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華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢(010304)

今天最新凈值 0.7715 0.0040 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7672 -0.0043 -0.5626%
  • 累計(jì)凈值：0.7715
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0518億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
近一季華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C(010304)基金累計(jì)收益率-5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7656 0.7656 0.7715 0.7715 -0.0059 -0.76%
2025-05-21 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7715 0.7715 0.7675 0.7675 0.0040 0.52%
2025-05-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7675 0.7675 0.7622 0.7622 0.0053 0.70%
2025-05-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7622 0.7622 0.7636 0.7636 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7636 0.7636 0.7643 0.7643 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7643 0.7643 0.7757 0.7757 -0.0114 -1.47%
2025-05-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7757 0.7757 0.7707 0.7707 0.0050 0.65%
2025-05-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7707 0.7707 0.7723 0.7723 -0.0016 -0.21%
2025-05-12 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7723 0.7723 0.7596 0.7596 0.0127 1.67%
2025-05-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7596 0.7596 0.7680 0.7680 -0.0084 -1.09%
2025-05-08 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7680 0.7680 0.7606 0.7606 0.0074 0.97%
2025-05-07 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7606 0.7606 0.7586 0.7586 0.0020 0.26%
2025-05-06 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7586 0.7586 0.7477 0.7477 0.0109 1.46%
2025-04-30 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7477 0.7477 0.7427 0.7427 0.0050 0.67%
2025-04-29 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7427 0.7427 0.7437 0.7437 -0.0010 -0.13%
2025-04-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7437 0.7437 0.7476 0.7476 -0.0039 -0.52%
2025-04-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7476 0.7476 0.7440 0.7440 0.0036 0.48%
2025-04-24 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7440 0.7440 0.7484 0.7484 -0.0044 -0.59%
2025-04-23 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7484 0.7484 0.7431 0.7431 0.0053 0.71%
2025-04-22 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7431 0.7431 0.7444 0.7444 -0.0013 -0.17%
2025-04-21 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7444 0.7444 0.7312 0.7312 0.0132 1.81%
2025-04-18 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7312 0.7312 0.7289 0.7289 0.0023 0.32%
2025-04-17 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7289 0.7289 0.7268 0.7268 0.0021 0.29%
2025-04-16 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7268 0.7268 0.7337 0.7337 -0.0069 -0.94%
2025-04-15 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7337 0.7337 0.7352 0.7352 -0.0015 -0.20%
2025-04-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7352 0.7352 0.7315 0.7315 0.0037 0.51%
2025-04-11 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7315 0.7315 0.7181 0.7181 0.0134 1.87%
2025-04-10 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7181 0.7181 0.7017 0.7017 0.0164 2.34%
2025-04-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7017 0.7017 0.6930 0.6930 0.0087 1.26%
2025-04-08 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6930 0.6930 0.6875 0.6875 0.0055 0.80%
2025-04-07 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6875 0.6875 0.7744 0.7744 -0.0869 -11.22%
2025-04-03 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7744 0.7744 0.7920 0.7920 -0.0176 -2.22%
2025-04-02 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7920 0.7920 0.7903 0.7903 0.0017 0.22%
2025-04-01 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7903 0.7903 0.7900 0.7900 0.0003 0.04%
2025-03-31 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7900 0.7900 0.7945 0.7945 -0.0045 -0.57%
2025-03-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7945 0.7945 0.7994 0.7994 -0.0049 -0.61%
2025-03-27 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7994 0.7994 0.7940 0.7940 0.0054 0.68%
2025-03-26 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7940 0.7940 0.7950 0.7950 -0.0010 -0.13%
2025-03-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7950 0.7950 0.7990 0.7990 -0.0040 -0.50%
2025-03-24 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7990 0.7990 0.7959 0.7959 0.0031 0.39%
2025-03-21 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7959 0.7959 0.8122 0.8122 -0.0163 -2.01%
2025-03-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8122 0.8122 0.8173 0.8173 -0.0051 -0.62%
2025-03-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8173 0.8173 0.8202 0.8202 -0.0029 -0.35%
2025-03-18 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8202 0.8202 0.8130 0.8130 0.0072 0.89%
2025-03-17 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8130 0.8130 0.8159 0.8159 -0.0029 -0.36%
2025-03-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8159 0.8159 0.7983 0.7983 0.0176 2.20%
2025-03-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7983 0.7983 0.8088 0.8088 -0.0105 -1.30%
2025-03-12 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8088 0.8088 0.8102 0.8102 -0.0014 -0.17%
2025-03-11 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8102 0.8102 0.8121 0.8121 -0.0019 -0.23%
2025-03-10 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8121 0.8121 0.8141 0.8141 -0.0020 -0.25%
2025-03-07 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8141 0.8141 0.8228 0.8228 -0.0087 -1.06%
2025-03-06 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8228 0.8228 0.8054 0.8054 0.0174 2.16%
2025-03-05 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8054 0.8054 0.8032 0.8032 0.0022 0.27%
2025-03-04 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8032 0.8032 0.8038 0.8038 -0.0006 -0.07%
2025-03-03 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8038 0.8038 0.7987 0.7987 0.0051 0.64%
2025-02-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7987 0.7987 0.8263 0.8263 -0.0276 -3.34%
2025-02-27 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8263 0.8263 0.8277 0.8277 -0.0014 -0.17%
2025-02-26 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8277 0.8277 0.8172 0.8172 0.0105 1.28%
2025-02-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8172 0.8172 0.8237 0.8237 -0.0065 -0.79%
2025-02-24 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.8237 0.8237 0.8306 0.8306 -0.0069 -0.83%