.0055 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0073 1.0073 0.9959 0.9959 0.0114 1.14%
2025-03-05 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9923 0.9923 0.0036 0.36%
2025-03-04 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9914 0.9914 0.0009 0.09%
2025-03-03 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9920 0.9920 1.0020 1.0020 -0.0100 -1.00%
2025-02-27 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08%
2025-02-26 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9985 0.9985 0.0027 0.27%
2025-02-25 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 0.9985 0.9985 1.0008 1.0008 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 023180 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0013 1.0013 -0.0005 -0.05%