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華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C基金凈值查詢(010416)

今天最新凈值 0.5219 0.0039 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5147 -0.0072 -1.3712%
  • 累計凈值：0.5219
  • 成立日期：2021-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8208億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李曉西 陳文凱
近一季華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C(010416)基金累計收益率-9.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5216 0.5216 0.5219 0.5219 -0.0003 -0.06%
2025-05-21 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5219 0.5219 0.5180 0.5180 0.0039 0.75%
2025-05-20 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5180 0.5180 0.5099 0.5099 0.0081 1.59%
2025-05-19 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5099 0.5099 0.5116 0.5116 -0.0017 -0.33%
2025-05-16 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5116 0.5116 0.5101 0.5101 0.0015 0.29%
2025-05-15 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5101 0.5101 0.5208 0.5208 -0.0107 -2.05%
2025-05-14 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5208 0.5208 0.5125 0.5125 0.0083 1.62%
2025-05-13 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5125 0.5125 0.5184 0.5184 -0.0059 -1.14%
2025-05-12 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5184 0.5184 0.5078 0.5078 0.0106 2.09%
2025-05-09 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5078 0.5078 0.5131 0.5131 -0.0053 -1.03%
2025-05-08 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5131 0.5131 0.5047 0.5047 0.0084 1.66%
2025-05-07 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5047 0.5047 0.5073 0.5073 -0.0026 -0.51%
2025-05-06 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5073 0.5073 0.4923 0.4923 0.0150 3.05%
2025-04-30 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4923 0.4923 0.4837 0.4837 0.0086 1.78%
2025-04-29 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4837 0.4837 0.4854 0.4854 -0.0017 -0.35%
2025-04-28 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4854 0.4854 0.4886 0.4886 -0.0032 -0.65%
2025-04-25 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4886 0.4886 0.4830 0.4830 0.0056 1.16%
2025-04-24 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4830 0.4830 0.4901 0.4901 -0.0071 -1.45%
2025-04-23 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4901 0.4901 0.4738 0.4738 0.0163 3.44%
2025-04-22 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4738 0.4738 0.4755 0.4755 -0.0017 -0.36%
2025-04-21 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4755 0.4755 0.4638 0.4638 0.0117 2.52%
2025-04-18 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4638 0.4638 0.4607 0.4607 0.0031 0.67%
2025-04-17 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4607 0.4607 0.4590 0.4590 0.0017 0.37%
2025-04-16 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4590 0.4590 0.4710 0.4710 -0.0120 -2.55%
2025-04-15 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4710 0.4710 0.4718 0.4718 -0.0008 -0.17%
2025-04-14 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4718 0.4718 0.4677 0.4677 0.0041 0.88%
2025-04-11 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4677 0.4677 0.4585 0.4585 0.0092 2.01%
2025-04-10 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4585 0.4585 0.4423 0.4423 0.0162 3.66%
2025-04-09 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4423 0.4423 0.4321 0.4321 0.0102 2.36%
2025-04-08 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4321 0.4321 0.4346 0.4346 -0.0025 -0.58%
2025-04-07 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4346 0.4346 0.5097 0.5097 -0.0751 -14.73%
2025-04-03 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5097 0.5097 0.5287 0.5287 -0.0190 -3.59%
2025-04-02 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5287 0.5287 0.5253 0.5253 0.0034 0.65%
2025-04-01 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5253 0.5253 0.5289 0.5289 -0.0036 -0.68%
2025-03-31 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5289 0.5289 0.5286 0.5286 0.0003 0.06%
2025-03-28 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5286 0.5286 0.5322 0.5322 -0.0036 -0.68%
2025-03-27 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5322 0.5322 0.5383 0.5383 -0.0061 -1.13%
2025-03-26 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5383 0.5383 0.5368 0.5368 0.0015 0.28%
2025-03-25 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5368 0.5368 0.5539 0.5539 -0.0171 -3.09%
2025-03-24 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5539 0.5539 0.5483 0.5483 0.0056 1.02%
2025-03-21 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5483 0.5483 0.5619 0.5619 -0.0136 -2.42%
2025-03-20 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5619 0.5619 0.5696 0.5696 -0.0077 -1.35%
2025-03-19 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5696 0.5696 0.5870 0.5870 -0.0174 -2.96%
2025-03-18 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5870 0.5870 0.5788 0.5788 0.0082 1.42%
2025-03-17 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5788 0.5788 0.5719 0.5719 0.0069 1.21%
2025-03-14 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5719 0.5719 0.5528 0.5528 0.0191 3.46%
2025-03-13 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5528 0.5528 0.5603 0.5603 -0.0075 -1.34%
2025-03-12 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5603 0.5603 0.5618 0.5618 -0.0015 -0.27%
2025-03-11 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5618 0.5618 0.5603 0.5603 0.0015 0.27%
2025-03-10 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5603 0.5603 0.5584 0.5584 0.0019 0.34%
2025-03-07 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5584 0.5584 0.5666 0.5666 -0.0082 -1.45%
2025-03-06 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5666 0.5666 0.5511 0.5511 0.0155 2.81%
2025-03-05 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5511 0.5511 0.5342 0.5342 0.0169 3.16%
2025-03-04 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5342 0.5342 0.5282 0.5282 0.0060 1.14%
2025-03-03 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5282 0.5282 0.5341 0.5341 -0.0059 -1.10%
2025-02-28 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5341 0.5341 0.5699 0.5699 -0.0358 -6.28%
2025-02-27 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5699 0.5699 0.5909 0.5909 -0.0210 -3.55%
2025-02-26 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5909 0.5909 0.5798 0.5798 0.0111 1.91%
2025-02-25 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5798 0.5798 0.5866 0.5866 -0.0068 -1.16%
2025-02-24 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5866 0.5866 0.6007 0.6007 -0.0141 -2.35%