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華泰柏瑞集利債券A - 基金主頁(yè)(代碼:022016)

今天最新凈值 1.0095 0.0006 0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 -0.0076 -0.7540%
  • 累計(jì)凈值：1.0095
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.81億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.36% - 0.16% 0.92% - - - 0.95%
同類(lèi)排名 447/1261 849/1331 1199/1323 264/1282 -
華泰柏瑞集利債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.94% -1.01%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.93% -0.98%
001979 招商蛇口 0.0000 0.88% -0.68%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 0.66% -0.12%
01071 華電國(guó)際電 0.0000 0.55% -0.68%
002352 順豐控股 0.0000 0.54% -1.34%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.51% -1.62%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 0.41% -1.53%
603885 吉祥航空 0.0000 0.40% -1.62%
00902 華能?chē)?guó)際電 0.0000 0.36% -1.62%
華泰柏瑞集利債券A(022016)基金檔案
基金代碼 022016 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰柏瑞集利債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2024-11-01~2024-11-15 成立日期 2024-11-19 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄭青 董辰 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 7.81億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞豐盛A 1.1619 0.01%
華泰柏瑞季季紅A 1.0784 0.00%
華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1357 0.00%
華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1204 0.00%
華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1235 -0.01%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1790 -0.22%
信用增利LOF 1.1786 -0.23%
游戲動(dòng)漫 1.1546 1.94%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.6017 0.68%
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A 1.7192 0.52%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%