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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納指100)基金凈值查詢(513110)

今天最新凈值 1.7821 0.0011 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7821
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7046億
  • 最近資產(chǎn)：19.02億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 李沐陽
近一季華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納指100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII)(513110)基金累計收益率-2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7757 1.7757 1.7821 1.7821 -0.0064 -0.36%
2025-05-19 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7821 1.7821 1.7810 1.7810 0.0011 0.06%
2025-05-16 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7810 1.7810 1.7736 1.7736 0.0074 0.42%
2025-05-15 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7736 1.7736 1.7719 1.7719 0.0017 0.10%
2025-05-14 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7719 1.7719 1.7627 1.7627 0.0092 0.52%
2025-05-13 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7627 1.7627 1.7372 1.7372 0.0255 1.47%
2025-05-12 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7372 1.7372 1.6709 1.6709 0.0663 3.97%
2025-05-09 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6709 1.6709 1.6706 1.6706 0.0003 0.02%
2025-05-08 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6706 1.6706 1.6530 1.6530 0.0176 1.06%
2025-05-07 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6530 1.6530 1.6467 1.6467 0.0063 0.38%
2025-05-06 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6467 1.6467 1.6288 1.6288 0.0179 1.10%
2025-04-30 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6288 1.6288 1.6270 1.6270 0.0018 0.11%
2025-04-29 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6270 1.6270 1.6176 1.6176 0.0094 0.58%
2025-04-28 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6176 1.6176 1.6187 1.6187 -0.0011 -0.07%
2025-04-25 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6187 1.6187 1.6013 1.6013 0.0174 1.09%
2025-04-24 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6013 1.6013 1.5586 1.5586 0.0427 2.74%
2025-04-23 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5586 1.5586 1.5232 1.5232 0.0354 2.32%
2025-04-22 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5232 1.5232 1.4841 1.4841 0.0391 2.63%
2025-04-21 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4841 1.4841 1.5219 1.5219 -0.0378 -2.48%
2025-04-18 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5219 1.5219 1.5223 1.5223 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5223 1.5223 1.5233 1.5233 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5233 1.5233 1.5701 1.5701 -0.0468 -2.98%
2025-04-15 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5701 1.5701 1.5677 1.5677 0.0024 0.15%
2025-04-14 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5677 1.5677 1.5584 1.5584 0.0093 0.60%
2025-04-11 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5584 1.5584 1.5302 1.5302 0.0282 1.84%
2025-04-10 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5302 1.5302 1.5956 1.5956 -0.0654 -4.10%
2025-04-09 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5956 1.5956 1.4245 1.4245 0.1711 12.01%
2025-04-08 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4245 1.4245 1.4518 1.4518 -0.0273 -1.88%
2025-04-07 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4518 1.4518 1.5402 1.5402 -0.0884 -5.74%
2025-04-03 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5402 1.5402 1.6259 1.6259 -0.0857 -5.27%
2025-04-02 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6259 1.6259 1.6134 1.6134 0.0125 0.77%
2025-04-01 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6134 1.6134 1.6005 1.6005 0.0129 0.81%
2025-03-31 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6005 1.6005 1.6003 1.6003 0.0002 0.01%
2025-03-28 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6003 1.6003 1.6433 1.6433 -0.0430 -2.62%
2025-03-27 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6433 1.6433 1.6529 1.6529 -0.0096 -0.58%
2025-03-26 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6529 1.6529 1.6843 1.6843 -0.0314 -1.86%
2025-03-25 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6843 1.6843 1.6752 1.6752 0.0091 0.54%
2025-03-24 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6752 1.6752 1.6400 1.6400 0.0352 2.15%
2025-03-21 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6400 1.6400 1.6336 1.6336 0.0064 0.39%
2025-03-20 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6336 1.6336 1.6372 1.6372 -0.0036 -0.22%
2025-03-19 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6372 1.6372 1.6170 1.6170 0.0202 1.25%
2025-03-18 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6170 1.6170 1.6432 1.6432 -0.0262 -1.59%
2025-03-17 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6432 1.6432 1.6355 1.6355 0.0077 0.47%
2025-03-14 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6355 1.6355 1.5960 1.5960 0.0395 2.47%
2025-03-13 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5960 1.5960 1.6259 1.6259 -0.0299 -1.84%
2025-03-12 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6259 1.6259 1.6088 1.6088 0.0171 1.06%
2025-03-11 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6088 1.6088 1.6133 1.6133 -0.0045 -0.28%
2025-03-10 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6133 1.6133 1.6765 1.6765 -0.0632 -3.77%
2025-03-07 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6765 1.6765 1.6637 1.6637 0.0128 0.77%
2025-03-06 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6637 1.6637 1.7115 1.7115 -0.0478 -2.79%
2025-03-05 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7115 1.7115 1.6891 1.6891 0.0224 1.33%
2025-03-04 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6891 1.6891 1.6957 1.6957 -0.0066 -0.39%
2025-03-03 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6957 1.6957 1.7336 1.7336 -0.0379 -2.19%
2025-02-28 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7336 1.7336 1.7062 1.7062 0.0274 1.61%
2025-02-27 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7062 1.7062 1.7539 1.7539 -0.0477 -2.72%
2025-02-26 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7539 1.7539 1.7502 1.7502 0.0037 0.21%
2025-02-25 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7502 1.7502 1.7720 1.7720 -0.0218 -1.23%
2025-02-24 513110 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7720 1.7720 1.7931 1.7931 -0.0211 -1.18%