華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A基金凈值查詢(013431)
今天最新凈值
0.9985
0.0037 0.3700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9895
-0.0119 -1.1932%
- 累計凈值：0.9985
- 成立日期：2022-01-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.0488億
- 最近資產(chǎn)：3.75億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：張慧 董辰
近一季華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A(013431)基金累計收益率1.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0054 |
0.54% |
|
|
| 2025-04-11 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-04-10 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0117 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0138 |
1.44% |
| 2025-04-08 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0171 |
1.82% |
| 2025-04-07 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9401 |
0.9401 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0609 |
-6.08% |
| 2025-04-03 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-24 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-03-14 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0141 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-28 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9899 |
0.9899 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0187 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0164 |
1.66% |
| 2025-02-25 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
013431 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0056 |
0.57% |
