華泰MSCI中國A股國際通ETF(MSCIETF)基金凈值查詢(512520)
今天最新凈值
1.1881
-0.0021 -0.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1801
-0.0080 -0.6737%
- 累計凈值：1.5181
- 成立日期：2018-04-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6266億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰MSCI中國A股國際通ETF|MSCIETF基金凈值查詢
近一季,華泰MSCI中國A股國際通ETF(512520)基金累計收益率-1.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1791 |
1.5091 |
1.1881 |
1.5181 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1881 |
1.5181 |
1.1902 |
1.5202 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1902 |
1.5202 |
1.1849 |
1.5149 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1849 |
1.5149 |
1.1783 |
1.5083 |
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0.56% |
| 2025-05-19 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1783 |
1.5083 |
1.1816 |
1.5116 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1816 |
1.5116 |
1.1866 |
1.5166 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1866 |
1.5166 |
1.1973 |
1.5273 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1973 |
1.5273 |
1.1840 |
1.5140 |
0.0133 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1840 |
1.5140 |
1.1823 |
1.5123 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1823 |
1.5123 |
1.1699 |
1.4999 |
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1.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1699 |
1.4999 |
1.1718 |
1.5018 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1718 |
1.5018 |
1.1658 |
1.4958 |
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0.51% |
| 2025-05-07 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1658 |
1.4958 |
1.1598 |
1.4898 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1598 |
1.4898 |
1.1471 |
1.4771 |
0.0127 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1471 |
1.4771 |
1.1481 |
1.4781 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1481 |
1.4781 |
1.1508 |
1.4808 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1508 |
1.4808 |
1.1531 |
1.4831 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1531 |
1.4831 |
1.1518 |
1.4818 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1518 |
1.4818 |
1.1530 |
1.4830 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1530 |
1.4830 |
1.1521 |
1.4821 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1521 |
1.4821 |
1.1517 |
1.4817 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1517 |
1.4817 |
1.1464 |
1.4764 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-04-18 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1464 |
1.4764 |
1.1463 |
1.4763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1463 |
1.4763 |
1.1454 |
1.4754 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1454 |
1.4754 |
1.1434 |
1.4734 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-15 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1434 |
1.4734 |
1.1441 |
1.4741 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1441 |
1.4741 |
1.1401 |
1.4701 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1401 |
1.4701 |
1.1349 |
1.4649 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1349 |
1.4649 |
1.1191 |
1.4491 |
0.0158 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1191 |
1.4491 |
1.1059 |
1.4359 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1059 |
1.4359 |
1.0884 |
1.4184 |
0.0175 |
1.61% |
| 2025-04-07 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.0884 |
1.4184 |
1.1751 |
1.5051 |
-0.0867 |
-7.38% |
| 2025-04-03 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1751 |
1.5051 |
1.1822 |
1.5122 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1822 |
1.5122 |
1.1828 |
1.5128 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1828 |
1.5128 |
1.1810 |
1.5110 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1810 |
1.5110 |
1.1902 |
1.5202 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1902 |
1.5202 |
1.1962 |
1.5262 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1962 |
1.5262 |
1.1927 |
1.5227 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1927 |
1.5227 |
1.1960 |
1.5260 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1960 |
1.5260 |
1.1969 |
1.5269 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1969 |
1.5269 |
1.1917 |
1.5217 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1917 |
1.5217 |
1.2099 |
1.5399 |
-0.0182 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2099 |
1.5399 |
1.2196 |
1.5496 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2196 |
1.5496 |
1.2201 |
1.5501 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2201 |
1.5501 |
1.2179 |
1.5479 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2179 |
1.5479 |
1.2198 |
1.5498 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2198 |
1.5498 |
1.1912 |
1.5212 |
0.0286 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1912 |
1.5212 |
1.1965 |
1.5265 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1965 |
1.5265 |
1.1998 |
1.5298 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1998 |
1.5298 |
1.1956 |
1.5256 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1956 |
1.5256 |
1.1995 |
1.5295 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1995 |
1.5295 |
1.2033 |
1.5333 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2033 |
1.5333 |
1.1870 |
1.5170 |
0.0163 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1870 |
1.5170 |
1.1823 |
1.5123 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1823 |
1.5123 |
1.1833 |
1.5133 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1833 |
1.5133 |
1.1837 |
1.5137 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1837 |
1.5137 |
1.2072 |
1.5372 |
-0.0235 |
-1.95% |
| 2025-02-27 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2072 |
1.5372 |
1.2047 |
1.5347 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2047 |
1.5347 |
1.1945 |
1.5245 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.1945 |
1.5245 |
1.2062 |
1.5362 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
512520 |
華泰MSCI中國A股國際通ETF |
1.2062 |
1.5362 |
1.2082 |
1.5382 |
-0.0020 |
-0.17% |
