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華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C基金凈值查詢(014132)

今天最新凈值 0.4635 0.0010 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4669 0.0034 0.7406%
  • 累計凈值：0.4635
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3901億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一季華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C(014132)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4625 0.4625 0.4635 0.4635 -0.0010 -0.22%
2025-05-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4635 0.4635 0.4625 0.4625 0.0010 0.22%
2025-05-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4625 0.4625 0.4665 0.4665 -0.0040 -0.86%
2025-05-16 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4665 0.4665 0.4566 0.4566 0.0099 2.17%
2025-05-15 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4566 0.4566 0.4634 0.4634 -0.0068 -1.47%
2025-05-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4634 0.4634 0.4645 0.4645 -0.0011 -0.24%
2025-05-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4645 0.4645 0.4700 0.4700 -0.0055 -1.17%
2025-05-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4700 0.4700 0.4577 0.4577 0.0123 2.69%
2025-05-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4577 0.4577 0.4677 0.4677 -0.0100 -2.14%
2025-05-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4677 0.4677 0.4590 0.4590 0.0087 1.90%
2025-05-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4590 0.4590 0.4625 0.4625 -0.0035 -0.76%
2025-05-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4625 0.4625 0.4482 0.4482 0.0143 3.19%
2025-04-30 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4482 0.4482 0.4323 0.4323 0.0159 3.68%
2025-04-29 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4323 0.4323 0.4294 0.4294 0.0029 0.68%
2025-04-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4294 0.4294 0.4331 0.4331 -0.0037 -0.85%
2025-04-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4331 0.4331 0.4293 0.4293 0.0038 0.89%
2025-04-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4293 0.4293 0.4345 0.4345 -0.0052 -1.20%
2025-04-23 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4345 0.4345 0.4160 0.4160 0.0185 4.45%
2025-04-22 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4160 0.4160 0.4201 0.4201 -0.0041 -0.98%
2025-04-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4201 0.4201 0.4065 0.4065 0.0136 3.35%
2025-04-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4065 0.4065 0.4062 0.4062 0.0003 0.07%
2025-04-17 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4062 0.4062 0.4069 0.4069 -0.0007 -0.17%
2025-04-16 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4069 0.4069 0.4171 0.4171 -0.0102 -2.45%
2025-04-15 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4171 0.4171 0.4215 0.4215 -0.0044 -1.04%
2025-04-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4215 0.4215 0.4115 0.4115 0.0100 2.43%
2025-04-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4115 0.4115 0.3987 0.3987 0.0128 3.21%
2025-04-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3987 0.3987 0.3857 0.3857 0.0130 3.37%
2025-04-09 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3857 0.3857 0.3768 0.3768 0.0089 2.36%
2025-04-08 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3768 0.3768 0.3877 0.3877 -0.0109 -2.81%
2025-04-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.3877 0.3877 0.4336 0.4336 -0.0459 -10.59%
2025-04-03 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4336 0.4336 0.4458 0.4458 -0.0122 -2.74%
2025-04-02 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4458 0.4458 0.4430 0.4430 0.0028 0.63%
2025-04-01 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4430 0.4430 0.4465 0.4465 -0.0035 -0.78%
2025-03-31 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4465 0.4465 0.4483 0.4483 -0.0018 -0.40%
2025-03-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4483 0.4483 0.4493 0.4493 -0.0010 -0.22%
2025-03-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4493 0.4493 0.4507 0.4507 -0.0014 -0.31%
2025-03-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4507 0.4507 0.4451 0.4451 0.0056 1.26%
2025-03-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4451 0.4451 0.4587 0.4587 -0.0136 -2.96%
2025-03-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4587 0.4587 0.4571 0.4571 0.0016 0.35%
2025-03-21 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4571 0.4571 0.4753 0.4753 -0.0182 -3.83%
2025-03-20 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4753 0.4753 0.4765 0.4765 -0.0012 -0.25%
2025-03-19 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4765 0.4765 0.4805 0.4805 -0.0040 -0.83%
2025-03-18 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4805 0.4805 0.4776 0.4776 0.0029 0.61%
2025-03-17 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4776 0.4776 0.4714 0.4714 0.0062 1.32%
2025-03-14 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4714 0.4714 0.4611 0.4611 0.0103 2.23%
2025-03-13 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4611 0.4611 0.4765 0.4765 -0.0154 -3.23%
2025-03-12 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4765 0.4765 0.4736 0.4736 0.0029 0.61%
2025-03-11 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4736 0.4736 0.4755 0.4755 -0.0019 -0.40%
2025-03-10 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4755 0.4755 0.4753 0.4753 0.0002 0.04%
2025-03-07 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4753 0.4753 0.4754 0.4754 -0.0001 -0.02%
2025-03-06 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4754 0.4754 0.4653 0.4653 0.0101 2.17%
2025-03-05 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4653 0.4653 0.4550 0.4550 0.0103 2.26%
2025-03-04 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4550 0.4550 0.4468 0.4468 0.0082 1.84%
2025-03-03 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4468 0.4468 0.4538 0.4538 -0.0070 -1.54%
2025-02-28 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4538 0.4538 0.4770 0.4770 -0.0232 -4.86%
2025-02-27 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4770 0.4770 0.4842 0.4842 -0.0072 -1.49%
2025-02-26 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4842 0.4842 0.4782 0.4782 0.0060 1.25%
2025-02-25 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4782 0.4782 0.4728 0.4728 0.0054 1.14%
2025-02-24 014132 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C 0.4728 0.4728 0.4737 0.4737 -0.0009 -0.19%