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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012679)

今天最新凈值 0.4166 0.0001 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4166 0.0000 -0.0045%
  • 累計(jì)凈值：0.4166
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6966億
  • 最近資產(chǎn)：4.89億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
近一季華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A(012679)基金累計(jì)收益率-9.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4166 0.4166 0.4166 0.4166 0.0000 0.00%
2025-05-20 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4166 0.4166 0.4165 0.4165 0.0001 0.02%
2025-05-19 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4165 0.4165 0.4176 0.4176 -0.0011 -0.26%
2025-05-16 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4176 0.4176 0.4159 0.4159 0.0017 0.41%
2025-05-15 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4159 0.4159 0.4249 0.4249 -0.0090 -2.12%
2025-05-14 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4249 0.4249 0.4289 0.4289 -0.0040 -0.93%
2025-05-13 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4289 0.4289 0.4229 0.4229 0.0060 1.42%
2025-05-12 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4229 0.4229 0.4115 0.4115 0.0114 2.77%
2025-05-09 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4115 0.4115 0.4180 0.4180 -0.0065 -1.56%
2025-05-08 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4180 0.4180 0.4122 0.4122 0.0058 1.41%
2025-05-07 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4122 0.4122 0.4113 0.4113 0.0009 0.22%
2025-05-06 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4113 0.4113 0.4020 0.4020 0.0093 2.31%
2025-04-30 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4020 0.4020 0.4011 0.4011 0.0009 0.22%
2025-04-29 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4011 0.4011 0.4033 0.4033 -0.0022 -0.55%
2025-04-28 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4033 0.4033 0.4033 0.4033 0.0000 0.00%
2025-04-25 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4033 0.4033 0.3998 0.3998 0.0035 0.88%
2025-04-24 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.3998 0.3998 0.4043 0.4043 -0.0045 -1.11%
2025-04-23 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4043 0.4043 0.4022 0.4022 0.0021 0.52%
2025-04-22 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4022 0.4022 0.4041 0.4041 -0.0019 -0.47%
2025-04-21 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4041 0.4041 0.4025 0.4025 0.0016 0.40%
2025-04-18 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4025 0.4025 0.4039 0.4039 -0.0014 -0.35%
2025-04-17 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4039 0.4039 0.4056 0.4056 -0.0017 -0.42%
2025-04-16 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4056 0.4056 0.4078 0.4078 -0.0022 -0.54%
2025-04-15 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4078 0.4078 0.4095 0.4095 -0.0017 -0.42%
2025-04-14 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4095 0.4095 0.4071 0.4071 0.0024 0.59%
2025-04-11 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4071 0.4071 0.4071 0.4071 0.0000 0.00%
2025-04-10 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4071 0.4071 0.3975 0.3975 0.0096 2.42%
2025-04-09 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.3975 0.3975 0.3944 0.3944 0.0031 0.79%
2025-04-08 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.3944 0.3944 0.3925 0.3925 0.0019 0.48%
2025-04-07 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.3925 0.3925 0.4392 0.4392 -0.0467 -10.63%
2025-04-03 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4392 0.4392 0.4480 0.4480 -0.0088 -1.96%
2025-04-02 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4480 0.4480 0.4490 0.4490 -0.0010 -0.22%
2025-04-01 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4490 0.4490 0.4439 0.4439 0.0051 1.15%
2025-03-31 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4439 0.4439 0.4566 0.4566 -0.0127 -2.78%
2025-03-28 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4566 0.4566 0.4604 0.4604 -0.0038 -0.83%
2025-03-27 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4604 0.4604 0.4673 0.4673 -0.0069 -1.48%
2025-03-26 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4673 0.4673 0.4624 0.4624 0.0049 1.06%
2025-03-25 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4624 0.4624 0.4583 0.4583 0.0041 0.89%
2025-03-24 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4583 0.4583 0.4606 0.4606 -0.0023 -0.50%
2025-03-21 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4606 0.4606 0.4659 0.4659 -0.0053 -1.14%
2025-03-20 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4659 0.4659 0.4702 0.4702 -0.0043 -0.91%
2025-03-19 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4702 0.4702 0.4729 0.4729 -0.0027 -0.57%
2025-03-18 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4729 0.4729 0.4705 0.4705 0.0024 0.51%
2025-03-17 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4705 0.4705 0.4678 0.4678 0.0027 0.58%
2025-03-14 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4678 0.4678 0.4605 0.4605 0.0073 1.59%
2025-03-13 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4605 0.4605 0.4641 0.4641 -0.0036 -0.78%
2025-03-12 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4641 0.4641 0.4649 0.4649 -0.0008 -0.17%
2025-03-11 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4649 0.4649 0.4635 0.4635 0.0014 0.30%
2025-03-10 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4635 0.4635 0.4608 0.4608 0.0027 0.59%
2025-03-07 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4608 0.4608 0.4642 0.4642 -0.0034 -0.73%
2025-03-06 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4642 0.4642 0.4566 0.4566 0.0076 1.66%
2025-03-05 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4566 0.4566 0.4637 0.4637 -0.0071 -1.53%
2025-03-04 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4637 0.4637 0.4624 0.4624 0.0013 0.28%
2025-03-03 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4624 0.4624 0.4609 0.4609 0.0015 0.33%
2025-02-28 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4609 0.4609 0.4697 0.4697 -0.0088 -1.87%
2025-02-27 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4697 0.4697 0.4753 0.4753 -0.0056 -1.18%
2025-02-26 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4753 0.4753 0.4612 0.4612 0.0141 3.06%
2025-02-25 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4612 0.4612 0.4605 0.4605 0.0007 0.15%
2025-02-24 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4605 0.4605 0.4561 0.4561 0.0044 0.96%