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華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A基金凈值查詢(020575)

今天最新凈值 1.0366 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0366
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9880億
  • 最近資產(chǎn)：5.97億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建
近一季華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A(020575)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2025-05-22 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-05-21 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0366 1.0366 1.0377 1.0377 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0377 1.0377 1.0382 1.0382 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0382 1.0382 1.0365 1.0365 0.0017 0.16%
2025-05-16 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2025-05-15 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-05-13 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0362 1.0362 1.0339 1.0339 0.0023 0.22%
2025-05-12 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0339 1.0339 1.0399 1.0399 -0.0060 -0.58%
2025-05-09 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0399 1.0399 1.0405 1.0405 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0405 1.0405 1.0388 1.0388 0.0017 0.16%
2025-05-07 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0388 1.0388 1.0411 1.0411 -0.0023 -0.22%
2025-05-06 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0411 1.0411 1.0416 1.0416 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2025-04-29 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0413 1.0413 1.0382 1.0382 0.0031 0.30%
2025-04-28 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0382 1.0382 1.0348 1.0348 0.0034 0.33%
2025-04-25 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0348 1.0348 1.0332 1.0332 0.0016 0.15%
2025-04-24 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-04-23 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0330 1.0330 1.0348 1.0348 -0.0018 -0.17%
2025-04-22 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0348 1.0348 1.0320 1.0320 0.0028 0.27%
2025-04-21 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0320 1.0320 1.0335 1.0335 -0.0015 -0.15%
2025-04-18 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2025-04-17 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0329 1.0329 1.0354 1.0354 -0.0025 -0.24%
2025-04-16 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0354 1.0354 1.0360 1.0360 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0361 1.0361 1.0355 1.0355 0.0006 0.06%
2025-04-11 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0355 1.0355 1.0360 1.0360 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0360 1.0360 1.0365 1.0365 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0365 1.0365 1.0352 1.0352 0.0013 0.13%
2025-04-08 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0352 1.0352 1.0392 1.0392 -0.0040 -0.38%
2025-04-07 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0392 1.0392 1.0256 1.0256 0.0136 1.33%
2025-04-03 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0256 1.0256 1.0132 1.0132 0.0124 1.22%
2025-04-02 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0132 1.0132 1.0082 1.0082 0.0050 0.50%
2025-04-01 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-03-31 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2025-03-28 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0066 1.0066 1.0097 1.0097 -0.0031 -0.31%
2025-03-27 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0097 1.0097 1.0110 1.0110 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0110 1.0110 1.0065 1.0065 0.0045 0.45%
2025-03-25 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0065 1.0065 1.0029 1.0029 0.0036 0.36%
2025-03-24 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0029 1.0029 1.0000 1.0000 0.0029 0.29%
2025-03-21 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0000 1.0000 1.0019 1.0019 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0019 1.0019 0.9941 0.9941 0.0078 0.78%
2025-03-19 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 0.9941 0.9941 0.9913 0.9913 0.0028 0.28%
2025-03-18 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 0.9913 0.9913 0.9905 0.9905 0.0008 0.08%
2025-03-17 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 0.9905 0.9905 1.0025 1.0025 -0.0120 -1.20%
2025-03-14 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0025 1.0025 1.0011 1.0011 0.0014 0.14%
2025-03-13 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0011 1.0011 1.0052 1.0052 -0.0041 -0.41%
2025-03-12 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0052 1.0052 1.0002 1.0002 0.0050 0.50%
2025-03-11 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0002 1.0002 1.0084 1.0084 -0.0082 -0.81%
2025-03-10 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0084 1.0084 1.0101 1.0101 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0101 1.0101 1.0174 1.0174 -0.0073 -0.72%
2025-03-06 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0174 1.0174 1.0231 1.0231 -0.0057 -0.56%
2025-03-05 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0231 1.0231 1.0220 1.0220 0.0011 0.11%
2025-03-04 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-03-03 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2025-02-28 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0207 1.0207 1.0186 1.0186 0.0021 0.21%
2025-02-27 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0186 1.0186 1.0202 1.0202 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0202 1.0202 1.0190 1.0190 0.0012 0.12%
2025-02-25 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020575 華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債基A 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%